图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 568 | 476 | 599 | 604 | 875 | 1592 | 1326 | 2280 | 2553 | 1341 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
应收票据 | 26 | 74 | 113 | 127 | 136 | 420 | 1835 | 313 | 65 | 58 | |
应收账款 | 709 | 1080 | 1398 | 2049 | 1893 | 3689 | 4845 | 7463 | 6793 | 6292 | |
预付款项 | 127 | 101 | 160 | 117 | 139 | 768 | 1322 | 2116 | 2962 | 3750 | |
其他应收款 | 36 | 39 | 47 | 58 | 57 | 211 | 635 | 547 | 1814 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
存货 | 1010 | 1226 | 1281 | 1290 | 1272 | 5199 | 7439 | 7114 | 2909 | 3021 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 82 | 53 | 56 | 128 | 125 | |
流动资产合计 | 2475 | 2995 | 3599 | 4325 | 4372 | 11961 | 17455 | 19911 | 25371 | 26317 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 113 | 99 | 183 | 274 | 280 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 15 | 24 | 281 | 178 | |
固定资产 | 944 | 1654 | 1893 | 2067 | 1963 | 1968 | 1837 | 1729 | 1422 | 1402 | |
在建工程 | 468 | 188 | 25 | 91 | 137 | 96 | 289 | 1087 | 1474 | 1455 | |
工程物资 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 216 | 268 | 263 | 314 | 305 | 369 | 271 | 251 | 215 | 210 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
商誉 | 0 | 4 | 12 | 12 | 12 | 2127 | 2151 | 2140 | 2140 | 2140 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 32 | 22 | 15 | 10 | |
递延所得税资产 | 17 | 28 | 32 | 64 | 76 | 154 | 312 | 404 | 508 | 565 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 126 | 114 | 80 | 80 | |
非流动资产合计 | 1655 | 2222 | 2386 | 2563 | 2508 | 5044 | 5132 | 5954 | 6455 | 6355 | |
资产总计 | 4130 | 5217 | 5985 | 6888 | 6880 | 17005 | 22587 | 25865 | 31826 | 32673 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 869 | 1005 | 1101 | 1309 | 1148 | 2398 | 3020 | 6847 | 6269 | 5591 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 218 | 107 | 175 | 209 | 216 | 740 | 790 | 1765 | 1068 | 1501 | |
应付账款 | 398 | 452 | 519 | 660 | 516 | 4274 | 6743 | 5975 | 9592 | 8696 | |
预收款项 | 515 | 657 | 445 | 293 | 100 | 680 | 2554 | 2318 | 0 | 0 | |
应付职工薪酬 | 32 | 28 | 61 | 62 | 43 | 75 | 72 | 85 | 94 | 55 | |
应交税费 | -5 | 22 | 17 | 27 | 27 | 237 | 491 | 570 | 311 | 175 | |
应付利息 | 0 | 35 | 35 | 56 | 76 | 65 | 67 | 28 | 25 | 107 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 36 | 42 | 68 | 54 | 25 | 115 | 113 | 81 | 303 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 1864 | 2437 | 1314 | 916 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 499 | 299 | 0 | 0 | 0 | 324 | 512 | |
流动负债合计 | 2062 | 2348 | 2422 | 3168 | 2449 | 10159 | 15713 | 20107 | 22635 | 22838 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 3 | 53 | 298 | 2046 | 2519 | 666 | 4630 | 6038 | |
应付债券 | 0 | 694 | 695 | 696 | 1143 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1539 | 1173 | 724 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 20 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | |
非流动负债合计 | 20 | 712 | 722 | 775 | 1509 | 4065 | 3714 | 1401 | 4692 | 6082 | |
负债合计 | 2082 | 3059 | 3143 | 3943 | 3957 | 14224 | 19427 | 21507 | 27327 | 28920 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 304 | 304 | 370 | 740 | 740 | 740 | 736 | 883 | 869 | 869 | |
资本公积 | 1390 | 1390 | 1897 | 1527 | 1527 | 1429 | 1420 | 2304 | 2246 | 2248 | |
盈余公积 | 40 | 51 | 66 | 76 | 77 | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 20 | 55 | 55 | |
未分配利润 | 310 | 405 | 497 | 543 | 557 | 264 | 473 | 548 | 525 | -84 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2044 | 2151 | 2833 | 2890 | 2875 | 2486 | 2712 | 3797 | 3669 | 3062 | |
少数股东权益 | 3 | 7 | 8 | 55 | 48 | 295 | 448 | 560 | 830 | 690 | |
股东权益合计 | 2047 | 2158 | 2842 | 2946 | 2923 | 2781 | 3160 | 4357 | 4499 | 3752 | |
负债和股东权益总计 | 4130 | 5217 | 5985 | 6888 | 6880 | 17005 | 22587 | 25865 | 31826 | 32673 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1473 | 1792 | 2072 | 2330 | 1967 | 1195 | 10404 | 7700 | 10779 | 9034 | |
营业收入 | 1473 | 1792 | 2072 | 2330 | 1967 | 1195 | 10404 | 7700 | 10779 | 9034 | |
营业总成本 | 1311 | 1663 | 1943 | 2285 | 1972 | 1553 | 10277 | 7587 | 10449 | 9841 | |
营业成本 | 1102 | 1363 | 1606 | 1820 | 1520 | 980 | 9281 | 6558 | 9280 | 8266 | |
营业税金及附加 | 3 | 7 | 13 | 14 | 16 | 20 | 36 | 26 | 32 | 34 | |
销售费用 | 31 | 34 | 31 | 34 | 25 | 40 | 90 | 58 | 68 | 55 | |
管理费用 | 90 | 117 | 155 | 211 | 172 | 233 | 321 | 276 | 257 | 216 | |
财务费用 | 38 | 94 | 113 | 148 | 190 | 183 | 447 | 333 | 501 | 554 | |
资产减值损失 | 46 | 49 | 24 | 57 | 49 | 98 | 101 | 255 | -31 | -31 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | 134 | 89 | -132 | -6 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 89 | -9 | 3 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 163 | 128 | 130 | 46 | -2 | -360 | 276 | 210 | 213 | -776 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 12 | 7 | 31 | 22 | 19 | 25 | 7 | 3 | 3 | 4 | |
营业外支出 | 2 | 5 | 13 | 3 | 7 | 8 | 15 | 12 | 39 | 43 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 172 | 130 | 148 | 66 | 10 | -343 | 267 | 202 | 176 | -816 | |
所得税 | 28 | 19 | 23 | 1 | -1 | -37 | -53 | 16 | 38 | -24 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 144 | 112 | 125 | 65 | 11 | -306 | 321 | 185 | 139 | -792 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 144 | 112 | 126 | 70 | 15 | -300 | 225 | 75 | 42 | -683 | |
少数股东损益 | -0 | -0 | -1 | -5 | -5 | -6 | 95 | 111 | 96 | -109 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 144 | 112 | 126 | 70 | 15 | -300 | 225 | 75 | 42 | -683 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | -0 | -1 | -5 | -5 | -6 | 95 | 111 | 96 | -109 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1445 | 1621 | 1641 | 2047 | 2021 | 1746 | 7681 | 7109 | 10660 | 11126 | |
收到的税费返还 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 66 | 43 | 33 | 29 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 236 | 271 | 198 | 358 | 361 | 572 | 921 | 1002 | 1539 | 563 | |
经营活动现金流入小计 | 1681 | 1895 | 1839 | 2405 | 2382 | 2340 | 8668 | 8154 | 12232 | 11718 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1577 | 1603 | 1463 | 1658 | 1297 | 1209 | 7333 | 7995 | 9841 | 9583 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 147 | 222 | 226 | 328 | 274 | 199 | 450 | 458 | 452 | 465 | |
支付的各项税费 | 68 | 87 | 178 | 190 | 163 | 109 | 241 | 153 | 218 | 225 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 316 | 258 | 264 | 448 | 514 | 557 | 1153 | 1856 | 1513 | 1470 | |
经营活动现金流出小计 | 2108 | 2170 | 2130 | 2625 | 2248 | 2074 | 9177 | 10461 | 12024 | 11743 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -427 | -275 | -291 | -220 | 134 | 267 | -510 | -2307 | 208 | -24 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 22 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2 | 2 | 5 | 11 | 7 | 39 | 10 | 27 | 3 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 289 | 0 | 357 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 97 | 54 | 180 | 258 | 128 | 0 | 59 | 0 | 0 | -1 | |
投资活动现金流入小计 | 99 | 56 | 265 | 271 | 137 | 55 | 287 | 331 | 25 | 356 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 500 | 413 | 222 | 325 | 214 | 118 | 550 | 373 | 365 | 221 | |
投资支付的现金 | 0 | 80 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -100 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 15 | 20 | 0 | 3 | 1009 | 693 | 318 | 531 | 331 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 51 | 17 | 180 | 341 | 48 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 551 | 525 | 422 | 680 | 265 | 1166 | 1244 | 691 | 896 | 452 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -452 | -469 | -156 | -409 | -128 | -1111 | -958 | -360 | -871 | -96 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 1340 | 4 | 575 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1071 | 200 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 941 | 1285 | 1229 | 1559 | 1413 | 2124 | 5303 | 8909 | 11615 | 7203 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 700 | 0 | 500 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 893 | 2407 | 8366 | 1005 | -456 | |
筹资活动现金流入小计 | 2281 | 1989 | 1804 | 2059 | 2213 | 3017 | 7761 | 18347 | 12821 | 6747 | |
偿还债务支付的现金 | 1126 | 1167 | 1130 | 1301 | 1844 | 1774 | 3870 | 6521 | 9646 | 6800 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73 | 67 | 135 | 146 | 171 | 205 | 513 | 340 | 502 | 526 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 10 | 2 | 3 | 32 | 147 | 2219 | 8350 | 1009 | -514 | |
筹资活动现金流出小计 | 1202 | 1244 | 1267 | 1450 | 2048 | 2125 | 6602 | 15211 | 11157 | 6811 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1080 | 745 | 537 | 609 | 166 | 892 | 1159 | 3136 | 1664 | -64 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 5 | -8 | 4 | -1 | -4 | |
其他原因对现金的影响 | -50 | 54 | -24 | -23 | -99 | 94 | -47 | -475 | 714 | 714 | |
现金及现金等价物净增加额 | 201 | 1 | 89 | -20 | 173 | 53 | -316 | 473 | 1000 | -188 | |
期初现金及现金等价物余额 | 187 | 388 | 389 | 479 | 459 | 700 | 753 | 437 | 910 | 1910 | |
期末现金及现金等价物余额 | 388 | 389 | 479 | 459 | 632 | 753 | 437 | 910 | 1910 | 1722 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。