美吉姆(002621)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    大连美吉姆教育科技股份有限公司
  • 注册地址：
    辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号
  • 公司简称：
    美吉姆
  • 法人代表：
    陈鑫
  • 公司董秘：
    陈九飞
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    教育
  • 公司电话：
    0411-81760071
  • 公司网址：
    www.slsj.com.cn
  • 上市时间：
    2011-09-28
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    24.0
  • 发行市盈率(倍)：
    36.92
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002621
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.4(元)
  • 每股净资产
    3.91(元)
  • 每股现金流
    1.13(元)
  • 净资产收益率
    10.18(%)
  • 总资产收益率
    4.13(%)
  • 毛利率
    59.72(%)
  • 利润增长率
    -16.38(%)
  • 资产负债比
    42.01(%)
  • 市盈率
    3.92(倍)
  • 市净率
    0.4(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.19(倍)
  • EV / EBIT
    10.63(倍)
  • 市销率
    1.31(倍)
  • 市值(亿)
    5.42(亿元)

注：以上数据是基于美吉姆(002621)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
美吉姆(002621)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 57.99 0.49
2019-12-31 57.21 1.63
2018-12-31 41.20 1.71
2017-12-31 88.18 4.57
2016-12-31 98.26 5.48
2015-12-31 97.65 6.61
2014-12-31 95.21 6.80
2013-12-31 96.41 8.50
2012-12-31 95.10 10.33
2011-12-31 95.44 11.64
2010-12-31 79.84 25.73
历史平均 87.48 9.04
行业平均 38.92 8.47
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
美吉姆(002621)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.60 42.01
2019-12-31 0.44 42.79
2018-12-31 0.28 58.80
2017-12-31 5.92 11.82
2016-12-31 50.14 1.74
2015-12-31 37.03 2.35
2014-12-31 17.79 4.79
2013-12-31 23.05 3.59
2012-12-31 16.45 4.90
2011-12-31 20.51 4.56
2010-12-31 3.32 20.16
历史平均 19.39 12.52
行业平均 0.69 61.08
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 美吉姆(002621)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.60低于历史平均水平19.39，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.60低于行业平均水平0.69，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 美吉姆(002621)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.42高于历史平均水平0.13，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.42低于行业平均水平0.61，说明本公司经营风险处于行业下游。
美吉姆(002621)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 59.72 42.35 10.18 4.13
2019-12-31 69.02 29.58 8.89 4.37
2018-12-31 52.58 14.71 2.62 0.93
2017-12-31 39.15 10.09 1.60 1.37
2016-12-31 33.70 14.36 0.89 0.83
2015-12-31 43.72 40.69 4.89 4.77
2014-12-31 40.40 32.88 5.53 5.31
2013-12-31 43.85 30.74 4.79 4.65
2012-12-31 49.66 31.56 5.80 5.55
2011-12-31 47.19 37.19 9.27 8.92
2010-12-31 49.81 32.76 23.42 18.82
历史平均 44.45 27.22 6.53 5.68
行业平均 52.23 13.90 29.60 9.07
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 美吉姆(002621)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.60高于历史平均水平0.44，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.60高于行业平均水平0.52，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 美吉姆(002621)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.42高于历史平均水平0.27，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.42高于行业平均水平0.14，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 美吉姆(002621)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.10高于历史平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.10低于行业平均水平0.30，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
美吉姆(002621)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 12.14 19.75 0.17 0.10
2019-12-31 2.01 9.04 0.26 0.15
2018-12-31 1.24 3.71 0.15 0.06
2017-12-31 1.12 2.98 0.15 0.14
2016-12-31 0.49 1.06 0.06 0.06
2015-12-31 0.88 1.78 0.12 0.12
2014-12-31 1.34 2.37 0.17 0.16
2013-12-31 1.28 1.78 0.16 0.15
2012-12-31 1.36 1.70 0.19 0.18
2011-12-31 2.20 2.06 0.25 0.24
2010-12-31 1.84 2.23 0.72 0.57
历史平均 1.31 2.19 0.22 0.19
行业平均 4.71 7.73 1.68 0.65
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 美吉姆(002621)（以下简称“本公司”）当前存货周转率12.14高于历史平均水平1.31，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率12.14高于行业平均水平4.71，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 美吉姆(002621)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率19.75高于历史平均水平2.19，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率19.75高于行业平均水平7.73，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 美吉姆(002621)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.17低于历史平均水平0.22，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.17低于行业平均水平1.68，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 美吉姆(002621)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.10低于历史平均水平0.19，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.10低于行业平均水平0.65，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
美吉姆(002621)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 138 1358 392
2019-12-31 120 1346 382
2018-12-31 32 1202 463
2017-12-31 18 1145 662
2016-12-31 10 1127 878
2015-12-31 55 1130 730
2014-12-31 60 1089 848
2013-12-31 50 1034 789
2012-12-31 58 992 735
2011-12-31 88 950 676
2010-12-31 70 301 87
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
美吉姆(002621)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.11 5.81
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.21 134.36
2015-12-31 0.26 24.45
2014-12-31 0.21 9.97
2013-12-31 0.72 30.27
2012-12-31 1.70 52.12
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.62 50.23
行业平均 1.51 85.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
美吉姆(002621)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.40 3.92
2019-12-31 4.81 54.05
2018-12-31 4.90 186.62
2017-12-31 4.59 286.48
2016-12-31 5.58 625.90
2015-12-31 4.68 95.75
2014-12-31 2.59 46.86
2013-12-31 2.03 42.32
2012-12-31 1.78 30.72
2011-12-31 2.11 22.72
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.53 167.17
行业平均 14.60 56.93
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
美吉姆(002621)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 11.05 0.40
2019-12-31 10.95 0.20
2018-12-31 16.94 0.09
2017-12-31 15.58 0.05
2016-12-31 27.95 0.04
2015-12-31 23.50 0.25
2014-12-31 12.53 0.27
2013-12-31 13.98 0.33
2012-12-31 11.79 0.38
2011-12-31 20.01 0.88
2010-12-31 0.00 0.94
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

美吉姆(002621)的前一交易日收盘价为1.56元， 我们给予的估值为8.99元， 安全边际率为476.28%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予美吉姆(002621)低估评级。

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