八菱科技(002592)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    南宁八菱科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广西壮族自治区南宁市高新区工业园区科德路1号
  • 公司简称：
    八菱科技
  • 法人代表：
    顾瑜
  • 公司董秘：
    黄缘
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    汽车制造业
  • 公司电话：
    0771-3216598
  • 公司网址：
    www.baling.com.cn
  • 上市时间：
    2011-11-11
  • 发行数量(万股)：
    18900000
  • 发行价格(元)：
    17.11
  • 发行市盈率(倍)：
    18.4
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002592
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.42(元)
  • 每股净资产
    5.11(元)
  • 每股现金流
    1.17(元)
  • 净资产收益率
    -27.75(%)
  • 总资产收益率
    -17.55(%)
  • 毛利率
    13.14(%)
  • 利润增长率
    -10.29(%)
  • 资产负债比
    27.49(%)
  • 市盈率
    -3.54(倍)
  • 市净率
    0.98(倍)
  • 市盈增长比率
    0.33(倍)
  • EV / EBIT
    -4.93(倍)
  • 市销率
    2.39(倍)
  • 市值(亿)
    14.22(亿元)

注：以上数据是基于八菱科技(002592)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
八菱科技(002592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 72.51 19.27
2019-12-31 64.49 18.33
2018-12-31 77.64 26.56
2017-12-31 82.98 25.48
2016-12-31 83.81 10.98
2015-12-31 79.09 9.81
2014-12-31 80.54 10.10
2013-12-31 77.53 12.16
2012-12-31 76.81 9.90
2011-12-31 76.34 11.76
2010-12-31 51.45 19.18
历史平均 76.24 15.10
行业平均 40.32 16.49
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
八菱科技(002592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.72 27.49
2019-12-31 1.31 35.51
2018-12-31 1.77 22.36
2017-12-31 2.48 17.02
2016-12-31 2.62 16.19
2015-12-31 2.63 20.91
2014-12-31 3.48 19.46
2013-12-31 3.42 22.47
2012-12-31 3.59 23.19
2011-12-31 3.98 23.66
2010-12-31 1.57 48.55
历史平均 2.84 23.76
行业平均 1.16 59.76
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 八菱科技(002592)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.72低于历史平均水平2.84，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.72高于行业平均水平1.16，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 八菱科技(002592)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.27高于历史平均水平0.24，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.27低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
八菱科技(002592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 13.14 -70.69 -27.75 -17.55
2019-12-31 15.49 -54.08 -27.95 -14.99
2018-12-31 11.88 1.01 0.39 0.30
2017-12-31 19.41 17.43 6.32 5.24
2016-12-31 18.00 14.63 6.20 5.20
2015-12-31 21.89 19.29 6.28 4.92
2014-12-31 25.50 14.81 7.16 5.77
2013-12-31 24.10 14.92 12.61 9.77
2012-12-31 24.83 15.81 13.25 10.17
2011-12-31 25.06 15.66 13.35 10.19
2010-12-31 25.37 15.66 30.83 15.86
历史平均 21.78 14.36 10.71 7.49
行业平均 15.17 4.66 8.55 3.80
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 八菱科技(002592)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.13低于历史平均水平0.22，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.13低于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 八菱科技(002592)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.71低于历史平均水平0.14，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.71低于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 八菱科技(002592)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.28低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.28低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
八菱科技(002592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.50 1.29 0.34 0.25
2019-12-31 4.35 1.51 0.43 0.28
2018-12-31 6.07 1.12 0.38 0.30
2017-12-31 5.63 1.18 0.36 0.30
2016-12-31 5.49 3.24 0.42 0.36
2015-12-31 4.83 2.60 0.32 0.26
2014-12-31 5.18 3.86 0.48 0.39
2013-12-31 4.56 5.39 0.84 0.66
2012-12-31 3.71 6.50 0.84 0.64
2011-12-31 4.66 5.53 0.85 0.65
2010-12-31 5.05 5.28 1.97 1.01
历史平均 5.02 3.86 0.72 0.51
行业平均 7.76 4.85 1.97 0.80
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 八菱科技(002592)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.50低于历史平均水平5.02，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.50低于行业平均水平7.76，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 八菱科技(002592)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.29低于历史平均水平3.86，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.29低于行业平均水平4.85，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 八菱科技(002592)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.34低于历史平均水平0.72，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.34低于行业平均水平1.97，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 八菱科技(002592)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.25低于历史平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.25低于行业平均水平0.80，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
八菱科技(002592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -402 1449 332
2019-12-31 -406 1454 343
2018-12-31 7 1861 552
2017-12-31 135 2136 106
2016-12-31 128 2072 642
2015-12-31 125 1995 947
2014-12-31 95 1322 544
2013-12-31 90 714 216
2012-12-31 87 654 231
2011-12-31 79 590 297
2010-12-31 73 236 66
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
八菱科技(002592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 1.07 973.73
2017-12-31 1.12 52.45
2016-12-31 0.58 38.83
2015-12-31 0.21 21.15
2014-12-31 1.17 56.04
2013-12-31 3.12 65.43
2012-12-31 3.42 52.33
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.53 179.99
行业平均 2.80 48.72
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
八菱科技(002592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.98 -3.54
2019-12-31 2.68 -9.61
2018-12-31 3.56 911.41
2017-12-31 2.96 46.77
2016-12-31 4.15 67.01
2015-12-31 6.28 99.94
2014-12-31 3.44 47.99
2013-12-31 2.65 21.00
2012-12-31 2.03 15.30
2011-12-31 2.27 16.97
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.42 153.30
行业平均 1.55 18.23
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
八菱科技(002592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 12.55 -1.42
2019-12-31 13.78 -1.43
2018-12-31 23.40 0.03
2017-12-31 22.29 0.48
2016-12-31 30.37 0.45
2015-12-31 44.20 0.44
2014-12-31 18.21 0.38
2013-12-31 10.70 0.51
2012-12-31 13.49 0.88
2011-12-31 17.69 1.04
2010-12-31 0.00 1.29
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

八菱科技(002592)的前一交易日收盘价为5.02元， 我们给予的估值为-5.43元， 安全边际率为-208.17%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予八菱科技(002592)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。