宝鼎科技(002552)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    宝鼎科技股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省杭州余杭区塘栖镇工业园区内
  • 公司简称：
    宝鼎科技
  • 法人代表：
    朱宝松
  • 公司董秘：
    赵晓兵
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    0571-86319217
  • 公司网址：
    www.baoding-tech.com
  • 上市时间：
    2011-02-24
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    20.0
  • 发行市盈率(倍)：
    31.75
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002552
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.02(元)
  • 每股净资产
    2.19(元)
  • 每股现金流
    -0.15(元)
  • 净资产收益率
    1.12(%)
  • 总资产收益率
    1.01(%)
  • 毛利率
    16.05(%)
  • 利润增长率
    -19.10(%)
  • 资产负债比
    10.05(%)
  • 市盈率
    511.89(倍)
  • 市净率
    5.74(倍)
  • 市盈增长比率
    -26.8(倍)
  • EV / EBIT
    622.8(倍)
  • 市销率
    10.79(倍)
  • 市值(亿)
    38.46(亿元)

注：以上数据是基于宝鼎科技(002552)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
宝鼎科技(002552)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

船舶配套大型铸锻件

 156 28
2011-06-30

电力配套大型铸锻件

 37 17
2011-06-30

工程机械配套大型铸锻件

 20 18
2011-06-30

其他业务(补充)

 7 11
2011-06-30

石化配套大型铸锻件

 2 36
宝鼎科技(002552)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

工业

 214 25
2011-06-30

其他业务(补充)

 7 11
宝鼎科技(002552)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 210
2011-06-30

其他(补充)

 7
2011-06-30

国外

 4
财务分析
宝鼎科技(002552)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 89.95 30.25
2019-12-31 91.08 34.76
2018-12-31 77.83 36.86
2017-12-31 66.50 35.96
2016-12-31 62.11 30.99
2015-12-31 63.81 31.76
2014-12-31 89.05 47.74
2013-12-31 92.32 32.33
2012-12-31 91.94 13.96
2011-12-31 89.11 15.70
2010-12-31 66.34 36.22
历史平均 77.67 31.28
行业平均 42.50 13.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
宝鼎科技(002552)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 5.85 10.05
2019-12-31 6.28 8.92
2018-12-31 1.98 22.17
2017-12-31 1.16 33.50
2016-12-31 0.67 37.89
2015-12-31 0.83 36.19
2014-12-31 4.14 10.95
2013-12-31 6.08 7.68
2012-12-31 6.89 8.06
2011-12-31 7.08 10.89
2010-12-31 1.62 33.66
历史平均 3.38 22.33
行业平均 1.31 58.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 宝鼎科技(002552)（以下简称“本公司”）当前流动比率5.85高于历史平均水平3.38，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率5.85高于行业平均水平1.31，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 宝鼎科技(002552)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.10低于历史平均水平0.22，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.10低于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业下游。
宝鼎科技(002552)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 16.05 2.11 1.12 1.01
2019-12-31 16.96 16.47 8.46 7.71
2018-12-31 21.89 9.23 4.73 3.68
2017-12-31 20.89 -56.63 -22.78 -15.15
2016-12-31 5.80 -92.63 -23.29 -14.48
2015-12-31 18.55 1.31 0.53 0.34
2014-12-31 15.25 4.39 1.76 1.57
2013-12-31 19.09 5.61 1.51 1.40
2012-12-31 23.94 13.84 5.60 5.15
2011-12-31 25.62 16.23 9.14 8.15
2010-12-31 28.18 17.55 25.42 16.87
历史平均 19.91 -9.01 0.29 0.84
行业平均 21.10 5.90 5.53 2.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 宝鼎科技(002552)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.16低于历史平均水平0.20，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.16低于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 宝鼎科技(002552)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02高于历史平均水平-0.09，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 宝鼎科技(002552)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01高于历史平均水平0.00，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
宝鼎科技(002552)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.74 1.58 0.53 0.48
2019-12-31 2.36 1.35 0.51 0.47
2018-12-31 2.29 1.08 0.51 0.40
2017-12-31 1.73 0.74 0.40 0.27
2016-12-31 1.55 0.50 0.25 0.16
2015-12-31 2.09 0.81 0.40 0.26
2014-12-31 1.80 0.75 0.40 0.36
2013-12-31 1.48 0.77 0.27 0.25
2012-12-31 2.73 2.66 0.40 0.37
2011-12-31 2.89 3.20 0.56 0.50
2010-12-31 3.01 2.65 1.45 0.96
历史平均 2.17 1.46 0.52 0.39
行业平均 2.85 3.47 1.13 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 宝鼎科技(002552)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.74高于历史平均水平2.17，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.74低于行业平均水平2.85，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 宝鼎科技(002552)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.58高于历史平均水平1.46，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率1.58低于行业平均水平3.47，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 宝鼎科技(002552)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.53高于历史平均水平0.52，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.53低于行业平均水平1.13，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 宝鼎科技(002552)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.48高于历史平均水平0.39，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.48高于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
宝鼎科技(002552)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 8 670 -47
2019-12-31 56 663 19
2018-12-31 29 606 30
2017-12-31 -135 593 40
2016-12-31 -167 716 33
2015-12-31 4 808 36
2014-12-31 14 810 23
2013-12-31 12 803 68
2012-12-31 45 806 213
2011-12-31 72 791 339
2010-12-31 71 279 26
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
宝鼎科技(002552)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.06 -1.80
2015-12-31 0.12 139.76
2014-12-31 0.24 52.62
2013-12-31 1.77 247.02
2012-12-31 3.75 132.99
2011-12-31 2.67 55.33
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.44 104.32
行业平均 1.40 36.51
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
宝鼎科技(002552)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 5.74 511.89
2019-12-31 11.65 137.69
2018-12-31 2.59 54.65
2017-12-31 4.91 -21.54
2016-12-31 6.74 -28.91
2015-12-31 6.25 1176.81
2014-12-31 3.85 218.48
2013-12-31 2.11 139.57
2012-12-31 1.98 35.44
2011-12-31 1.89 20.71
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.79 199.40
行业平均 1.89 28.03
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
宝鼎科技(002552)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 21.61 0.02
2019-12-31 25.21 0.18
2018-12-31 5.12 0.09
2017-12-31 9.50 -0.44
2016-12-31 16.08 -0.56
2015-12-31 16.84 0.01
2014-12-31 10.38 0.05
2013-12-31 11.30 0.08
2012-12-31 10.66 0.30
2011-12-31 9.98 0.48
2010-12-31 0.00 0.95
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

宝鼎科技(002552)的前一交易日收盘价为12.56元， 我们给予的估值为-8.57元， 安全边际率为-168.23%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予宝鼎科技(002552)高估评级。

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