海洋王(002724)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:海洋王照明科技股份有限公司
- 注册地址:广东省深圳市光明新区光明街道高新路1601号海洋王科技楼B栋1层
- 公司简称:海洋王
- 法人代表:周明杰
- 公司董秘:唐小芬
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0755-23242666-6513
- 公司网址:
- 上市时间:2014-11-03
- 发行数量(万股):50000000
- 发行价格(元):8.88
- 发行市盈率(倍):22.77
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.42(元)
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每股净资产3.45(元)
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每股现金流1.05(元)
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净资产收益率12.08(%)
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总资产收益率10.05(%)
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毛利率66.07(%)
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利润增长率-3.91(%)
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资产负债比14.50(%)
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市盈率12.66(倍)
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市净率1.53(倍)
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市盈增长比率-3.15(倍)
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EV / EBIT12.29(倍)
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市销率2.32(倍)
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市值(亿)38.02(亿元)
注:以上数据是基于海洋王(002724)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 85.50 | 12.81 |
2019-12-31 | 85.49 | 16.73 |
2018-12-31 | 86.65 | 19.46 |
2017-12-31 | 85.54 | 20.02 |
2016-12-31 | 86.55 | 22.79 |
2015-12-31 | 86.97 | 11.17 |
2014-12-31 | 86.35 | 3.10 |
2013-12-31 | 79.50 | 4.88 |
2012-12-31 | 81.14 | 6.00 |
2011-12-31 | 73.99 | 6.51 |
2010-12-31 | 71.95 | 7.81 |
历史平均 | 82.07 | 11.30 |
行业平均 | 43.91 | 15.72 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 5.45 | 14.50 |
2019-12-31 | 5.45 | 14.51 |
2018-12-31 | 5.70 | 13.35 |
2017-12-31 | 5.39 | 14.46 |
2016-12-31 | 5.87 | 13.45 |
2015-12-31 | 5.47 | 13.03 |
2014-12-31 | 5.47 | 13.65 |
2013-12-31 | 3.63 | 20.50 |
2012-12-31 | 4.34 | 18.86 |
2011-12-31 | 3.12 | 26.01 |
2010-12-31 | 2.83 | 28.05 |
历史平均 | 4.65 | 17.93 |
行业平均 | 1.39 | 56.40 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 海洋王(002724)(以下简称“本公司”)当前流动比率5.45高于历史平均水平4.65,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率5.45高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 海洋王(002724)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.14低于历史平均水平0.18,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.14低于行业平均水平0.56,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 66.07 | 18.85 | 12.08 | 10.05 |
2019-12-31 | 70.02 | 17.22 | 12.35 | 10.56 |
2018-12-31 | 71.34 | 15.16 | 10.00 | 8.67 |
2017-12-31 | 70.80 | 13.85 | 8.62 | 7.37 |
2016-12-31 | 70.88 | 12.03 | 6.82 | 5.90 |
2015-12-31 | 70.24 | 7.50 | 4.38 | 3.81 |
2014-12-31 | 71.83 | 16.25 | 11.18 | 9.66 |
2013-12-31 | 71.84 | 15.25 | 16.82 | 13.37 |
2012-12-31 | 71.77 | 15.30 | 18.40 | 14.93 |
2011-12-31 | 70.48 | 14.36 | 23.60 | 17.46 |
2010-12-31 | 70.72 | 15.84 | 28.54 | 20.53 |
历史平均 | 71.10 | 13.95 | 14.26 | 11.30 |
行业平均 | 25.02 | 7.75 | 12.32 | 5.52 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 海洋王(002724)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.66低于历史平均水平0.71,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.66高于行业平均水平0.25,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 海洋王(002724)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.19高于历史平均水平0.14,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.19高于行业平均水平0.08,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 海洋王(002724)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.12低于历史平均水平0.14,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.12低于行业平均水平0.12,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.65 | 4.16 | 0.62 | 0.53 |
2019-12-31 | 2.72 | 3.66 | 0.72 | 0.61 |
2018-12-31 | 2.36 | 2.94 | 0.66 | 0.57 |
2017-12-31 | 2.46 | 2.66 | 0.62 | 0.53 |
2016-12-31 | 2.47 | 2.15 | 0.57 | 0.49 |
2015-12-31 | 2.51 | 4.55 | 0.58 | 0.51 |
2014-12-31 | 3.58 | 19.17 | 0.69 | 0.59 |
2013-12-31 | 4.08 | 17.97 | 1.10 | 0.88 |
2012-12-31 | 4.26 | 16.26 | 1.20 | 0.98 |
2011-12-31 | 4.66 | 18.67 | 1.64 | 1.22 |
2010-12-31 | 3.00 | 16.59 | 1.80 | 1.30 |
历史平均 | 3.26 | 11.22 | 0.98 | 0.79 |
行业平均 | 4.51 | 4.44 | 1.60 | 0.70 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 海洋王(002724)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.65低于历史平均水平3.26,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.65低于行业平均水平4.51,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 海洋王(002724)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率4.16低于历史平均水平11.22,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率4.16低于行业平均水平4.44,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 海洋王(002724)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.62低于历史平均水平0.98,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.62低于行业平均水平1.60,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 海洋王(002724)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.53低于历史平均水平0.79,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.53低于行业平均水平0.70,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 300 | 2485 | 753 |
2019-12-31 | 257 | 2084 | 565 |
2018-12-31 | 190 | 1899 | 408 |
2017-12-31 | 152 | 1764 | 467 |
2016-12-31 | 111 | 1631 | 422 |
2015-12-31 | 67 | 1534 | 805 |
2014-12-31 | 172 | 1535 | 831 |
2013-12-31 | 172 | 1025 | 424 |
2012-12-31 | 168 | 913 | 414 |
2011-12-31 | 190 | 805 | 346 |
2010-12-31 | 188 | 658 | 274 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.89 | 23.97 |
2019-12-31 | 1.40 | 27.98 |
2018-12-31 | 1.60 | 31.59 |
2017-12-31 | 0.39 | 14.48 |
2016-12-31 | 0.14 | 12.59 |
2015-12-31 | 0.61 | 101.75 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.69 | 40.10 |
行业平均 | 1.87 | 36.75 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.53 | 12.66 |
2019-12-31 | 2.47 | 19.98 |
2018-12-31 | 1.98 | 19.75 |
2017-12-31 | 3.22 | 37.39 |
2016-12-31 | 6.34 | 92.92 |
2015-12-31 | 7.29 | 166.36 |
2014-12-31 | 6.24 | 55.84 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 5.01 | 74.45 |
行业平均 | 2.56 | 20.36 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 7.16 | 0.42 |
2019-12-31 | 7.14 | 0.36 |
2018-12-31 | 5.21 | 0.26 |
2017-12-31 | 9.47 | 0.25 |
2016-12-31 | 25.84 | 0.28 |
2015-12-31 | 27.96 | 0.17 |
2014-12-31 | 23.96 | 0.43 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.49 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.48 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.54 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.54 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
海洋王(002724)的前一交易日收盘价为5.28元, 我们给予的估值为5.41元, 安全边际率为2.46%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予海洋王(002724)合理评级。