图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 48 | 315 | 237 | 198 | 169 | 227 | 187 | 360 | 299 | 301 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | |
应收票据 | 31 | 58 | 67 | 53 | 83 | 91 | 128 | 217 | 6 | 1 | |
应收账款 | 80 | 137 | 151 | 192 | 244 | 299 | 495 | 535 | 482 | 455 | |
预付款项 | 23 | 15 | 45 | 33 | 84 | 54 | 75 | 74 | 55 | 77 | |
其他应收款 | 14 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 20 | 66 | 11 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 88 | 106 | 111 | 137 | 128 | 140 | 292 | 393 | 343 | 416 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 | 70 | 58 | 90 | 106 | 44 | |
流动资产合计 | 284 | 637 | 614 | 632 | 744 | 891 | 1256 | 1735 | 1419 | 1441 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 102 | 134 | 134 | 192 | 446 | 432 | 438 | 708 | 684 | 0 | |
在建工程 | 17 | 37 | 105 | 168 | 21 | 31 | 37 | 61 | 111 | 121 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 70 | 84 | 84 | 101 | 99 | 107 | 156 | 484 | 411 | 388 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 40 | 53 | 55 | |
商誉 | 0 | 9 | 9 | 45 | 99 | 165 | 617 | 607 | 285 | 285 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | |
递延所得税资产 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 33 | 48 | 51 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 42 | 48 | 65 | 15 | |
非流动资产合计 | 192 | 267 | 336 | 534 | 670 | 776 | 1328 | 1987 | 1663 | 1564 | |
资产总计 | 476 | 904 | 950 | 1166 | 1414 | 1666 | 2584 | 3722 | 3082 | 3006 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 140 | 108 | 84 | 155 | 222 | 213 | 265 | 828 | 859 | 862 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 74 | 95 | 150 | 121 | 198 | |
应付账款 | 41 | 52 | 67 | 77 | 128 | 131 | 222 | 263 | 295 | 310 | |
预收款项 | 8 | 8 | 7 | 12 | 24 | 28 | 21 | 14 | 20 | 2 | |
应付职工薪酬 | 9 | 12 | 13 | 12 | 12 | 16 | 18 | 40 | 37 | 22 | |
应交税费 | -1 | 8 | 6 | 11 | 28 | 37 | 29 | 20 | 15 | 11 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
其他应付款 | 0 | 19 | 1 | 1 | 28 | 22 | 99 | 60 | 17 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 177 | 117 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 198 | 223 | 178 | 300 | 460 | 521 | 750 | 1504 | 1547 | 1605 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 116 | 232 | 139 | 80 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 24 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
递延所得税负债 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 60 | 48 | 45 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 16 | 3 | 18 | 20 | 4 | 26 | 152 | 378 | 251 | 169 | |
负债合计 | 213 | 226 | 196 | 320 | 464 | 547 | 903 | 1882 | 1798 | 1774 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 68 | 91 | 136 | 272 | 412 | 412 | 443 | 443 | 436 | 436 | |
资本公积 | 103 | 406 | 360 | 224 | 112 | 116 | 506 | 505 | 462 | 417 | |
盈余公积 | 10 | 16 | 22 | 27 | 33 | 39 | 44 | 46 | 46 | 46 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 80 | 137 | 204 | 260 | 330 | 418 | 523 | 516 | 63 | 90 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 261 | 650 | 722 | 784 | 860 | 967 | 1507 | 1503 | 1008 | 990 | |
少数股东权益 | 1 | 29 | 32 | 62 | 91 | 152 | 175 | 337 | 276 | 242 | |
股东权益合计 | 262 | 678 | 754 | 846 | 950 | 1119 | 1682 | 1840 | 1284 | 1232 | |
负债和股东权益总计 | 476 | 904 | 950 | 1166 | 1414 | 1666 | 2584 | 3722 | 3082 | 3006 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 553 | 561 | 663 | 690 | 800 | 987 | 1367 | 1511 | 1481 | 1449 | |
营业收入 | 553 | 561 | 663 | 690 | 800 | 987 | 1367 | 1511 | 1481 | 1449 | |
营业总成本 | 481 | 478 | 558 | 582 | 672 | 835 | 1191 | 1517 | 2068 | 1995 | |
营业成本 | 375 | 363 | 422 | 444 | 521 | 638 | 909 | 1098 | 1105 | 1075 | |
营业税金及附加 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 13 | 13 | 14 | 11 | |
销售费用 | 41 | 44 | 55 | 55 | 59 | 73 | 87 | 106 | 142 | 117 | |
管理费用 | 48 | 53 | 67 | 70 | 86 | 101 | 153 | 140 | 171 | 154 | |
财务费用 | 11 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | 16 | 60 | 62 | 56 | |
资产减值损失 | 3 | 5 | 6 | 4 | -6 | 4 | 13 | 20 | -423 | -428 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 51 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 72 | 83 | 105 | 108 | 128 | 153 | 177 | -5 | -531 | -476 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 20 | 19 | 9 | 28 | -4 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 74 | 91 | 110 | 110 | 135 | 173 | 194 | 2 | -509 | -486 | |
所得税 | 12 | 16 | 19 | 19 | 22 | 26 | 26 | -2 | -13 | -8 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 62 | 74 | 91 | 91 | 113 | 147 | 168 | 4 | -496 | -478 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 62 | 74 | 88 | 82 | 96 | 120 | 141 | 26 | -445 | -441 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | 28 | 27 | -22 | -52 | -38 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62 | 74 | 88 | 82 | 97 | 121 | 139 | 27 | -444 | -441 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | 29 | 26 | -21 | -51 | -38 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 486 | 452 | 540 | 604 | 642 | 829 | 991 | 1304 | 1509 | 1198 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2 | 13 | 15 | 7 | 12 | 16 | 19 | 20 | 36 | 30 | |
经营活动现金流入小计 | 488 | 464 | 556 | 611 | 662 | 851 | 1013 | 1329 | 1554 | 1262 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 258 | 241 | 252 | 263 | 316 | 366 | 603 | 875 | 840 | 753 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61 | 67 | 93 | 105 | 124 | 136 | 178 | 238 | 291 | 267 | |
支付的各项税费 | 47 | 46 | 68 | 68 | 65 | 85 | 97 | 96 | 79 | 64 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 64 | 55 | 62 | 65 | 67 | 81 | 104 | 106 | 151 | 148 | |
经营活动现金流出小计 | 431 | 409 | 475 | 500 | 572 | 668 | 983 | 1315 | 1361 | 1232 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 57 | 56 | 81 | 111 | 90 | 183 | 30 | 15 | 194 | 30 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 119 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 3 | 0 | 14 | 86 | 3 | 60 | 85 | 0 | -37 | |
投资活动现金流入小计 | 3 | 3 | 0 | 14 | 89 | 14 | 84 | 87 | 75 | 86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34 | 42 | 94 | 87 | 83 | 55 | 69 | 116 | 112 | 67 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 20 | 30 | 67 | 77 | 51 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 16 | 17 | 46 | 51 | 0 | 315 | 75 | 22 | 22 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1 | 0 | 14 | 86 | 0 | 18 | 68 | 71 | 13 | -28 | |
投资活动现金流出小计 | 35 | 58 | 125 | 219 | 186 | 93 | 482 | 328 | 224 | 112 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32 | -54 | -125 | -206 | -96 | -79 | -398 | -242 | -149 | -27 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 325 | 0 | 2 | 31 | 3 | 205 | 0 | 2 | 2 | |
取得借款收到的现金 | 160 | 130 | 103 | 130 | 269 | 294 | 395 | 1111 | 809 | 841 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 28 | 70 | 481 | 99 | |
筹资活动现金流入小计 | 160 | 457 | 103 | 132 | 305 | 304 | 629 | 1182 | 1292 | 942 | |
偿还债务支付的现金 | 157 | 170 | 126 | 123 | 206 | 318 | 227 | 588 | 1064 | 773 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37 | 21 | 22 | 27 | 35 | 36 | 50 | 90 | 63 | 48 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12 | 44 | 118 | 374 | 142 | |
筹资活动现金流出小计 | 193 | 191 | 148 | 157 | 244 | 367 | 321 | 795 | 1501 | 963 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33 | 266 | -45 | -25 | 61 | -63 | 308 | 386 | -210 | -21 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 3 | 0 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -8 | 267 | -90 | -119 | 57 | 43 | -61 | 162 | -165 | -19 | |
期初现金及现金等价物余额 | 53 | 45 | 313 | 223 | 103 | 160 | 203 | 142 | 304 | 139 | |
期末现金及现金等价物余额 | 45 | 313 | 223 | 103 | 160 | 203 | 142 | 304 | 139 | 120 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。