图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1225 | 1189 | 1060 | 762 | 429 | 387 | 335 | 490 | 387 | 219 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 3 | 1 | 2 | 3 | 24 | 11 | 16 | 45 | 27 | 21 | |
预付款项 | 16 | 39 | 36 | 32 | 11 | 34 | 25 | 55 | 35 | 26 | |
其他应收款 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 294 | 421 | 460 | 547 | 662 | 657 | 677 | 784 | 924 | 939 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 11 | 10 | 12 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 20 | 56 | 46 | 183 | 258 | 558 | 214 | 159 | 4 | 7 | |
流动资产合计 | 1558 | 1716 | 1611 | 1531 | 1387 | 1652 | 1270 | 1536 | 1381 | 1217 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 14 | 2 | 3 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 146 | 267 | 445 | 508 | 543 | 1002 | 1011 | 1132 | 1175 | 1125 | |
在建工程 | 40 | 56 | 86 | 166 | 304 | 27 | 44 | 28 | 18 | 24 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 11 | 10 | 12 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 31 | 58 | 72 | 171 | 171 | 171 | 169 | 167 | 165 | 161 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 11 | 14 | |
递延所得税资产 | 22 | 55 | 42 | 36 | 27 | 18 | 17 | 19 | 21 | 21 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 118 | 77 | 91 | 88 | 121 | 24 | 16 | 21 | |
非流动资产合计 | 240 | 436 | 773 | 971 | 1336 | 1511 | 1393 | 1404 | 1426 | 1387 | |
资产总计 | 1797 | 2152 | 2384 | 2503 | 2723 | 3163 | 2664 | 2940 | 2807 | 2604 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 100 | 100 | 111 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 83 | 143 | 166 | 128 | 213 | 282 | 203 | 214 | 125 | 76 | |
预收款项 | 4 | 77 | 50 | 10 | 28 | 63 | 15 | 43 | 36 | 0 | |
应付职工薪酬 | 7 | 14 | 26 | 32 | 37 | 40 | 40 | 39 | 40 | 16 | |
应交税费 | 53 | 110 | 59 | 42 | 43 | 63 | 59 | 111 | 90 | 27 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 16 | 12 | 24 | 44 | 39 | 28 | 30 | 31 | 35 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 194 | 356 | 324 | 256 | 363 | 678 | 346 | 539 | 426 | 306 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 7 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 34 | 16 | 18 | 22 | 22 | 20 | 20 | 24 | 20 | 22 | |
负债合计 | 228 | 371 | 342 | 278 | 386 | 698 | 366 | 563 | 446 | 328 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
资本公积 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 857 | 861 | 861 | 861 | |
盈余公积 | 18 | 35 | 56 | 82 | 111 | 137 | 137 | 145 | 150 | 150 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 247 | 441 | 681 | 837 | 927 | 1036 | 865 | 933 | 910 | 832 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1569 | 1781 | 2042 | 2224 | 2345 | 2477 | 2309 | 2390 | 2372 | 2295 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -13 | -11 | -13 | -11 | -19 | |
股东权益合计 | 1569 | 1781 | 2042 | 2224 | 2337 | 2464 | 2298 | 2377 | 2361 | 2276 | |
负债和股东权益总计 | 1797 | 2152 | 2384 | 2503 | 2723 | 3163 | 2664 | 2940 | 2807 | 2604 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 842 | 1197 | 1438 | 1355 | 1364 | 1437 | 1318 | 1349 | 1254 | 974 | |
营业收入 | 842 | 1197 | 1438 | 1355 | 1364 | 1437 | 1318 | 1349 | 1254 | 974 | |
营业总成本 | 572 | 817 | 995 | 993 | 1100 | 1152 | 1413 | 1198 | 1217 | 1038 | |
营业成本 | 254 | 379 | 476 | 418 | 500 | 515 | 453 | 450 | 446 | 344 | |
营业税金及附加 | 168 | 255 | 228 | 205 | 182 | 198 | 203 | 227 | 198 | 159 | |
销售费用 | 95 | 141 | 229 | 277 | 292 | 305 | 395 | 366 | 406 | 361 | |
管理费用 | 53 | 67 | 85 | 104 | 127 | 143 | 169 | 143 | 150 | 147 | |
财务费用 | 3 | -25 | -23 | -11 | -4 | -13 | 13 | -6 | -2 | 11 | |
资产减值损失 | 0 | -0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 180 | 1 | -0 | -0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35 | 9 | 24 | 11 | 7 | 5 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -4 | -0 | -0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 270 | 380 | 443 | 379 | 299 | 295 | -68 | 165 | 58 | -43 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 14 | 24 | 43 | 27 | 9 | 6 | 17 | 3 | 1 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 10 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 283 | 400 | 483 | 406 | 305 | 299 | -55 | 163 | 56 | -52 | |
所得税 | 72 | 99 | 110 | 89 | 78 | 89 | 43 | 61 | 34 | 15 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 212 | 301 | 373 | 317 | 227 | 210 | -98 | 102 | 22 | -68 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 212 | 301 | 373 | 317 | 231 | 216 | -94 | 108 | 36 | -56 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -6 | -4 | -6 | -15 | -12 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 212 | 301 | 373 | 317 | 233 | 213 | -94 | 109 | 36 | -55 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -6 | -4 | -6 | -15 | -12 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 985 | 1476 | 1655 | 1544 | 1609 | 1732 | 1511 | 1591 | 1443 | 1054 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20 | 54 | 77 | 54 | 27 | 27 | 40 | 42 | 24 | 32 | |
经营活动现金流入小计 | 1005 | 1530 | 1731 | 1598 | 1635 | 1759 | 1550 | 1633 | 1466 | 1086 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 405 | 484 | 520 | 522 | 553 | 484 | 568 | 617 | 649 | 420 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62 | 100 | 143 | 168 | 203 | 225 | 243 | 257 | 278 | 264 | |
支付的各项税费 | 344 | 490 | 571 | 429 | 403 | 426 | 394 | 377 | 353 | 270 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 95 | 144 | 197 | 249 | 295 | 298 | 317 | 276 | 295 | 254 | |
经营活动现金流出小计 | 906 | 1218 | 1431 | 1367 | 1454 | 1433 | 1522 | 1527 | 1575 | 1208 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 99 | 312 | 300 | 231 | 181 | 326 | 28 | 106 | -108 | -122 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35 | 10 | 22 | 16 | 7 | 5 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 14 | 883 | 980 | 1161 | 1215 | 752 | 272 | 102 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 0 | 14 | 911 | 1015 | 1172 | 1238 | 768 | 280 | 110 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83 | 195 | 328 | 265 | 195 | 165 | 190 | 80 | 114 | 70 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 | 2 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 4 | 1037 | 1069 | 1473 | 865 | 704 | 103 | 2 | |
投资活动现金流出小计 | 83 | 195 | 331 | 1302 | 1332 | 1644 | 1060 | 793 | 219 | 72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -83 | -195 | -317 | -391 | -317 | -473 | 178 | -25 | 61 | 38 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 30 | 0 | 0 | 248 | 630 | 180 | 0 | 100 | 100 | 212 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
筹资活动现金流入小计 | 943 | 0 | 0 | 248 | 630 | 181 | 8 | 108 | 102 | 213 | |
偿还债务支付的现金 | 53 | 57 | 0 | 248 | 694 | 0 | 180 | 0 | 100 | 200 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28 | 91 | 112 | 138 | 133 | 84 | 78 | 35 | 57 | 18 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 84 | 153 | 112 | 387 | 828 | 84 | 258 | 35 | 157 | 218 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 859 | -153 | -112 | -138 | -198 | 97 | -250 | 72 | -56 | -4 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 1 | -0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 874 | -36 | -129 | -298 | -333 | -49 | -45 | 155 | -103 | -89 | |
期初现金及现金等价物余额 | 350 | 1225 | 1189 | 1060 | 762 | 429 | 380 | 335 | 490 | 387 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1225 | 1189 | 1060 | 762 | 429 | 380 | 335 | 490 | 387 | 298 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。