申科股份(002633)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:申科滑动轴承股份有限公司
- 注册地址:浙江省诸暨市望云路132号
- 公司简称:申科股份
- 法人代表:何建南
- 公司董秘:蔡靓燕
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0575-89005608
- 公司网址:
- 上市时间:2011-11-22
- 发行数量(万股):25000000
- 发行价格(元):14.0
- 发行市盈率(倍):41.24
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益-0.17(元)
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每股净资产3.26(元)
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每股现金流0.16(元)
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净资产收益率-5.23(%)
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总资产收益率-3.84(%)
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毛利率19.63(%)
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利润增长率-21.18(%)
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资产负债比26.58(%)
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市盈率-36.25(倍)
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市净率1.9(倍)
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市盈增长比率1.71(倍)
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EV / EBIT-43.17(倍)
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市销率5.66(倍)
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市值(亿)9.27(亿元)
注:以上数据是基于申科股份(002633)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 73.42 | 28.43 |
2019-12-31 | 80.98 | 34.34 |
2018-12-31 | 84.63 | 34.57 |
2017-12-31 | 84.94 | 27.78 |
2016-12-31 | 84.88 | 32.56 |
2015-12-31 | 75.32 | 32.06 |
2014-12-31 | 54.83 | 28.24 |
2013-12-31 | 61.55 | 33.44 |
2012-12-31 | 61.69 | 32.45 |
2011-12-31 | 62.49 | 32.67 |
2010-12-31 | 36.70 | 46.83 |
历史平均 | 67.45 | 33.40 |
行业平均 | 42.50 | 13.71 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.34 | 26.58 |
2019-12-31 | 3.26 | 19.02 |
2018-12-31 | 4.46 | 15.37 |
2017-12-31 | 4.52 | 15.06 |
2016-12-31 | 4.20 | 15.12 |
2015-12-31 | 2.43 | 24.68 |
2014-12-31 | 1.41 | 45.17 |
2013-12-31 | 1.57 | 38.45 |
2012-12-31 | 1.50 | 38.31 |
2011-12-31 | 1.77 | 37.51 |
2010-12-31 | 0.96 | 63.30 |
历史平均 | 2.54 | 32.55 |
行业平均 | 1.31 | 58.60 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 申科股份(002633)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.34低于历史平均水平2.54,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率2.34高于行业平均水平1.31,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 申科股份(002633)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.27低于历史平均水平0.33,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.27低于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 19.63 | -15.63 | -5.23 | -3.84 |
2019-12-31 | 18.95 | -23.51 | -5.82 | -4.71 |
2018-12-31 | 25.13 | 2.51 | 0.77 | 0.66 |
2017-12-31 | 26.38 | 3.11 | 1.04 | 0.88 |
2016-12-31 | 20.19 | -18.56 | -4.99 | -4.23 |
2015-12-31 | 18.75 | 9.05 | 3.87 | 2.91 |
2014-12-31 | 19.49 | -14.07 | -7.39 | -4.02 |
2013-12-31 | 20.84 | -10.96 | -5.29 | -3.03 |
2012-12-31 | 29.99 | 2.43 | 1.12 | 0.69 |
2011-12-31 | 40.16 | 15.89 | 6.77 | 4.23 |
2010-12-31 | 40.95 | 18.35 | 16.98 | 6.23 |
历史平均 | 26.88 | 0.86 | 1.43 | 0.48 |
行业平均 | 21.10 | 5.90 | 5.53 | 2.90 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 申科股份(002633)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.20低于历史平均水平0.27,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.20低于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 申科股份(002633)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.16低于历史平均水平0.01,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.16低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 申科股份(002633)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.05低于历史平均水平0.01,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.05低于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.29 | 0.86 | 0.33 | 0.25 |
2019-12-31 | 1.00 | 0.58 | 0.25 | 0.20 |
2018-12-31 | 1.91 | 0.76 | 0.31 | 0.26 |
2017-12-31 | 2.19 | 1.02 | 0.33 | 0.28 |
2016-12-31 | 1.49 | 0.70 | 0.27 | 0.23 |
2015-12-31 | 2.75 | 1.00 | 0.43 | 0.32 |
2014-12-31 | 1.76 | 1.01 | 0.52 | 0.29 |
2013-12-31 | 1.51 | 0.83 | 0.45 | 0.28 |
2012-12-31 | 1.44 | 0.87 | 0.46 | 0.28 |
2011-12-31 | 1.79 | 0.82 | 0.43 | 0.27 |
2010-12-31 | 1.98 | 0.73 | 0.93 | 0.34 |
历史平均 | 1.87 | 0.86 | 0.46 | 0.28 |
行业平均 | 2.85 | 3.47 | 1.13 | 0.48 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 申科股份(002633)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.29低于历史平均水平1.87,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.29低于行业平均水平2.85,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 申科股份(002633)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率0.86高于历史平均水平0.86,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率0.86低于行业平均水平3.47,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 申科股份(002633)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.33低于历史平均水平0.46,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.33低于行业平均水平1.13,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 申科股份(002633)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.25低于历史平均水平0.28,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.25低于行业平均水平0.48,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -26 | 489 | 23 |
2019-12-31 | -29 | 496 | 32 |
2018-12-31 | 4 | 525 | 34 |
2017-12-31 | 5 | 521 | 67 |
2016-12-31 | -26 | 515 | 70 |
2015-12-31 | 21 | 539 | 40 |
2014-12-31 | -38 | 514 | 181 |
2013-12-31 | -29 | 539 | 113 |
2012-12-31 | 6 | 568 | 148 |
2011-12-31 | 39 | 578 | 260 |
2010-12-31 | 38 | 225 | 7 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 3.96 | 628.73 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 1.98 | 314.37 |
行业平均 | 1.40 | 36.51 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.90 | -36.25 |
2019-12-31 | 2.56 | -44.06 |
2018-12-31 | 2.32 | 299.64 |
2017-12-31 | 3.35 | 322.03 |
2016-12-31 | 7.96 | -159.54 |
2015-12-31 | 5.25 | 135.73 |
2014-12-31 | 5.18 | -70.18 |
2013-12-31 | 2.11 | -39.94 |
2012-12-31 | 1.78 | 158.68 |
2011-12-31 | 2.27 | 33.44 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 3.78 | 84.98 |
行业平均 | 1.89 | 28.03 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 8.55 | -0.17 |
2019-12-31 | 8.48 | -0.19 |
2018-12-31 | 8.12 | 0.03 |
2017-12-31 | 11.62 | 0.04 |
2016-12-31 | 27.34 | -0.17 |
2015-12-31 | 18.88 | 0.14 |
2014-12-31 | 17.78 | -0.25 |
2013-12-31 | 7.60 | -0.19 |
2012-12-31 | 6.73 | 0.04 |
2011-12-31 | 13.10 | 0.39 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.51 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
申科股份(002633)的前一交易日收盘价为6.18元, 我们给予的估值为0.27元, 安全边际率为-95.63%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予申科股份(002633)高估评级。