路畅科技(002813) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	189	246	151	99	40	79	77	61	53	54
交易性金融资产	0	0	0	20	10	40	50	40	0	0
应收票据	22	78	109	67	13	45	40	39	29	4
应收账款	228	310	300	234	64	58	49	45	75	66
预付款项	11	18	20	13	8	6	6	3	6	9
其他应收款	11	16	277	132	7	4	3	2	1	30
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	267	409	334	180	63	38	46	52	81	100
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	11	21	38	19	6	6	4	4	17	15
流动资产合计	739	1100	1230	763	244	300	285	253	279	280
非流动资产
可供出售金融资产	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	7	7	8	4	2	1	0	0	0
投资性房地产	0	197	72	70	120	117	115	63	44	43
固定资产	365	207	191	236	163	148	132	172	186	152
在建工程	33	4	15	0	0	0	0	4	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	29	29	1	0	0	1	1	1	2	2
开发支出	0	10	29	4	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	8	18	25	21	8	4	3	3	4	2
递延所得税资产	38	38	51	0	0	0	0	1	1	0
其他非流动资产	5	11	9	1	1	1	1	0	0	1
非流动资产合计	484	521	401	341	297	290	266	259	246	207
资产总计	1224	1621	1631	1104	541	589	551	511	525	487
流动负债
短期借款	140	450	502	245	5	10	10	20	30	50
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	18	42	15	80	18	15	7	10	11	56
应付账款	272	351	335	340	56	57	42	36	89	52
预收款项	27	18	27	37	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	10	12	10	10	11	10	7	9	14	7
应交税费	4	13	20	10	8	13	15	7	7	4
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0
其他应付款	14	32	37	0	10	11	9	8	9	10
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	20	16	0	0	0	5	4	4	4	4
其他流动负债	0	0	0	0	2	41	33	23	22	4
流动负债合计	505	933	946	739	131	174	144	133	202	204
非流动负债
长期借款	16	0	0	48	9	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	21	10	6	1	6	8	3	2	4	6
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	55	26	16	61	28	28	16	14	11	11
负债合计	560	959	962	800	159	203	160	148	214	216
股东权益
股本	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
资本公积	204	204	206	206	205	205	205	205	207	215
盈余公积	37	38	43	43	43	43	45	45	45	45
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	302	295	300	-64	15	21	22	-6	-61	-108
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	664	658	670	306	383	388	392	365	312	273
少数股东权益	-0	4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
股东权益合计	663	662	668	304	382	387	391	364	312	272
负债和股东权益总计	1224	1621	1631	1104	541	589	551	511	525	487

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	722	774	757	770	493	410	341	284	361	408
营业收入	722	774	757	770	493	410	341	284	361	408
营业总成本	699	755	979	1086	514	371	327	299	406	477
营业成本	492	557	646	663	395	309	274	222	290	347
营业税金及附加	7	9	8	3	3	4	2	4	3	3
销售费用	86	89	80	71	40	16	16	15	24	27
管理费用	80	77	46	37	48	24	18	27	27	28
财务费用	19	6	43	20	-2	2	2	-0	-0	-0
资产减值损失	15	19	95	-168	-44	-17	-6	-4	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	-0	222	14	3	2	1	1	0	-2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-1	-2	-3	-1	-0	-1	-0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	23	28	8	-296	-66	19	11	-21	-50	-74
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	24	0	1	0	160	0	1	2	1	1
营业外支出	0	0	0	1	2	1	0	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	47	28	9	-297	91	19	12	-19	-49	-73
所得税	6	4	-2	59	12	13	8	8	6	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	41	24	12	-356	79	5	3	-27	-55	-77
归属于母公司所有者的净利润	41	25	17	-352	79	5	3	-27	-55	-77
少数股东损益	-0	-0	-5	-4	-0	-0	-0	-0	-0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	-0	1	0	0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	78	5	4	-27	-55	-77
归属于母公司所有者的综合收益总额	41	24	18	-352	78	5	4	-27	-55	-77
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-5	-4	-0	-0	-0	-0	-0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	548	594	629	722	502	266	259	199	241	284
收到的税费返还	25	22	27	12	7	5	10	7	11	20
收到其他与经营活动有关的现金	51	35	34	21	20	29	18	10	4	4
经营活动现金流入小计	623	651	691	755	528	300	287	216	256	308
购买商品、接受劳务支付的现金	437	537	644	799	313	140	176	123	156	220
支付给职工以及为职工支付的现金	127	141	156	107	64	47	51	57	93	111
支付的各项税费	65	32	23	25	28	24	17	30	19	17
支付其他与经营活动有关的现金	113	100	108	66	72	23	17	21	38	42
经营活动现金流出小计	743	811	932	998	476	234	262	231	306	391
经营活动产生的现金流量净额	-119	-159	-241	-243	52	66	25	-16	-50	-83
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	446	843	0	12	73	220	120	102	40
取得投资收益收到的现金	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	2	1	1	1	1	0	0	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	124	153	136	6	0	0	0	13
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	449	969	154	150	81	222	121	103	55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	37	17	43	1	2	0	7	8	6
投资支付的现金	5	449	844	20	10	111	230	110	60	20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	8	0	-2
投资活动现金流出小计	25	486	861	63	11	113	230	124	68	24
投资活动产生的现金流量净额	-23	-37	108	92	139	-32	-8	-3	35	31
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	175	1	0	2	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	250	490	408	168	108	10	10	20	30	60
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	46	355	388	228	19	0	0	3	7
筹资活动现金流入小计	425	538	763	558	336	29	10	20	33	67
偿还债务支付的现金	258	230	638	201	289	14	10	10	20	27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9	43	30	11	8	1	0	0	1	1
支付其他与筹资活动有关的现金	15	13	166	172	261	12	6	6	8	11
筹资活动现金流出小计	282	287	834	384	558	27	16	17	29	39
筹资活动产生的现金流量净额	143	251	-70	174	-222	2	-6	3	4	28
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	0	0	-0	-0	0	-0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2	54	-203	23	-31	35	11	-16	-10	-24
期初现金及现金等价物余额	181	183	237	34	57	26	61	73	57	46
期末现金及现金等价物余额	183	237	34	57	26	61	73	57	46	22

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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