长青集团(002616)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东长青(集团)股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省中山市小榄工业大道南42号
  • 公司简称：
    长青集团
  • 法人代表：
    何启强
  • 公司董秘：
    张蓐意
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0760-22583660
  • 公司网址：
    www.chinachant.com
  • 上市时间：
    2011-09-20
  • 发行数量(万股)：
    37000000
  • 发行价格(元)：
    17.8
  • 发行市盈率(倍)：
    48.04
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002616
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.49(元)
  • 每股净资产
    3.58(元)
  • 每股现金流
    0.85(元)
  • 净资产收益率
    13.74(%)
  • 总资产收益率
    4.29(%)
  • 毛利率
    32.56(%)
  • 利润增长率
    10.26(%)
  • 资产负债比
    69.20(%)
  • 市盈率
    7.95(倍)
  • 市净率
    1.09(倍)
  • 市盈增长比率
    0.76(倍)
  • EV / EBIT
    18.4(倍)
  • 市销率
    1.03(倍)
  • 市值(亿)
    29.01(亿元)

注：以上数据是基于长青集团(002616)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
长青集团(002616)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 30.80 29.67
2019-12-31 34.96 30.49
2018-12-31 42.23 35.23
2017-12-31 50.93 25.85
2016-12-31 60.79 33.66
2015-12-31 55.82 39.07
2014-12-31 58.30 33.91
2013-12-31 54.25 36.53
2012-12-31 58.48 39.64
2011-12-31 66.28 25.80
2010-12-31 38.52 22.97
历史平均 53.96 32.52
行业平均 43.91 15.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
长青集团(002616)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.50 69.20
2019-12-31 0.61 65.04
2018-12-31 0.67 57.77
2017-12-31 0.83 49.07
2016-12-31 0.88 39.21
2015-12-31 0.83 44.18
2014-12-31 1.40 41.70
2013-12-31 1.03 45.75
2012-12-31 1.24 41.52
2011-12-31 2.02 33.72
2010-12-31 0.69 61.48
历史平均 1.07 46.04
行业平均 1.39 56.40
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 长青集团(002616)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.50高于历史平均水平1.07，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.50高于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 长青集团(002616)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.69高于历史平均水平0.46，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.69高于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业上游。
长青集团(002616)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 32.56 13.15 13.74 4.29
2019-12-31 31.39 11.99 12.26 4.31
2018-12-31 21.91 8.20 7.89 3.29
2017-12-31 20.56 4.63 4.17 2.12
2016-12-31 25.65 8.56 8.24 5.01
2015-12-31 25.61 6.96 6.86 3.84
2014-12-31 22.41 4.53 3.78 2.20
2013-12-31 20.16 3.57 3.73 2.02
2012-12-31 19.89 5.74 5.56 3.25
2011-12-31 20.17 7.71 7.70 5.36
2010-12-31 22.24 8.32 19.55 6.95
历史平均 22.07 6.47 7.50 3.78
行业平均 25.02 7.75 12.32 5.52
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 长青集团(002616)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.33高于历史平均水平0.22，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.33高于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 长青集团(002616)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.13高于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.13高于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 长青集团(002616)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.14高于历史平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.14高于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
长青集团(002616)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 6.95 1.10 1.06 0.33
2019-12-31 6.20 1.18 1.03 0.36
2018-12-31 5.05 1.14 0.95 0.40
2017-12-31 4.43 1.78 0.90 0.46
2016-12-31 5.28 1.74 0.96 0.59
2015-12-31 4.78 1.41 0.99 0.55
2014-12-31 4.52 1.43 0.83 0.49
2013-12-31 4.05 1.55 1.04 0.57
2012-12-31 4.35 1.43 0.97 0.57
2011-12-31 5.98 2.70 1.05 0.70
2010-12-31 4.87 3.64 2.17 0.84
历史平均 4.81 1.87 1.10 0.57
行业平均 4.51 4.44 1.60 0.70
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 长青集团(002616)（以下简称“本公司”）当前存货周转率6.95高于历史平均水平4.81，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率6.95高于行业平均水平4.51，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 长青集团(002616)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.10低于历史平均水平1.87，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.10低于行业平均水平4.44，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 长青集团(002616)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.06低于历史平均水平1.10，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.06低于行业平均水平1.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 长青集团(002616)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.33低于历史平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.33低于行业平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
长青集团(002616)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 365 2654 634
2019-12-31 295 2409 355
2018-12-31 167 2115 292
2017-12-31 88 2100 94
2016-12-31 163 1979 160
2015-12-31 110 1598 174
2014-12-31 63 1662 716
2013-12-31 40 1068 133
2012-12-31 60 1079 165
2011-12-31 80 1039 378
2010-12-31 68 346 95
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
长青集团(002616)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 5.12 40.68
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 2.74 88.95
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.61 27.90
2015-12-31 1.95 170.57
2014-12-31 0.20 14.14
2013-12-31 3.67 260.01
2012-12-31 1.50 49.32
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.78 101.82
行业平均 1.87 36.75
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
长青集团(002616)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.09 7.95
2019-12-31 2.19 17.84
2018-12-31 2.56 32.47
2017-12-31 3.25 77.81
2016-12-31 3.75 45.52
2015-12-31 5.99 87.29
2014-12-31 2.69 71.19
2013-12-31 2.64 70.80
2012-12-31 1.83 32.87
2011-12-31 2.26 29.41
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.12 55.92
行业平均 2.56 20.36
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
长青集团(002616)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.10 0.49
2019-12-31 7.10 0.40
2018-12-31 7.30 0.22
2017-12-31 9.17 0.12
2016-12-31 19.94 0.44
2015-12-31 26.63 0.31
2014-12-31 25.55 0.36
2013-12-31 19.06 0.27
2012-12-31 13.33 0.41
2011-12-31 15.90 0.54
2010-12-31 0.00 0.61
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

长青集团(002616)的前一交易日收盘价为3.91元， 我们给予的估值为9.43元， 安全边际率为141.18%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予长青集团(002616)低估评级。

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