图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 227 | 165 | 169 | 34 | 102 | 116 | 85 | 148 | 149 | 180 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 18 | 12 | 39 | 9 | 17 | 23 | 21 | 33 | 8 | 18 | |
应收账款 | 287 | 350 | 334 | 383 | 331 | 370 | 486 | 364 | 361 | 427 | |
预付款项 | 41 | 15 | 10 | 16 | 11 | 6 | 8 | 16 | 7 | 16 | |
其他应收款 | 10 | 7 | 4 | 9 | 8 | 10 | 8 | 11 | 4 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
存货 | 208 | 253 | 267 | 268 | 296 | 307 | 284 | 214 | 306 | 330 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | |
流动资产合计 | 791 | 802 | 824 | 730 | 782 | 844 | 897 | 792 | 853 | 993 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 55 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 222 | 370 | 449 | 464 | 445 | 417 | 381 | 346 | 321 | 297 | |
在建工程 | 160 | 69 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 105 | 102 | 100 | 99 | 97 | 113 | 120 | 98 | 96 | 94 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
递延所得税资产 | 7 | 8 | 8 | 12 | 13 | 15 | 24 | 29 | 29 | 29 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
非流动资产合计 | 495 | 550 | 575 | 596 | 585 | 552 | 577 | 531 | 497 | 477 | |
资产总计 | 1286 | 1353 | 1399 | 1326 | 1367 | 1396 | 1474 | 1323 | 1350 | 1470 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 219 | 279 | 347 | 304 | 235 | 250 | 254 | 205 | 170 | 134 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 15 | 25 | 25 | 10 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
应付账款 | 114 | 119 | 139 | 99 | 112 | 111 | 154 | 117 | 136 | 161 | |
预收款项 | 4 | 2 | 7 | 5 | 18 | 10 | 8 | 8 | 20 | 0 | |
应付职工薪酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 12 | |
应交税费 | 3 | 10 | 1 | 11 | 9 | 2 | 24 | 6 | 6 | 15 | |
应付利息 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 53 | 54 | 30 | 27 | 46 | 36 | 26 | 12 | 9 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 427 | 498 | 560 | 457 | 439 | 409 | 474 | 359 | 353 | 378 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 36 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 121 | 115 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 159 | 128 | 109 | 111 | 148 | 111 | 103 | 81 | 73 | 68 | |
负债合计 | 587 | 626 | 669 | 568 | 587 | 520 | 577 | 439 | 426 | 447 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 100 | 200 | 200 | 200 | 204 | 204 | 407 | 407 | 407 | 411 | |
资本公积 | 394 | 304 | 302 | 304 | 324 | 331 | 124 | 125 | 125 | 136 | |
盈余公积 | 17 | 21 | 23 | 27 | 31 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 8 | 0 | 0 | 14 | |
未分配利润 | 182 | 197 | 199 | 201 | 219 | 289 | 326 | 301 | 347 | 446 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 693 | 721 | 725 | 730 | 753 | 848 | 891 | 876 | 921 | 1021 | |
少数股东权益 | 6 | 5 | 5 | 27 | 27 | 28 | 5 | 8 | 4 | 3 | |
股东权益合计 | 699 | 726 | 730 | 758 | 780 | 876 | 897 | 884 | 924 | 1023 | |
负债和股东权益总计 | 1286 | 1353 | 1399 | 1326 | 1367 | 1396 | 1474 | 1323 | 1350 | 1470 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 651 | 640 | 623 | 592 | 609 | 753 | 833 | 604 | 737 | 976 | |
营业收入 | 651 | 640 | 623 | 592 | 609 | 753 | 833 | 604 | 737 | 976 | |
营业总成本 | 607 | 606 | 601 | 575 | 578 | 657 | 770 | 644 | 695 | 866 | |
营业成本 | 443 | 437 | 417 | 403 | 409 | 470 | 545 | 454 | 471 | 587 | |
营业税金及附加 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 11 | 26 | 12 | 11 | 13 | |
销售费用 | 46 | 48 | 53 | 46 | 48 | 45 | 46 | 42 | 63 | 90 | |
管理费用 | 91 | 101 | 101 | 98 | 98 | 111 | 111 | 83 | 80 | 84 | |
财务费用 | 17 | 10 | 21 | 16 | 10 | 6 | 16 | 7 | 7 | 10 | |
资产减值损失 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 14 | 26 | 16 | -5 | -9 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | 1 | 1 | 1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 44 | 34 | 21 | 15 | 29 | 94 | 63 | -35 | 52 | 122 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 20 | 11 | 14 | 13 | 11 | 11 | 8 | 7 | 0 | -4 | |
营业外支出 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 62 | 43 | 34 | 28 | 40 | 105 | 71 | -29 | 52 | 118 | |
所得税 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -8 | 5 | 12 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 54 | 38 | 31 | 25 | 36 | 96 | 61 | -20 | 46 | 105 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 54 | 39 | 31 | 26 | 37 | 94 | 59 | -19 | 46 | 106 | |
少数股东损益 | -0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 2 | 2 | -1 | -0 | -1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54 | 39 | 28 | 26 | 36 | 95 | 61 | -19 | 45 | 105 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 2 | 2 | -1 | -5 | -6 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 639 | 639 | 651 | 588 | 710 | 726 | 716 | 776 | 758 | 884 | |
收到的税费返还 | 20 | 22 | 7 | 9 | 13 | 9 | 19 | 15 | 17 | 8 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 9 | 11 | 11 | 4 | 4 | 7 | 13 | 9 | 11 | |
经营活动现金流入小计 | 674 | 670 | 668 | 607 | 726 | 739 | 742 | 804 | 785 | 902 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 413 | 409 | 355 | 326 | 333 | 379 | 342 | 372 | 412 | 476 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 147 | 158 | 149 | 146 | 152 | 162 | 159 | 151 | 173 | 169 | |
支付的各项税费 | 43 | 31 | 55 | 44 | 59 | 78 | 86 | 73 | 39 | 64 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65 | 72 | 62 | 64 | 60 | 60 | 70 | 86 | 103 | 140 | |
经营活动现金流出小计 | 667 | 671 | 621 | 580 | 606 | 679 | 658 | 682 | 727 | 848 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7 | -1 | 47 | 27 | 120 | 60 | 84 | 122 | 58 | 54 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 5 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 1 | 19 | 3 | 6 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84 | 52 | 38 | 30 | 28 | 10 | 6 | 5 | 12 | 17 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 49 | 6 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
投资活动现金流出小计 | 87 | 56 | 55 | 50 | 36 | 12 | 59 | 15 | 14 | 20 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -87 | -54 | -55 | -50 | -20 | -6 | -58 | 4 | -12 | -15 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 399 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | |
取得借款收到的现金 | 229 | 319 | 472 | 304 | 276 | 300 | 304 | 205 | 170 | 245 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 29 | 3 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 628 | 319 | 472 | 304 | 332 | 304 | 334 | 213 | 170 | 259 | |
偿还债务支付的现金 | 344 | 295 | 414 | 363 | 305 | 315 | 300 | 254 | 205 | 313 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22 | 29 | 44 | 38 | 31 | 26 | 31 | 16 | 10 | 12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 0 | 0 | 12 | 34 | 5 | 63 | 6 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 370 | 324 | 458 | 413 | 369 | 346 | 394 | 277 | 215 | 325 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 259 | -5 | 14 | -109 | -37 | -42 | -60 | -64 | -45 | -66 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -0 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 178 | -60 | 5 | -132 | 64 | 13 | -35 | 63 | 3 | -27 | |
期初现金及现金等价物余额 | 42 | 221 | 160 | 165 | 33 | 97 | 110 | 75 | 138 | 141 | |
期末现金及现金等价物余额 | 221 | 160 | 165 | 33 | 97 | 110 | 75 | 138 | 141 | 114 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。