金一文化(002721)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京金一文化发展股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层701-716室
  • 公司简称：
    金一文化
  • 法人代表：
    周凡卜
  • 公司董秘：
    孙玉萍
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    其他制造业
  • 公司电话：
    010-68567301
  • 公司网址：
    www.e-kingee.com
  • 上市时间：
    2014-01-26
  • 发行数量(万股)：
    41810000
  • 发行价格(元)：
    10.55
  • 发行市盈率(倍)：
    25.73
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002721
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.54(元)
  • 每股净资产
    5.0(元)
  • 每股现金流
    0.15(元)
  • 净资产收益率
    -10.82(%)
  • 总资产收益率
    -3.95(%)
  • 毛利率
    12.07(%)
  • 利润增长率
    34.44(%)
  • 资产负债比
    67.15(%)
  • 市盈率
    -4.84(倍)
  • 市净率
    0.52(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.13(倍)
  • EV / EBIT
    -17.7(倍)
  • 市销率
    0.39(倍)
  • 市值(亿)
    21.87(亿元)

注：以上数据是基于金一文化(002721)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
金一文化(002721)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 32.85 3.23
2019-12-31 36.70 3.35
2018-12-31 35.09 3.07
2017-12-31 32.57 2.91
2016-12-31 27.61 3.75
2015-12-31 32.32 5.39
2014-12-31 29.76 10.26
2013-12-31 30.38 5.86
2012-12-31 30.06 7.33
2011-12-31 40.65 11.99
2010-12-31 42.59 13.61
历史平均 33.45 7.13
行业平均 33.84 6.89
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金一文化(002721)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.41 67.15
2019-12-31 1.46 63.30
2018-12-31 1.42 64.91
2017-12-31 1.43 67.43
2016-12-31 1.31 72.39
2015-12-31 1.29 67.68
2014-12-31 1.24 70.24
2013-12-31 1.26 69.62
2012-12-31 1.29 69.94
2011-12-31 1.44 59.35
2010-12-31 1.46 57.41
历史平均 1.35 66.55
行业平均 1.26 68.17
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金一文化(002721)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.41高于历史平均水平1.35，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.41高于行业平均水平1.26，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金一文化(002721)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.67高于历史平均水平0.67，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.67低于行业平均水平0.68，说明本公司经营风险处于行业下游。
金一文化(002721)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 12.07 -9.01 -10.82 -3.95
2019-12-31 10.86 0.39 1.34 0.33
2018-12-31 7.37 -0.64 -1.19 -0.67
2017-12-31 10.77 2.42 3.89 2.12
2016-12-31 13.01 2.89 7.88 2.87
2015-12-31 10.92 2.50 7.41 2.60
2014-12-31 7.21 1.30 7.74 2.57
2013-12-31 11.59 3.33 17.17 5.40
2012-12-31 13.70 2.68 15.62 4.72
2011-12-31 11.77 2.78 16.87 6.86
2010-12-31 11.65 1.89 12.91 5.10
历史平均 10.89 2.13 9.81 3.51
行业平均 13.32 3.33 6.07 4.34
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金一文化(002721)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.12高于历史平均水平0.11，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.12低于行业平均水平0.13，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金一文化(002721)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.09低于历史平均水平0.02，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.09低于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金一文化(002721)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.11低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.11低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金一文化(002721)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.04 13.60 1.34 0.44
2019-12-31 2.27 25.13 2.29 0.84
2018-12-31 4.31 34.28 3.00 1.05
2017-12-31 3.27 30.08 2.69 0.87
2016-12-31 3.19 26.58 3.61 1.00
2015-12-31 2.72 19.31 3.22 1.04
2014-12-31 7.87 19.21 6.62 1.97
2013-12-31 4.26 27.72 5.34 1.62
2012-12-31 3.18 23.99 5.85 1.76
2011-12-31 4.21 20.59 6.08 2.47
2010-12-31 3.89 19.85 6.34 2.70
历史平均 4.10 24.62 4.75 1.61
行业平均 1.92 11.84 2.44 0.82
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金一文化(002721)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.04低于历史平均水平4.10，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.04低于行业平均水平1.92，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金一文化(002721)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率13.60低于历史平均水平24.62，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率13.60高于行业平均水平11.84，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金一文化(002721)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.34低于历史平均水平4.75，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.34低于行业平均水平2.44，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金一文化(002721)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.44低于历史平均水平1.61，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.44低于行业平均水平0.82，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金一文化(002721)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -451 4174 126
2019-12-31 62 4613 462
2018-12-31 -55 4600 440
2017-12-31 182 4687 289
2016-12-31 174 2208 178
2015-12-31 153 2061 172
2014-12-31 69 890 54
2013-12-31 104 605 35
2012-12-31 78 500 75
2011-12-31 71 420 63
2010-12-31 45 352 30
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金一文化(002721)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.55 -53.53
2017-12-31 0.20 14.92
2016-12-31 0.24 14.89
2015-12-31 0.10 14.15
2014-12-31 0.44 24.28
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.31 2.94
行业平均 1.33 38.16
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金一文化(002721)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.52 -4.84
2019-12-31 1.03 76.78
2018-12-31 1.16 -97.57
2017-12-31 2.85 73.22
2016-12-31 4.90 62.10
2015-12-31 10.30 139.09
2014-12-31 4.30 55.52
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.70 46.47
行业平均 2.56 31.67
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金一文化(002721)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.12 -0.54
2019-12-31 5.70 0.07
2018-12-31 6.38 -0.07
2017-12-31 16.00 0.22
2016-12-31 16.68 0.27
2015-12-31 32.76 0.24
2014-12-31 22.87 0.41
2013-12-31 0.00 0.73
2012-12-31 0.00 0.55
2011-12-31 0.00 0.50
2010-12-31 0.00 0.32
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金一文化(002721)的前一交易日收盘价为2.62元， 我们给予的估值为0.64元， 安全边际率为-75.57%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金一文化(002721)高估评级。

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