图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 91 | 102 | 115 | 95 | 155 | 105 | 120 | 116 | 83 | 42 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 564 | 698 | |
应收票据 | 14 | 10 | 7 | 12 | 12 | 14 | 18 | 37 | 5 | 7 | |
应收账款 | 39 | 47 | 57 | 68 | 78 | 81 | 102 | 167 | 171 | 168 | |
预付款项 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
其他应收款 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 19 | 20 | 34 | 25 | 21 | 39 | 53 | 73 | 90 | 114 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 | 450 | 530 | 490 | 52 | 0 | |
流动资产合计 | 165 | 184 | 220 | 256 | 340 | 693 | 827 | 907 | 1019 | 1079 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 38 | 38 | 42 | 52 | 116 | 115 | 116 | 143 | 150 | 157 | |
在建工程 | 0 | 9 | 43 | 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 8 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 40 | 39 | 38 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
递延所得税资产 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 46 | 82 | 120 | 142 | 150 | 151 | 153 | 192 | 210 | 218 | |
资产总计 | 211 | 266 | 339 | 398 | 490 | 844 | 979 | 1099 | 1230 | 1297 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 14 | 6 | 9 | 13 | 30 | 24 | 35 | 15 | |
应付账款 | 19 | 29 | 33 | 35 | 48 | 55 | 62 | 97 | 130 | 122 | |
预收款项 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 8 | 0 | |
应付职工薪酬 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 11 | |
应交税费 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 11 | 8 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 38 | 46 | 65 | 61 | 80 | 97 | 128 | 184 | 208 | 173 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 2 | |
负债合计 | 38 | 46 | 65 | 61 | 80 | 97 | 141 | 189 | 210 | 175 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 32 | 38 | 44 | 44 | 44 | 59 | 118 | 118 | 118 | 153 | |
资本公积 | 54 | 47 | 41 | 41 | 41 | 275 | 236 | 223 | 226 | 191 | |
盈余公积 | 9 | 14 | 20 | 27 | 35 | 45 | 56 | 66 | 83 | 83 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 79 | 121 | 168 | 224 | 289 | 368 | 447 | 475 | 589 | 693 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 173 | 220 | 274 | 337 | 410 | 747 | 839 | 882 | 1015 | 1120 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 2 | |
股东权益合计 | 173 | 220 | 274 | 337 | 410 | 747 | 839 | 909 | 1019 | 1122 | |
负债和股东权益总计 | 211 | 266 | 339 | 398 | 490 | 844 | 979 | 1099 | 1230 | 1297 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 296 | 307 | 351 | 394 | 397 | 441 | 569 | 647 | 794 | 765 | |
营业收入 | 296 | 307 | 351 | 394 | 397 | 441 | 569 | 647 | 794 | 765 | |
营业总成本 | 246 | 248 | 289 | 318 | 309 | 339 | 467 | 572 | 640 | 600 | |
营业成本 | 216 | 215 | 247 | 273 | 263 | 291 | 398 | 455 | 532 | 509 | |
营业税金及附加 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | |
销售费用 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 26 | 32 | 18 | |
管理费用 | 17 | 20 | 24 | 26 | 31 | 31 | 38 | 21 | 22 | 21 | |
财务费用 | 1 | 0 | 2 | 1 | -6 | -5 | 3 | -1 | -0 | 2 | |
资产减值损失 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -0 | 3 | 33 | -4 | -4 | |
公允价值变动净收益 | -0 | -0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 22 | |
投资收益 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 21 | 23 | 25 | 13 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 53 | 60 | 68 | 78 | 93 | 110 | 122 | 117 | 189 | 210 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | -0 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 55 | 62 | 70 | 82 | 96 | 116 | 125 | 117 | 189 | 209 | |
所得税 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 26 | 28 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 47 | 54 | 61 | 71 | 82 | 100 | 108 | 99 | 163 | 181 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 47 | 54 | 61 | 71 | 82 | 100 | 108 | 97 | 165 | 181 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47 | 0 | 61 | 71 | 82 | 100 | 108 | 97 | 165 | 181 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 291 | 324 | 367 | 407 | 413 | 381 | 470 | 537 | 661 | 673 | |
收到的税费返还 | 18 | 11 | 19 | 17 | 16 | 20 | 29 | 25 | 23 | 19 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 11 | 12 | 14 | |
经营活动现金流入小计 | 318 | 337 | 390 | 430 | 432 | 408 | 505 | 573 | 696 | 706 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 233 | 218 | 256 | 281 | 242 | 204 | 291 | 346 | 358 | 396 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24 | 27 | 37 | 43 | 49 | 59 | 71 | 85 | 100 | 102 | |
支付的各项税费 | 11 | 14 | 14 | 17 | 21 | 24 | 29 | 32 | 41 | 47 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15 | 18 | 21 | 24 | 23 | 28 | 34 | 44 | 46 | 36 | |
经营活动现金流出小计 | 284 | 278 | 328 | 365 | 335 | 315 | 424 | 506 | 546 | 581 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 35 | 59 | 61 | 65 | 98 | 93 | 81 | 66 | 150 | 125 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 337 | 407 | 460 | 225 | 435 | 890 | 1860 | 1837 | 2057 | 1854 | |
取得投资收益收到的现金 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 21 | 25 | 27 | 32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 4 | |
投资活动现金流入小计 | 342 | 409 | 463 | 228 | 439 | 899 | 1881 | 1883 | 2085 | 1891 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3 | 39 | 44 | 27 | 17 | 11 | 7 | 5 | 11 | 24 | |
投资支付的现金 | 337 | 407 | 460 | 275 | 455 | 1270 | 1940 | 1790 | 2191 | 1929 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | |
投资活动现金流出小计 | 340 | 446 | 504 | 302 | 472 | 1281 | 1947 | 1857 | 2204 | 1954 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2 | -37 | -40 | -74 | -33 | -383 | -66 | 26 | -119 | -63 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 19 | 4 | 30 | 0 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58 | 29 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | 18 | 60 | 37 | 36 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 31 | 1 | 1 | |
筹资活动现金流出小计 | 0 | 11 | 9 | 8 | 9 | 23 | 18 | 101 | 96 | 65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11 | -11 | -9 | -8 | -9 | 238 | 1 | -97 | -66 | -65 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -0 | -1 | -1 | 3 | 2 | -2 | 0 | 1 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 46 | 11 | 11 | -18 | 59 | -50 | 13 | -4 | -34 | -4 | |
期初现金及现金等价物余额 | 46 | 91 | 102 | 113 | 95 | 154 | 103 | 117 | 113 | 79 | |
期末现金及现金等价物余额 | 91 | 102 | 113 | 95 | 154 | 103 | 117 | 113 | 79 | 75 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。