茂硕电源(002660) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	275	318	282	250	359	250	619	624	400	370
交易性金融资产	19	4	0	0	0	0	0	0	199	231
应收票据	85	88	89	126	82	105	54	79	57	69
应收账款	589	480	463	463	465	542	469	415	518	513
预付款项	4	3	2	4	4	7	6	6	8	9
其他应收款	20	34	25	23	36	16	10	6	39	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
存货	214	203	139	120	154	242	201	158	184	194
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	5	0	0	0	5	4	0	0	0	0
其他流动资产	27	26	36	42	41	62	66	36	48	48
流动资产合计	1239	1156	1035	1031	1192	1238	1453	1352	1482	1501
非流动资产
可供出售金融资产	41	39	27	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	18	1	5	8	3	1	0	0	0	0
长期股权投资	19	146	123	92	77	7	3	1	21	26
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	658	573	409	384	477	465	463	465	451	0
在建工程	64	17	8	8	8	8	1	12	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	45	33	27	23	20	14	12	11	10	9
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	118	9	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	16	21	21	17	14	10	6	5	5	6
递延所得税资产	27	29	32	34	33	28	33	32	44	48
其他非流动资产	30	24	18	15	16	20	16	15	20	19
非流动资产合计	1035	892	670	602	540	502	449	450	479	487
资产总计	2274	2048	1705	1633	1732	1740	1902	1802	1961	1988
流动负债
短期借款	426	245	222	158	390	255	20	40	46	46
交易性金融负债	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0
应付票据	184	335	255	140	16	86	89	49	98	136
应付账款	503	465	514	549	491	460	387	281	357	339
预收款项	14	12	12	13	2	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	26	29	29	30	25	24	48	25	24	27
应交税费	28	12	16	7	8	16	15	11	11	11
应付利息	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	8	12	23	32	22	15	20	19	23	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4	12	23	35	23	16	9	10	16	20
其他流动负债	0	0	0	0	8	91	33	33	35	31
流动负债合计	1193	1122	1098	965	1003	979	635	479	626	658
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	21	0	33	31	7	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	4	4	10	20	20	20	20	15	15
递延所得税负债	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	44	24	50	52	36	43	30	41	32	29
负债合计	1237	1145	1148	1017	1039	1022	665	519	657	688
股东权益
股本	277	275	274	274	274	274	357	357	357	357
资本公积	467	451	411	411	411	411	781	781	781	781
盈余公积	22	26	26	26	26	26	28	33	36	36
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	95	100	-156	-57	2	69	151	186	215	215
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	862	851	555	616	693	718	1235	1265	1297	1297
少数股东权益	175	52	1	-0	-0	1	2	18	7	4
股东权益合计	1037	903	557	616	693	719	1237	1283	1304	1301
负债和股东权益总计	2274	2048	1705	1633	1732	1740	1902	1802	1961	1988

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1293	1652	1338	1248	1235	1626	1543	1329	1295	1334
营业收入	1293	1652	1338	1248	1235	1626	1543	1329	1295	1334
营业总成本	1290	1656	1608	1205	1184	1564	1441	1245	1265	1317
营业成本	1006	1328	1084	962	974	1353	1203	977	990	1040
营业税金及附加	8	12	9	8	6	8	5	9	7	6
销售费用	70	87	88	72	52	55	73	75	65	65
管理费用	126	151	71	76	57	69	107	107	105	106
财务费用	7	33	13	17	40	14	-26	-16	-5	-4
资产减值损失	73	45	285	-5	-7	-4	-17	-19	-1	-3
公允价值变动净收益	2	0	-2	0	14	-42	-20	-11	-0	-0
投资收益	-4	16	-2	9	9	9	-13	-6	8	10
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	3	1	-1	5	3	-4	-1	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	0	22	-265	66	64	77	85	75	50	36
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	31	7	3	2	1	2	1	1	0	0
营业外支出	4	2	10	1	2	1	1	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	28	27	-272	68	63	79	86	74	49	35
所得税	14	2	1	3	0	11	0	6	-7	-10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	14	25	-273	65	63	68	86	68	56	45
归属于母公司所有者的净利润	-2	13	-256	67	63	67	85	77	67	56
少数股东损益	16	12	-17	-2	0	1	1	-8	-11	-11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	14	-42	-21	-11	-0	-1
综合收益总额	0	0	0	0	77	26	66	57	56	44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2	13	-256	62	77	25	64	65	67	56
归属于母少数股东的综合收益总额	16	12	-17	-2	0	1	1	-8	-11	-11

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1075	1455	1268	1167	939	1186	1290	1112	1058	1081
收到的税费返还	43	73	85	60	47	79	53	72	38	49
收到其他与经营活动有关的现金	41	25	20	17	31	38	40	29	18	17
经营活动现金流入小计	1159	1553	1374	1245	1018	1302	1383	1214	1114	1147
购买商品、接受劳务支付的现金	797	907	959	895	684	933	852	727	626	642
支付给职工以及为职工支付的现金	226	264	207	181	178	244	259	311	327	332
支付的各项税费	49	89	47	54	22	30	26	33	28	23
支付其他与经营活动有关的现金	85	97	83	74	86	85	73	247	91	98
经营活动现金流出小计	1157	1357	1296	1203	970	1292	1210	1319	1072	1096
经营活动产生的现金流量净额	2	196	78	42	48	10	174	-105	42	51
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	21	23	45	48	54	19	7	0	498	613
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	3	8	0	1	9	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	1	0	6	4	2	7	1	0	11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	148	5	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	9	6	20	0	0	6	10	6	0	-0
投资活动现金流入小计	34	179	70	54	62	34	25	8	507	635
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149	57	20	41	15	22	23	47	24	25
投资支付的现金	47	67	53	16	30	0	0	0	575	727
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	6	5	24	2	0	8	0	0	1	-162
投资活动现金流出小计	202	129	97	59	45	31	23	47	600	590
投资活动产生的现金流量净额	-167	49	-27	-5	16	4	2	-38	-93	45
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	32	1	2	0	0	0	455	24	0	0
取得借款收到的现金	476	276	269	277	380	396	20	50	66	46
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	192	125	323	275	70	132	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	699	403	594	552	451	528	475	74	66	46
偿还债务支付的现金	349	415	296	341	280	511	256	20	50	80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22	18	15	14	8	8	7	36	37	37
支付其他与筹资活动有关的现金	226	203	411	178	177	24	14	11	14	14
筹资活动现金流出小计	598	636	721	532	465	543	277	67	101	131
筹资活动产生的现金流量净额	101	-233	-127	19	-14	-15	198	6	-35	-85
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6	-4	1	-1	-5	-3	4	-1	2	-1
其他原因对现金的影响	-19	-0	-2	7	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-58	8	-75	55	45	-4	378	-138	-84	10
期初现金及现金等价物余额	245	187	195	120	175	219	216	593	456	220
期末现金及现金等价物余额	187	195	120	175	219	216	593	456	372	229

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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