可立克(002782)基本面研究报告

2020-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.17(元)
  • 每股净资产
    2.05(元)
  • 每股现金流
    0.93(元)
  • 净资产收益率
    8.32(%)
  • 总资产收益率
    6.33(%)
  • 毛利率
    21.95(%)
  • 利润增长率
    -4.91(%)
  • 资产负债比
    23.93(%)
  • 市盈率
    77.37(倍)
  • 市净率
    6.44(倍)
  • 市盈增长比率
    -15.76(倍)
  • EV / EBIT
    49.91(倍)
  • 市销率
    5.11(倍)
  • 市值(亿)
    56.27(亿元)

注:以上数据是基于可立克(002782)的2020-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
可立克(002782)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-03-31TTM 76.07 15.43
2019-12-31 68.24 15.19
2018-12-31 76.19 17.05
2017-12-31 72.58 16.83
2016-12-31 78.98 18.61
2015-12-31 80.60 23.39
2014-12-31 66.54 33.74
2013-12-31 69.60 7.74
2012-12-31 73.63 9.81
2011-12-31 71.00 11.98
2010-12-31 62.06 13.06
历史平均 71.94 16.74
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
可立克(002782)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-03-31TTM 2.70 23.93
2019-12-31 2.53 31.76
2018-12-31 2.79 23.81
2017-12-31 2.62 27.42
2016-12-31 3.37 21.02
2015-12-31 3.68 19.40
2014-12-31 1.70 33.46
2013-12-31 1.94 30.40
2012-12-31 2.90 26.37
2011-12-31 2.71 29.00
2010-12-31 2.17 37.94
历史平均 2.64 28.06
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 可立克(002782)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.70高于历史平均水平2.64,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率2.70高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 可立克(002782)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.24低于历史平均水平0.28,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.24低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
可立克(002782)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-03-31TTM 21.95 6.61 8.32 6.33
2019-12-31 22.63 2.01 2.75 1.87
2018-12-31 23.44 7.77 10.21 7.78
2017-12-31 22.10 6.21 6.90 5.01
2016-12-31 23.80 7.09 7.20 5.69
2015-12-31 21.68 7.69 7.37 5.94
2014-12-31 21.82 7.88 13.27 8.83
2013-12-31 21.54 8.11 13.48 9.38
2012-12-31 22.02 9.73 18.81 13.85
2011-12-31 22.69 10.54 23.08 16.39
2010-12-31 24.53 11.68 31.71 19.68
历史平均 22.62 7.87 13.48 9.44
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 可立克(002782)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.22低于历史平均水平0.23,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.22高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 可立克(002782)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.07低于历史平均水平0.08,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.07高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 可立克(002782)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.13,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.08高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
可立克(002782)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-03-31TTM 7.59 6.21 1.26 0.96
2019-12-31 8.15 6.14 1.37 0.93
2018-12-31 6.92 5.87 1.31 1.00
2017-12-31 6.20 4.79 1.11 0.81
2016-12-31 6.63 4.31 1.02 0.80
2015-12-31 6.41 3.30 0.96 0.77
2014-12-31 6.67 3.32 1.68 1.12
2013-12-31 8.16 14.95 1.66 1.16
2012-12-31 7.40 14.51 1.93 1.42
2011-12-31 7.81 12.98 2.19 1.56
2010-12-31 6.16 12.90 2.71 1.68
历史平均 7.05 8.31 1.59 1.12
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 可立克(002782)(以下简称“本公司”)当前存货周转率7.59高于历史平均水平7.05,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率7.59高于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 可立克(002782)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率6.21低于历史平均水平8.31,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率6.21高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 可立克(002782)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.26低于历史平均水平1.59,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.26低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 可立克(002782)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.96低于历史平均水平1.12,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.96高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
可立克(002782)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-03-31TTM 73 874 398
2019-12-31 22 812 285
2018-12-31 85 832 158
2017-12-31 57 832 132
2016-12-31 59 818 283
2015-12-31 57 776 359
2014-12-31 59 441 67
2013-12-31 53 394 76
2012-12-31 67 359 123
2011-12-31 67 291 115
2010-12-31 64 200 85
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
可立克(002782)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-03-31TTM 0.76 58.57
2019-12-31 0.94 191.12
2018-12-31 1.82 100.24
2017-12-31 0.71 74.19
2016-12-31 0.15 28.93
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.91 98.62
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
可立克(002782)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-03-31TTM 6.44 77.37
2019-12-31 5.57 202.78
2018-12-31 5.62 55.03
2017-12-31 7.18 104.01
2016-12-31 14.23 197.54
2015-12-31 4.67 63.38
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 7.45 124.55
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
可立克(002782)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-03-31TTM 10.72 0.17
2019-12-31 10.61 0.05
2018-12-31 10.98 0.20
2017-12-31 14.02 0.13
2016-12-31 27.31 0.14
2015-12-31 21.27 0.34
2014-12-31 0.00 0.46
2013-12-31 0.00 0.42
2012-12-31 0.00 0.53
2011-12-31 0.00 0.53
2010-12-31 0.00 0.53
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

可立克(002782)的前一交易日收盘价为13.21元, 我们给予的估值8.18元, 安全边际率-38.08%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予可立克(002782)高估评级。

升级为注册会员,即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助

升级为贵宾会员,即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助