山东墨龙(002490)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    山东墨龙石油机械股份有限公司
  • 注册地址：
    山东省寿光市文圣街999号
  • 公司简称：
    山东墨龙
  • 法人代表：
    刘云龙
  • 公司董秘：
    刘民
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0536-5100890
  • 公司网址：
    www.molonggroup.com
  • 上市时间：
    2010-10-21
  • 发行数量(万股)：
    70000000
  • 发行价格(元)：
    18.0
  • 发行市盈率(倍)：
    32.73
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002490
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.32(元)
  • 每股净资产
    0.62(元)
  • 每股现金流
    0.42(元)
  • 净资产收益率
    -51.27(%)
  • 总资产收益率
    -10.48(%)
  • 毛利率
    5.25(%)
  • 利润增长率
    -16.69(%)
  • 资产负债比
    79.59(%)
  • 市盈率
    -9.35(倍)
  • 市净率
    4.79(倍)
  • 市盈增长比率
    0.56(倍)
  • EV / EBIT
    -16.74(倍)
  • 市销率
    1.64(倍)
  • 市值(亿)
    23.86(亿元)

注：以上数据是基于山东墨龙(002490)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
山东墨龙(002490)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

油套管

 1287 8
2011-06-30

石油机械部件

 97 22
2011-06-30

其他

 54 -2
2011-06-30

三抽设备

 45 20
2011-06-30

其他业务(补充)

 37 27
山东墨龙(002490)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

中国

 954
2011-06-30

境外

 528
2011-06-30

其他(补充)

 37
财务分析
山东墨龙(002490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 20.41 0.00
2024-12-31 20.32 16.19
2023-12-31 11.59 67.59
2022-12-31 22.54 53.63
2021-12-31 30.50 52.46
2020-12-31 34.81 49.47
2019-12-31 31.19 47.53
2018-12-31 30.48 44.13
2017-12-31 31.04 46.47
2016-12-31 32.67 53.13
2015-12-31 43.38 22.07
历史平均 45.20 37.25
行业平均 46.04 17.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
山东墨龙(002490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.02 79.59
2024-12-31 1.01 79.68
2023-12-31 0.38 88.41
2022-12-31 0.55 77.46
2021-12-31 0.61 69.50
2020-12-31 0.69 65.19
2019-12-31 0.64 68.81
2018-12-31 0.75 69.52
2017-12-31 0.74 68.96
2016-12-31 0.58 67.33
2015-12-31 0.64 56.62
历史平均 0.91 54.80
行业平均 1.51 53.96
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 山东墨龙(002490)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.02高于历史平均水平0.91，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.02低于行业平均水平1.51，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 山东墨龙(002490)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.80高于历史平均水平0.55，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.80高于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业上游。
山东墨龙(002490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 5.25 -17.56 -51.27 -10.48
2024-12-31 4.04 -3.29 -8.88 -1.84
2023-12-31 7.72 -43.91 -133.69 -20.03
2022-12-31 3.27 -16.23 -43.01 -11.12
2021-12-31 5.89 -9.87 -26.04 -8.26
2020-12-31 3.56 0.38 1.81 0.22
2019-12-31 8.07 -5.12 -11.23 -3.92
2018-12-31 15.53 2.30 4.76 1.55
2017-12-31 7.71 1.18 2.03 0.56
2016-12-31 -7.23 -42.50 -33.67 -11.27
2015-12-31 7.35 -17.75 -10.67 -4.90
历史平均 9.75 -4.76 -2.49 -0.51
行业平均 26.23 10.25 10.38 4.93
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 山东墨龙(002490)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.05低于历史平均水平0.10，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.05低于行业平均水平0.26，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 山东墨龙(002490)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.18低于历史平均水平-0.05，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.18低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 山东墨龙(002490)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.51低于历史平均水平-0.02，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.51低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
山东墨龙(002490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.08 0.00 2.92 0.60
2024-12-31 3.27 3.46 2.76 0.56
2023-12-31 2.67 0.67 3.94 0.46
2022-12-31 3.99 1.28 3.04 0.68
2021-12-31 4.91 1.60 2.75 0.84
2020-12-31 3.69 1.18 1.67 0.58
2019-12-31 4.32 1.61 2.45 0.77
2018-12-31 3.61 1.53 2.21 0.67
2017-12-31 2.96 1.03 1.54 0.48
2016-12-31 2.14 0.50 0.81 0.27
2015-12-31 1.65 1.25 0.64 0.28
历史平均 2.38 1.31 1.10 0.47
行业平均 1.88 2.67 1.04 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 山东墨龙(002490)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.08高于历史平均水平2.38，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.08高于行业平均水平1.88，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 山东墨龙(002490)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.92高于历史平均水平1.10，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率2.92高于行业平均水平1.04，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 山东墨龙(002490)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.60高于历史平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.60高于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
山东墨龙(002490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -255 498 334
2024-12-31 -44 492 85
2023-12-31 -567 424 88
2022-12-31 -425 988 359
2021-12-31 -368 1413 414
2020-12-31 32 1781 700
2019-12-31 -196 1748 496
2018-12-31 92 1944 579
2017-12-31 38 1870 661
2016-12-31 -612 1819 508
2015-12-31 -260 2433 218
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
山东墨龙(002490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.64 28.37
行业平均 2.18 41.66
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
山东墨龙(002490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 4.79 -9.35
2024-12-31 6.56 -73.94
2023-12-31 7.62 -5.70
2022-12-31 3.27 -7.60
2021-12-31 2.29 -8.78
2020-12-31 1.81 100.42
2019-12-31 1.85 -16.46
2018-12-31 1.73 36.32
2017-12-31 2.10 102.99
2016-12-31 4.25 -12.61
2015-12-31 3.75 -35.16
历史平均 2.82 56.19
行业平均 2.07 19.74
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
山东墨龙(002490)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 4.05 -0.32
2024-12-31 4.05 -0.05
2023-12-31 4.05 -0.71
2022-12-31 4.05 -0.53
2021-12-31 4.05 -0.46
2020-12-31 4.05 0.04
2019-12-31 4.05 -0.25
2018-12-31 4.21 0.12
2017-12-31 4.91 0.05
2016-12-31 9.68 -0.77
2015-12-31 11.44 -0.33
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

山东墨龙(002490)的前一交易日收盘价为2.99元， 我们给予的估值为2.67元， 安全边际率为-10.70%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予山东墨龙(002490)合理评级。

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