围海股份(002586) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	961	745	1729	882	386	303	680	686	1301	1629
交易性金融资产	0	0	0	180	0	0	0	0	1	1
应收票据	0	0	6	11	0	1	8	8	3	8
应收账款	1041	1212	2003	2398	1600	2703	2110	1831	1814	1563
预付款项	153	162	158	204	188	131	129	28	39	81
其他应收款	495	688	573	535	472	462	321	313	292	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	5	3	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	5	2	2	2	0	0	0	0
存货	65	126	247	322	0	37	50	39	91	80
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	389	303	629	327	451	713	995	856	308
其他流动资产	85	1809	777	14	20	13	16	20	24	24
流动资产合计	2804	5135	5804	5232	3327	4316	4125	4016	4519	4158
非流动资产
可供出售金融资产	45	157	178	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	2345	2876	3381	3096	3119	3463	3277	2920	2440	2279
长期股权投资	111	239	438	374	338	125	119	74	9	9
投资性房地产	13	12	67	66	10	10	9	9	14	14
固定资产	191	188	373	333	117	323	308	290	272	0
在建工程	16	18	16	0	0	0	1	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	23	22	97	81	11	58	49	41	3	43
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	11	18	712	11	11	252	7	7	0	0
长期待摊费用	4	5	6	4	2	3	3	2	4	3
递延所得税资产	30	26	45	75	36	143	135	158	183	178
其他非流动资产	0	0	6	1	1108	101	122	107	123	123
非流动资产合计	2790	3562	5319	4206	4916	4565	4117	3669	3056	2927
资产总计	5594	8697	11123	9438	8242	8881	8242	7685	7576	7085
流动负债
短期借款	1058	1472	1953	1474	1347	1183	676	647	582	578
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	5	0	0	3	0	0	0	0
应付账款	1195	1324	1568	1700	1708	2066	2069	1963	2094	1604
预收款项	88	85	210	298	6	0	0	0	0	4
应付职工薪酬	21	20	43	62	12	52	57	51	53	25
应交税费	87	173	244	240	201	374	374	376	277	216
应付利息	12	11	5	2	22	42	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
其他应付款	314	359	556	611	602	736	1084	932	1030	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	176	236	380	264	162	239	126	73	57	56
其他流动负债	0	0	0	40	0	18	19	15	32	31
流动负债合计	2951	3680	4963	4698	4133	4798	4564	4250	4347	3834
非流动负债
长期借款	717	659	615	728	551	342	342	304	265	262
应付债券	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	9	4	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	59	157	19	20	17	17	17
递延所得税负债	0	1	2	2	2	2	4	4	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	934	661	627	793	709	363	366	327	285	282
负债合计	3884	4342	5590	5491	4842	5161	4930	4577	4632	4116
股东权益
股本	728	1042	1144	1144	1144	1144	1144	1144	1144	1144
资本公积	420	2555	3334	3334	3319	3315	4259	4259	4259	4259
盈余公积	60	72	80	80	80	80	80	80	80	80
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	400	550	743	-877	-1259	-1023	-2346	-2491	-2642	-2617
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1653	4278	5348	3740	3340	3577	3210	3066	2932	2957
少数股东权益	57	77	185	207	60	143	102	41	11	12
股东权益合计	1710	4355	5533	3947	3400	3720	3312	3108	2943	2969
负债和股东权益总计	5594	8697	11123	9438	8242	8881	8242	7685	7576	7085

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2193	2871	3540	3438	2151	2581	2560	2133	2483	2460
营业收入	2193	2871	3540	3438	2151	2581	2560	2133	2483	2460
营业总成本	2078	2612	3329	4851	2254	2450	2616	2244	2559	2517
营业成本	1904	2381	2987	2990	1989	2206	2320	1942	2223	2198
营业税金及附加	17	15	19	15	9	12	16	7	12	12
销售费用	0	0	6	15	4	0	9	7	4	3
管理费用	85	100	134	149	103	101	144	155	187	180
财务费用	55	70	108	130	116	108	72	57	48	46
资产减值损失	17	45	55	-796	-156	-157	-297	-32	-116	-117
公允价值变动净收益	0	0	0	-14	0	0	0	0	0	0
投资收益	4	35	117	43	-7	-9	68	90	78	77
对联营企业和合营企业的投资收益	0	9	15	-8	-3	-20	-12	-19	-8	-8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	119	306	343	-1348	-260	-114	-464	-113	-188	-101
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	0	0	6	0	103	0	1	3	2
营业外支出	1	0	1	61	146	14	28	13	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	128	306	343	-1403	-406	-26	-492	-125	-189	-102
所得税	38	88	81	21	20	33	67	25	-5	9
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	91	218	261	-1425	-426	-59	-558	-150	-184	-112
归属于母公司所有者的净利润	93	213	253	-1422	-410	-27	-497	-137	-151	-85
少数股东损益	-2	5	9	-3	-15	-31	-61	-13	-33	-27
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-426	-59	-558	-150	-184	-112
归属于母公司所有者的综合收益总额	93	213	253	-1416	-410	-27	-497	-137	-151	-85
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	5	9	-3	-15	-31	-61	-13	-33	-27

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1276	2038	2725	3076	2181	1761	2309	2662	2468	2396
收到的税费返还	0	1	0	0	1	12	11	0	1	-3
收到其他与经营活动有关的现金	88	202	186	245	477	327	209	211	515	440
经营活动现金流入小计	1365	2240	2911	3321	2659	2100	2529	2872	2984	2834
购买商品、接受劳务支付的现金	968	1783	2072	2686	1964	1535	1846	2029	2052	2078
支付给职工以及为职工支付的现金	99	118	196	269	160	110	247	215	208	206
支付的各项税费	121	113	208	190	113	72	139	112	181	191
支付其他与经营活动有关的现金	142	148	362	249	414	283	395	503	602	578
经营活动现金流出小计	1330	2161	2837	3394	2651	2000	2628	2859	3044	3054
经营活动产生的现金流量净额	34	79	74	-73	8	100	-99	13	-60	-220
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	8	6	20	39	161	0	0	66	66
取得投资收益收到的现金	4	17	87	50	9	85	235	21	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	27	22	6	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1076	1334	3655	1926	896	544	584	289	853	1354
投资活动现金流入小计	1080	1358	3748	2024	983	796	819	309	920	1421
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16	30	36	9	5	2	9	5	15	54
投资支付的现金	45	239	214	6	171	24	1	27	16	16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10	4	223	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1317	4012	3230	1130	859	541	543	373	57	53
投资活动现金流出小计	1387	4285	3703	1145	1036	566	553	405	88	123
投资活动产生的现金流量净额	-307	-2926	46	879	-53	230	266	-95	833	1298
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	10	2474	12	14	4	4	0	0	3	3
取得借款收到的现金	2270	2227	2780	1886	1226	1247	798	1005	856	1035
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	4	127	33	10	949	250	1	1
筹资活动现金流入小计	2280	4701	2796	2027	1263	1261	1747	1255	860	1039
偿还债务支付的现金	1718	1919	2224	2369	1554	1546	1417	1011	975	1213
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112	139	183	312	90	76	114	65	50	43
支付其他与筹资活动有关的现金	2	10	12	593	7	3	13	251	0	0
筹资活动现金流出小计	1832	2068	2418	3273	1651	1625	1545	1326	1025	1256
筹资活动产生的现金流量净额	447	2633	378	-1246	-388	-364	202	-71	-165	-217
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-5	-1	-3	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	73	15	-12	66	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	174	-219	497	-443	-432	-34	370	-153	607	860
期初现金及现金等价物余额	742	916	697	1194	751	318	285	654	502	1110
期末现金及现金等价物余额	916	697	1194	751	318	285	654	502	1109	1970

使用说明

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