凯中精密(002823)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市凯中精密技术股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号
  • 公司简称：
    凯中精密
  • 法人代表：
    张浩宇
  • 公司董秘：
    秦蓉
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0755-86264859
  • 公司网址：
    www.kaizhong.com
  • 上市时间：
    2016-11-24
  • 发行数量(万股)：
    36000000
  • 发行价格(元)：
    13.73
  • 发行市盈率(倍)：
    22.97
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002823
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.38(元)
  • 每股净资产
    4.97(元)
  • 每股现金流
    0.59(元)
  • 净资产收益率
    7.73(%)
  • 总资产收益率
    3.48(%)
  • 毛利率
    21.00(%)
  • 利润增长率
    13.44(%)
  • 资产负债比
    54.96(%)
  • 市盈率
    21.74(倍)
  • 市净率
    1.68(倍)
  • 市盈增长比率
    1.62(倍)
  • EV / EBIT
    35.11(倍)
  • 市销率
    1.34(倍)
  • 市值(亿)
    24.33(亿元)

注：以上数据是基于凯中精密(002823)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
凯中精密(002823)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 45.04 42.93
2019-12-31 42.63 41.52
2018-12-31 46.27 42.84
2017-12-31 58.06 22.90
2016-12-31 61.68 18.38
2015-12-31 48.47 24.67
2014-12-31 56.96 31.72
2013-12-31 56.55 29.75
2012-12-31 55.64 31.59
2011-12-31 37.20 31.02
历史平均 54.66 28.38
行业平均 43.91 15.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
凯中精密(002823)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.20 54.96
2019-12-31 1.04 57.37
2018-12-31 1.34 53.73
2017-12-31 1.41 41.94
2016-12-31 1.94 38.32
2015-12-31 1.08 51.53
2014-12-31 1.32 43.04
2013-12-31 1.40 43.45
2012-12-31 1.39 44.36
2011-12-31 1.04 62.80
历史平均 1.42 45.33
行业平均 1.39 56.40
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 凯中精密(002823)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.20低于历史平均水平1.42，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.20低于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 凯中精密(002823)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.55高于历史平均水平0.45，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.55低于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业下游。
凯中精密(002823)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 21.00 6.19 7.73 3.48
2019-12-31 22.42 3.24 4.79 2.04
2018-12-31 25.32 6.79 8.61 3.98
2017-12-31 29.41 11.02 13.43 7.80
2016-12-31 28.52 11.53 12.81 7.90
2015-12-31 26.19 10.37 20.37 9.88
2014-12-31 24.62 9.15 20.27 11.54
2013-12-31 26.89 10.44 24.09 13.63
2012-12-31 25.94 9.72 24.74 13.77
2011-12-31 25.42 6.99 30.39 11.31
历史平均 26.82 9.88 16.60 9.12
行业平均 25.02 7.75 12.32 5.52
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 凯中精密(002823)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.21低于历史平均水平0.27，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.21低于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 凯中精密(002823)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06低于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 凯中精密(002823)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.08低于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
凯中精密(002823)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.13 1.31 1.25 0.56
2019-12-31 4.96 1.52 1.48 0.63
2018-12-31 3.65 1.37 1.27 0.59
2017-12-31 4.63 3.09 1.22 0.71
2016-12-31 5.17 3.73 1.11 0.69
2015-12-31 5.24 3.86 1.96 0.95
2014-12-31 5.61 3.98 2.21 1.26
2013-12-31 5.29 4.39 2.31 1.31
2012-12-31 5.12 4.49 2.55 1.42
2011-12-31 5.39 5.22 4.35 1.62
历史平均 4.93 3.40 1.68 0.92
行业平均 4.51 4.44 1.60 0.70
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 凯中精密(002823)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.13低于历史平均水平4.93，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率4.13低于行业平均水平4.51，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 凯中精密(002823)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.31低于历史平均水平3.40，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.31低于行业平均水平4.44，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 凯中精密(002823)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.25低于历史平均水平1.68，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.25低于行业平均水平1.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 凯中精密(002823)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.56低于历史平均水平0.92，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.56低于行业平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
凯中精密(002823)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 112 1447 171
2019-12-31 66 1370 221
2018-12-31 113 1318 264
2017-12-31 153 1136 446
2016-12-31 129 1005 467
2015-12-31 91 448 51
2014-12-31 76 375 31
2013-12-31 76 317 42
2012-12-31 62 249 35
2011-12-31 43 142 33
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
凯中精密(002823)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.82 17.87
2019-12-31 2.78 114.31
2018-12-31 1.53 40.55
2017-12-31 0.87 26.23
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.20 33.39
行业平均 1.87 36.75
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
凯中精密(002823)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.68 21.74
2019-12-31 1.97 41.11
2018-12-31 2.28 26.48
2017-12-31 4.05 30.19
2016-12-31 6.62 51.69
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.32 36.12
行业平均 2.56 20.36
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
凯中精密(002823)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 11.28 0.38
2019-12-31 9.32 0.23
2018-12-31 10.31 0.39
2017-12-31 15.86 0.53
2016-12-31 46.20 0.89
2015-12-31 0.00 0.84
2014-12-31 0.00 0.70
2013-12-31 0.00 0.71
2012-12-31 0.00 0.57
2011-12-31 0.00 0.51
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

凯中精密(002823)的前一交易日收盘价为8.35元， 我们给予的估值为4.72元， 安全边际率为-43.47%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予凯中精密(002823)高估评级。

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