图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 323 | 423 | 435 | 312 | 318 | 1309 | 225 | 234 | 347 | 222 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 355 | 565 | |
应收票据 | 100 | 53 | 76 | 131 | 165 | 188 | 348 | 381 | 307 | 283 | |
应收账款 | 439 | 456 | 497 | 553 | 700 | 890 | 907 | 722 | 542 | 601 | |
预付款项 | 40 | 22 | 13 | 17 | 29 | 42 | 41 | 43 | 31 | 78 | |
其他应收款 | 7 | 22 | 6 | 7 | 9 | 16 | 12 | 13 | 15 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 218 | 274 | 261 | 262 | 481 | 510 | 529 | 465 | 499 | 544 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 1059 | 671 | 43 | 26 | |
流动资产合计 | 1127 | 1250 | 1288 | 1282 | 1739 | 2971 | 3122 | 2557 | 2139 | 2330 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 172 | 202 | 237 | 321 | 405 | 454 | 573 | 571 | 740 | 760 | |
在建工程 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 76 | 149 | 192 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 31 | 30 | 30 | 139 | 126 | 109 | 160 | 191 | 170 | 152 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 627 | 1260 | 1260 | 1252 | 169 | 159 | 159 | |
长期待摊费用 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | |
递延所得税资产 | 7 | 7 | 10 | 12 | 16 | 20 | 21 | 10 | 10 | 10 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 36 | 19 | 48 | 23 | 19 | |
非流动资产合计 | 223 | 273 | 284 | 1099 | 1838 | 1910 | 2067 | 1064 | 1280 | 1301 | |
资产总计 | 1351 | 1523 | 1572 | 2382 | 3577 | 4881 | 5189 | 3621 | 3419 | 3631 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 453 | 824 | 640 | 342 | 245 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 70 | 63 | 65 | 83 | 106 | 124 | 87 | 121 | 87 | 108 | |
应付账款 | 199 | 276 | 300 | 238 | 363 | 378 | 395 | 237 | 250 | 258 | |
预收款项 | 14 | 74 | 8 | 16 | 35 | 42 | 41 | 23 | 22 | 0 | |
应付职工薪酬 | 7 | 8 | 10 | 23 | 34 | 51 | 48 | 60 | 59 | 55 | |
应交税费 | -3 | -3 | 11 | 5 | 24 | 22 | 19 | 35 | 10 | 25 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 18 | 15 | 25 | 28 | 335 | 136 | 103 | 48 | 41 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
流动负债合计 | 305 | 433 | 419 | 394 | 1207 | 1207 | 1518 | 1165 | 811 | 769 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 | 34 | 32 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
预计负债 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 16 | 14 | 25 | 26 | 20 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 7 | 7 | 10 | 13 | 410 | 16 | 50 | 61 | 67 | 61 | |
负债合计 | 312 | 440 | 429 | 407 | 1618 | 1223 | 1568 | 1226 | 878 | 830 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 141 | 141 | 213 | 277 | 570 | 672 | 1142 | 1126 | 1126 | 1126 | |
资本公积 | 538 | 545 | 493 | 1243 | 931 | 2396 | 1926 | 1870 | 1870 | 1721 | |
盈余公积 | 45 | 55 | 65 | 74 | 88 | 104 | 108 | 108 | 111 | 111 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 116 | 250 | 232 | 238 | 0 | |
未分配利润 | 314 | 343 | 373 | 374 | 446 | 596 | 679 | -488 | -341 | -173 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1039 | 1083 | 1144 | 1973 | 1948 | 3658 | 3615 | 2390 | 2533 | 2791 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | -1 | 2 | 12 | -0 | 6 | 6 | 8 | 10 | |
股东权益合计 | 1039 | 1083 | 1144 | 1975 | 1960 | 3658 | 3621 | 2395 | 2541 | 2801 | |
负债和股东权益总计 | 1351 | 1523 | 1572 | 2382 | 3577 | 4881 | 5189 | 3621 | 3419 | 3631 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1014 | 1023 | 1210 | 1176 | 1526 | 1981 | 1624 | 1519 | 1200 | 1279 | |
营业收入 | 1014 | 1023 | 1210 | 1176 | 1526 | 1981 | 1624 | 1519 | 1200 | 1279 | |
营业总成本 | 922 | 913 | 1084 | 1050 | 1260 | 1683 | 1502 | 2781 | 1093 | 1162 | |
营业成本 | 771 | 765 | 902 | 870 | 980 | 1256 | 1126 | 1056 | 738 | 805 | |
营业税金及附加 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 16 | 16 | 16 | 11 | 10 | |
销售费用 | 73 | 64 | 96 | 80 | 72 | 117 | 94 | 97 | 67 | 64 | |
管理费用 | 72 | 82 | 79 | 102 | 185 | 248 | 223 | 108 | 108 | 110 | |
财务费用 | -4 | -8 | -7 | -9 | -2 | 31 | 21 | 35 | 8 | 13 | |
资产减值损失 | 6 | 4 | 9 | 0 | 15 | 15 | 21 | 1319 | -36 | -37 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 32 | 32 | 64 | 21 | 16 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 92 | 110 | 126 | 127 | 266 | 329 | 220 | -1137 | 173 | 181 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 4 | 4 | 5 | 11 | 27 | 25 | 1 | 8 | 1 | 0 | |
营业外支出 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 94 | 113 | 131 | 137 | 293 | 354 | 219 | -1131 | 172 | 181 | |
所得税 | 14 | 19 | 19 | 14 | 44 | 44 | 33 | 38 | 19 | 22 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 80 | 94 | 111 | 123 | 249 | 310 | 186 | -1169 | 153 | 158 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 80 | 94 | 112 | 121 | 228 | 310 | 187 | -1167 | 153 | 158 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | -1 | 2 | 21 | -0 | -1 | -2 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80 | 94 | 112 | 120 | 229 | 309 | 193 | -1173 | 153 | 159 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | -1 | 2 | 21 | -0 | -1 | -2 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 821 | 1131 | 1171 | 1258 | 1561 | 1944 | 1550 | 1313 | 1541 | 1507 | |
收到的税费返还 | 15 | 6 | 4 | 10 | 21 | 25 | 32 | 29 | 25 | 24 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41 | 47 | 62 | 60 | 51 | 124 | 105 | 115 | 61 | 46 | |
经营活动现金流入小计 | 877 | 1185 | 1237 | 1328 | 1632 | 2093 | 1686 | 1457 | 1627 | 1577 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 761 | 711 | 866 | 853 | 1068 | 1279 | 1132 | 878 | 728 | 786 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90 | 89 | 106 | 120 | 169 | 250 | 241 | 254 | 261 | 258 | |
支付的各项税费 | 49 | 53 | 57 | 82 | 119 | 157 | 130 | 122 | 95 | 65 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 123 | 142 | 123 | 139 | 191 | 181 | 140 | 169 | 140 | 147 | |
经营活动现金流出小计 | 1023 | 996 | 1152 | 1194 | 1547 | 1866 | 1644 | 1424 | 1224 | 1256 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -147 | 189 | 85 | 134 | 86 | 227 | 42 | 34 | 404 | 321 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | -17 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 42 | 22 | 33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32 | 20 | 5020 | 2978 | 3365 | 4603 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 121 | 33 | 55 | 5059 | 3059 | 3396 | 4633 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74 | 39 | 19 | 25 | 44 | 132 | 170 | 169 | 307 | 212 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 344 | 986 | 10 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 736 | 5332 | 2590 | 3061 | 4425 | |
投资活动现金流出小计 | 74 | 39 | 19 | 369 | 1052 | 878 | 5501 | 2755 | 3367 | 4805 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -74 | -38 | -19 | -249 | -1019 | -822 | -442 | 304 | 29 | -173 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 16 | 99 | 336 | 1553 | 7 | 1 | 2 | 3 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 712 | 1022 | 856 | 545 | 393 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
筹资活动现金流入小计 | 2 | 3 | 16 | 99 | 1018 | 2265 | 1029 | 857 | 547 | 485 | |
偿还债务支付的现金 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 968 | 657 | 1034 | 844 | 535 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35 | 56 | 70 | 111 | 135 | 175 | 130 | 36 | 23 | 13 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 189 | 106 | 7 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 96 | 56 | 70 | 111 | 143 | 1379 | 976 | 1176 | 873 | 548 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -93 | -54 | -54 | -12 | 875 | 887 | 53 | -318 | -326 | -63 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | 0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 3 | -1 | 0 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -314 | 98 | 12 | -127 | -59 | 291 | -344 | 18 | 106 | 85 | |
期初现金及现金等价物余额 | 633 | 319 | 416 | 428 | 301 | 243 | 534 | 190 | 208 | 314 | |
期末现金及现金等价物余额 | 319 | 416 | 428 | 301 | 243 | 534 | 190 | 208 | 314 | 399 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。