首航节能(002665)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:北京首航艾启威节能技术股份有限公司
- 注册地址:北京市大兴区榆顺路2号3号楼208室
- 公司简称:首航节能
- 法人代表:黄文佳
- 公司董秘:张保源
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:010-52255555
- 公司网址:
- 上市时间:2012-03-27
- 发行数量(万股):33350000
- 发行价格(元):30.86
- 发行市盈率(倍):45.06
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益-0.02(元)
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每股净资产2.55(元)
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每股现金流0.49(元)
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净资产收益率-0.77(%)
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总资产收益率-0.56(%)
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毛利率10.42(%)
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利润增长率2.04(%)
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资产负债比25.79(%)
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市盈率-95.48(倍)
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市净率0.74(倍)
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市盈增长比率-47.14(倍)
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EV / EBIT-112.68(倍)
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市销率7.4(倍)
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市值(亿)47.73(亿元)
注:以上数据是基于首航节能(002665)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 74.21 | 40.04 |
2019-12-31 | 75.67 | 40.82 |
2018-12-31 | 79.90 | 15.38 |
2017-12-31 | 81.92 | 11.34 |
2016-12-31 | 69.07 | 13.44 |
2015-12-31 | 60.78 | 9.46 |
2014-12-31 | 66.08 | 11.27 |
2013-12-31 | 70.38 | 9.75 |
2012-12-31 | 73.48 | 9.62 |
2011-12-31 | 46.41 | 12.86 |
2010-12-31 | 38.53 | 11.28 |
历史平均 | 65.17 | 11.60 |
行业平均 | 43.91 | 15.72 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.48 | 25.79 |
2019-12-31 | 1.78 | 24.33 |
2018-12-31 | 2.47 | 20.10 |
2017-12-31 | 4.51 | 18.08 |
2016-12-31 | 2.17 | 30.93 |
2015-12-31 | 2.05 | 39.22 |
2014-12-31 | 2.11 | 33.92 |
2013-12-31 | 2.79 | 29.62 |
2012-12-31 | 3.20 | 26.52 |
2011-12-31 | 1.52 | 53.59 |
2010-12-31 | 1.41 | 61.47 |
历史平均 | 2.47 | 34.83 |
行业平均 | 1.39 | 56.40 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 首航节能(002665)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.48低于历史平均水平2.47,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.48高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 首航节能(002665)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.26低于历史平均水平0.35,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.26低于行业平均水平0.56,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 10.42 | -7.69 | -0.77 | -0.56 |
2019-12-31 | 20.48 | 9.74 | 1.12 | 0.82 |
2018-12-31 | 13.46 | -130.15 | -9.51 | -8.77 |
2017-12-31 | 24.30 | 7.00 | 1.27 | 1.01 |
2016-12-31 | 29.31 | 16.60 | 5.35 | 3.32 |
2015-12-31 | 38.86 | 14.32 | 6.16 | 3.33 |
2014-12-31 | 33.53 | 18.83 | 10.86 | 6.96 |
2013-12-31 | 32.92 | 16.12 | 8.99 | 6.11 |
2012-12-31 | 28.21 | 14.72 | 10.65 | 7.64 |
2011-12-31 | 31.56 | 14.66 | 22.12 | 10.27 |
2010-12-31 | 30.61 | 15.85 | 24.48 | 9.43 |
历史平均 | 29.20 | -1.34 | 8.93 | 4.37 |
行业平均 | 25.02 | 7.75 | 12.32 | 5.52 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 首航节能(002665)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.10低于历史平均水平0.29,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.10低于行业平均水平0.25,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 首航节能(002665)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.08低于历史平均水平-0.01,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.08低于行业平均水平0.08,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 首航节能(002665)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.01低于历史平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.01低于行业平均水平0.12,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.03 | 0.18 | 0.10 | 0.07 |
2019-12-31 | 2.65 | 0.21 | 0.11 | 0.08 |
2018-12-31 | 2.17 | 0.44 | 0.08 | 0.07 |
2017-12-31 | 2.11 | 1.27 | 0.18 | 0.14 |
2016-12-31 | 2.28 | 1.49 | 0.29 | 0.20 |
2015-12-31 | 2.40 | 2.46 | 0.38 | 0.23 |
2014-12-31 | 2.79 | 3.28 | 0.56 | 0.37 |
2013-12-31 | 2.15 | 3.89 | 0.54 | 0.38 |
2012-12-31 | 3.18 | 5.39 | 0.71 | 0.52 |
2011-12-31 | 1.59 | 5.45 | 1.51 | 0.70 |
2010-12-31 | 1.04 | 5.28 | 1.54 | 0.60 |
历史平均 | 2.19 | 3.22 | 0.64 | 0.36 |
行业平均 | 4.51 | 4.44 | 1.60 | 0.70 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 首航节能(002665)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.03低于历史平均水平2.19,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.03低于行业平均水平4.51,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 首航节能(002665)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率0.18低于历史平均水平3.22,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率0.18低于行业平均水平4.44,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 首航节能(002665)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.10低于历史平均水平0.64,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.10低于行业平均水平1.60,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 首航节能(002665)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.07低于历史平均水平0.36,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.07低于行业平均水平0.70,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -50 | 6485 | 1245 |
2019-12-31 | 74 | 6597 | 2134 |
2018-12-31 | -640 | 6727 | 2417 |
2017-12-31 | 94 | 7395 | 4318 |
2016-12-31 | 155 | 2896 | 253 |
2015-12-31 | 169 | 2748 | 892 |
2014-12-31 | 213 | 1958 | 339 |
2013-12-31 | 160 | 1774 | 336 |
2012-12-31 | 176 | 1654 | 243 |
2011-12-31 | 110 | 498 | 80 |
2010-12-31 | 91 | 373 | 173 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.39 | -4.40 |
2017-12-31 | 0.18 | 33.02 |
2016-12-31 | 0.20 | 21.84 |
2015-12-31 | 0.19 | 25.21 |
2014-12-31 | 0.27 | 13.41 |
2013-12-31 | 1.11 | 49.65 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.33 | 19.82 |
行业平均 | 1.87 | 36.75 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.74 | -95.48 |
2019-12-31 | 1.29 | 114.96 |
2018-12-31 | 1.06 | -11.15 |
2017-12-31 | 2.29 | 180.07 |
2016-12-31 | 5.96 | 111.37 |
2015-12-31 | 8.10 | 131.53 |
2014-12-31 | 5.33 | 49.05 |
2013-12-31 | 4.02 | 44.75 |
2012-12-31 | 2.82 | 26.47 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 4.23 | 76.01 |
行业平均 | 2.56 | 20.36 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.20 | -0.02 |
2019-12-31 | 3.36 | 0.03 |
2018-12-31 | 2.81 | -0.25 |
2017-12-31 | 6.66 | 0.04 |
2016-12-31 | 8.76 | 0.08 |
2015-12-31 | 30.50 | 0.23 |
2014-12-31 | 39.13 | 0.80 |
2013-12-31 | 26.77 | 0.60 |
2012-12-31 | 34.98 | 1.32 |
2011-12-31 | 0.00 | 1.10 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.91 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
首航节能(002665)的前一交易日收盘价为1.88元, 我们给予的估值为0.04元, 安全边际率为-97.87%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予首航节能(002665)高估评级。