融钰集团(002622)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:融钰集团股份有限公司
- 注册地址:吉林省吉林市船营区迎宾大路98号
- 公司简称:融钰集团
- 法人代表:尹宏伟
- 公司董秘:尹宏伟(代)
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0432-64602099
- 公司网址:
- 上市时间:2011-10-17
- 发行数量(万股):38000000
- 发行价格(元):20.0
- 发行市盈率(倍):36.36
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益-0.01(元)
-
每股净资产1.5(元)
-
每股现金流0.17(元)
-
净资产收益率-0.46(%)
-
总资产收益率-0.33(%)
-
毛利率54.80(%)
-
利润增长率-9.21(%)
-
资产负债比27.52(%)
-
市盈率-274.53(倍)
-
市净率1.26(倍)
-
市盈增长比率29.72(倍)
-
EV / EBIT-525.48(倍)
-
市销率13.64(倍)
-
市值(亿)15.88(亿元)
注:以上数据是基于融钰集团(002622)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 72.48 | 7.49 |
2019-12-31 | 72.70 | 7.65 |
2018-12-31 | 71.84 | 7.90 |
2017-12-31 | 72.71 | 12.48 |
2016-12-31 | 92.23 | 18.50 |
2015-12-31 | 85.37 | 17.82 |
2014-12-31 | 86.79 | 7.86 |
2013-12-31 | 94.70 | 9.59 |
2012-12-31 | 96.68 | 8.40 |
2011-12-31 | 94.41 | 7.92 |
2010-12-31 | 67.83 | 21.11 |
历史平均 | 84.73 | 12.40 |
行业平均 | 43.91 | 15.72 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.10 | 27.52 |
2019-12-31 | 1.05 | 27.30 |
2018-12-31 | 1.32 | 28.16 |
2017-12-31 | 1.53 | 27.29 |
2016-12-31 | 5.24 | 7.77 |
2015-12-31 | 3.22 | 14.63 |
2014-12-31 | 3.98 | 13.21 |
2013-12-31 | 16.34 | 5.30 |
2012-12-31 | 27.51 | 3.32 |
2011-12-31 | 16.39 | 5.59 |
2010-12-31 | 2.12 | 32.17 |
历史平均 | 8.63 | 15.27 |
行业平均 | 1.39 | 56.40 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 融钰集团(002622)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.10低于历史平均水平8.63,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.10低于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 融钰集团(002622)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.28高于历史平均水平0.15,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.28低于行业平均水平0.56,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 54.80 | -4.99 | -0.46 | -0.33 |
2019-12-31 | 62.36 | 4.81 | 0.58 | 0.42 |
2018-12-31 | 43.65 | 8.48 | 2.88 | 1.91 |
2017-12-31 | 52.01 | 37.90 | 5.81 | 4.28 |
2016-12-31 | 24.50 | 12.05 | 1.34 | 1.14 |
2015-12-31 | 47.11 | 61.68 | 7.83 | 6.69 |
2014-12-31 | 45.34 | 29.34 | 3.87 | 3.36 |
2013-12-31 | 46.30 | 20.94 | 3.29 | 3.11 |
2012-12-31 | 46.77 | 22.24 | 4.78 | 4.63 |
2011-12-31 | 49.66 | 25.09 | 8.13 | 7.67 |
2010-12-31 | 43.63 | 20.03 | 26.77 | 18.16 |
历史平均 | 44.33 | 26.42 | 7.19 | 5.66 |
行业平均 | 25.02 | 7.75 | 12.32 | 5.52 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 融钰集团(002622)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.55高于历史平均水平0.44,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.55高于行业平均水平0.25,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 融钰集团(002622)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.05低于历史平均水平0.26,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.05低于行业平均水平0.08,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 融钰集团(002622)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.00低于历史平均水平0.07,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.00低于行业平均水平0.12,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.99 | 0.90 | 0.09 | 0.07 |
2019-12-31 | 1.41 | 1.15 | 0.12 | 0.09 |
2018-12-31 | 4.75 | 2.86 | 0.31 | 0.23 |
2017-12-31 | 1.54 | 0.90 | 0.16 | 0.11 |
2016-12-31 | 1.18 | 0.51 | 0.10 | 0.09 |
2015-12-31 | 0.79 | 0.61 | 0.13 | 0.11 |
2014-12-31 | 0.93 | 1.46 | 0.13 | 0.11 |
2013-12-31 | 0.91 | 1.55 | 0.16 | 0.15 |
2012-12-31 | 1.13 | 2.48 | 0.22 | 0.21 |
2011-12-31 | 1.45 | 3.86 | 0.32 | 0.31 |
2010-12-31 | 1.75 | 4.29 | 1.34 | 0.91 |
历史平均 | 1.60 | 2.06 | 0.32 | 0.25 |
行业平均 | 4.51 | 4.44 | 1.60 | 0.70 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 融钰集团(002622)(以下简称“本公司”)当前存货周转率0.99低于历史平均水平1.60,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率0.99低于行业平均水平4.51,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 融钰集团(002622)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率0.90低于历史平均水平2.06,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率0.90低于行业平均水平4.44,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 融钰集团(002622)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.09低于历史平均水平0.32,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.09低于行业平均水平1.60,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 融钰集团(002622)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.07低于历史平均水平0.25,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.07低于行业平均水平0.70,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -6 | 1257 | 141 |
2019-12-31 | 7 | 1284 | 71 |
2018-12-31 | 37 | 1281 | 98 |
2017-12-31 | 72 | 1238 | 160 |
2016-12-31 | 16 | 1170 | 79 |
2015-12-31 | 90 | 1154 | 167 |
2014-12-31 | 47 | 1220 | 60 |
2013-12-31 | 39 | 1176 | 209 |
2012-12-31 | 54 | 1138 | 34 |
2011-12-31 | 92 | 1128 | 132 |
2010-12-31 | 83 | 309 | 74 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 1.27 | 165.99 |
2014-12-31 | 0.09 | 8.25 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 5.55 | 165.35 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 1.73 | 84.90 |
行业平均 | 1.87 | 36.75 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.26 | -274.53 |
2019-12-31 | 2.15 | 371.41 |
2018-12-31 | 2.01 | 69.77 |
2017-12-31 | 9.54 | 164.22 |
2016-12-31 | 10.47 | 781.49 |
2015-12-31 | 10.22 | 130.56 |
2014-12-31 | 3.62 | 93.33 |
2013-12-31 | 1.75 | 53.37 |
2012-12-31 | 1.43 | 29.79 |
2011-12-31 | 2.14 | 26.34 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 5.15 | 168.61 |
行业平均 | 2.56 | 20.36 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.29 | -0.01 |
2019-12-31 | 3.29 | 0.01 |
2018-12-31 | 3.06 | 0.04 |
2017-12-31 | 14.06 | 0.09 |
2016-12-31 | 14.58 | 0.02 |
2015-12-31 | 28.09 | 0.22 |
2014-12-31 | 29.40 | 0.32 |
2013-12-31 | 13.76 | 0.26 |
2012-12-31 | 10.81 | 0.36 |
2011-12-31 | 16.10 | 0.61 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.74 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
融钰集团(002622)的前一交易日收盘价为1.89元, 我们给予的估值为3.66元, 安全边际率为93.65%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予融钰集团(002622)低估评级。