龙津药业(002750)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:昆明龙津药业股份有限公司
- 注册地址:云南省昆明市高新区科高路2188号
- 公司简称:龙津药业
- 法人代表:樊献俄
- 公司董秘:李亚鹤
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0871-64179595
- 公司网址:
- 上市时间:2015-03-24
- 发行数量(万股):16750000
- 发行价格(元):21.21
- 发行市盈率(倍):19.74
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益-0.06(元)
-
每股净资产1.56(元)
-
每股现金流0.01(元)
-
净资产收益率-3.57(%)
-
总资产收益率-3.38(%)
-
毛利率80.60(%)
-
利润增长率-17.35(%)
-
资产负债比15.93(%)
-
市盈率-112.96(倍)
-
市净率4.03(倍)
-
市盈增长比率5.22(倍)
-
EV / EBIT-92.1(倍)
-
市销率10.05(倍)
-
市值(亿)25.27(亿元)
注:以上数据是基于龙津药业(002750)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 84.07 | 24.41 |
2019-12-31 | 82.53 | 26.49 |
2018-12-31 | 83.29 | 26.00 |
2017-12-31 | 82.21 | 28.54 |
2016-12-31 | 88.26 | 31.41 |
2015-12-31 | 85.77 | 37.19 |
2014-12-31 | 65.56 | 64.07 |
2013-12-31 | 68.24 | 67.60 |
2012-12-31 | 61.66 | 2.08 |
2011-12-31 | 64.98 | 3.21 |
历史平均 | 75.00 | 32.51 |
行业平均 | 61.21 | 18.48 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 5.17 | 15.93 |
2019-12-31 | 4.56 | 17.47 |
2018-12-31 | 4.75 | 16.71 |
2017-12-31 | 4.28 | 17.79 |
2016-12-31 | 7.31 | 11.74 |
2015-12-31 | 5.95 | 14.23 |
2014-12-31 | 1.09 | 34.44 |
2013-12-31 | 1.03 | 31.76 |
2012-12-31 | 0.95 | 38.34 |
2011-12-31 | 1.20 | 35.02 |
历史平均 | 3.32 | 25.00 |
行业平均 | 1.82 | 38.79 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 龙津药业(002750)(以下简称“本公司”)当前流动比率5.17高于历史平均水平3.32,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率5.17高于行业平均水平1.82,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 龙津药业(002750)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.16低于历史平均水平0.25,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.16低于行业平均水平0.39,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 80.60 | -11.09 | -3.57 | -3.38 |
2019-12-31 | 82.47 | -8.70 | -3.70 | -2.97 |
2018-12-31 | 90.13 | 4.12 | 2.14 | 1.76 |
2017-12-31 | 88.83 | 11.55 | 5.45 | 4.48 |
2016-12-31 | 79.86 | 40.69 | 13.58 | 11.98 |
2015-12-31 | 65.28 | 34.04 | 10.31 | 8.84 |
2014-12-31 | 69.17 | 33.92 | 22.26 | 14.59 |
2013-12-31 | 73.41 | 41.97 | 24.85 | 16.96 |
2012-12-31 | 72.17 | 55.01 | 44.15 | 27.22 |
2011-12-31 | 76.89 | 46.89 | 37.30 | 24.24 |
历史平均 | 76.97 | 33.52 | 20.00 | 13.76 |
行业平均 | 48.57 | 11.42 | 10.60 | 6.81 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 龙津药业(002750)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.81高于历史平均水平0.77,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.81高于行业平均水平0.49,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 龙津药业(002750)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.11低于历史平均水平0.34,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.11低于行业平均水平0.11,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 龙津药业(002750)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.04低于历史平均水平0.20,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.04低于行业平均水平0.11,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.55 | 1.25 | 0.36 | 0.30 |
2019-12-31 | 1.35 | 1.29 | 0.41 | 0.34 |
2018-12-31 | 1.22 | 1.64 | 0.51 | 0.43 |
2017-12-31 | 1.14 | 1.36 | 0.47 | 0.39 |
2016-12-31 | 1.95 | 0.94 | 0.33 | 0.29 |
2015-12-31 | 3.45 | 0.70 | 0.30 | 0.26 |
2014-12-31 | 3.57 | 0.67 | 0.66 | 0.43 |
2013-12-31 | 3.95 | 0.60 | 0.59 | 0.40 |
2012-12-31 | 4.85 | 23.75 | 0.80 | 0.49 |
2011-12-31 | 4.66 | 16.13 | 0.80 | 0.52 |
历史平均 | 3.10 | 5.72 | 0.56 | 0.40 |
行业平均 | 2.15 | 3.08 | 0.93 | 0.57 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 龙津药业(002750)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.55低于历史平均水平3.10,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.55低于行业平均水平2.15,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 龙津药业(002750)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.25低于历史平均水平5.72,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.25低于行业平均水平3.08,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 龙津药业(002750)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.36低于历史平均水平0.56,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.36低于行业平均水平0.93,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 龙津药业(002750)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.30低于历史平均水平0.40,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.30低于行业平均水平0.57,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -22 | 627 | 3 |
2019-12-31 | -23 | 624 | 195 |
2018-12-31 | 14 | 647 | 384 |
2017-12-31 | 35 | 646 | 71 |
2016-12-31 | 91 | 670 | 55 |
2015-12-31 | 62 | 599 | 199 |
2014-12-31 | 64 | 286 | 92 |
2013-12-31 | 75 | 302 | 87 |
2012-12-31 | 100 | 227 | 91 |
2011-12-31 | 70 | 187 | 59 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.54 | 86.63 |
2017-12-31 | 1.57 | 170.86 |
2016-12-31 | 0.30 | 22.00 |
2015-12-31 | 0.58 | 81.01 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.75 | 90.12 |
行业平均 | 1.17 | 36.44 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.03 | -112.96 |
2019-12-31 | 8.32 | -224.80 |
2018-12-31 | 3.46 | 161.70 |
2017-12-31 | 5.92 | 108.78 |
2016-12-31 | 9.93 | 73.16 |
2015-12-31 | 14.37 | 139.43 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 8.42 | 120.77 |
行业平均 | 3.32 | 32.46 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 12.97 | -0.06 |
2019-12-31 | 12.97 | -0.06 |
2018-12-31 | 5.60 | 0.03 |
2017-12-31 | 9.55 | 0.09 |
2016-12-31 | 16.63 | 0.23 |
2015-12-31 | 43.03 | 0.31 |
2014-12-31 | 0.00 | 1.27 |
2013-12-31 | 0.00 | 1.50 |
2012-12-31 | 0.00 | 2.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 1.39 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
龙津药业(002750)的前一交易日收盘价为6.31元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予龙津药业(002750)高估评级。