传艺科技(002866)基本面研究报告

2020-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.3(元)
  • 每股净资产
    4.38(元)
  • 每股现金流
    0.82(元)
  • 净资产收益率
    6.91(%)
  • 总资产收益率
    4.46(%)
  • 毛利率
    21.21(%)
  • 利润增长率
    32.57(%)
  • 资产负债比
    35.49(%)
  • 市盈率
    42.68(倍)
  • 市净率
    2.95(倍)
  • 市盈增长比率
    1.31(倍)
  • EV / EBIT
    48.81(倍)
  • 市销率
    2.17(倍)
  • 市值(亿)
    31.99(亿元)

注:以上数据是基于传艺科技(002866)的2020-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
传艺科技(002866)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-03-31TTM 64.51 0.00
2019-12-31 59.88 23.11
2018-12-31 60.55 20.65
2017-12-31 81.96 13.21
2016-12-31 74.63 24.21
2015-12-31 67.77 27.09
2014-12-31 63.28 25.22
2013-12-31 63.19 25.12
2012-12-31 56.80 29.40
历史平均 66.88 23.56
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
传艺科技(002866)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-03-31TTM 1.80 35.49
2019-12-31 1.67 40.12
2018-12-31 1.78 39.45
2017-12-31 4.31 18.04
2016-12-31 2.78 25.37
2015-12-31 2.07 32.23
2014-12-31 1.80 36.72
2013-12-31 1.94 36.81
2012-12-31 1.52 43.20
历史平均 2.31 33.12
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 传艺科技(002866)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.80低于历史平均水平2.31,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.80高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 传艺科技(002866)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.35高于历史平均水平0.33,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.35低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
传艺科技(002866)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-03-31TTM 21.21 5.08 6.91 4.46
2019-12-31 21.43 4.84 7.15 4.28
2018-12-31 23.08 8.43 9.92 6.01
2017-12-31 25.44 11.63 8.72 7.15
2016-12-31 28.15 15.46 23.42 17.48
2015-12-31 26.05 15.07 20.37 13.81
2014-12-31 26.80 13.34 22.73 14.38
2013-12-31 24.91 11.10 20.72 13.10
2012-12-31 21.62 9.13 16.28 9.25
历史平均 25.15 12.02 17.45 11.60
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 传艺科技(002866)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.21低于历史平均水平0.25,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.21高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 传艺科技(002866)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.05低于历史平均水平0.12,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 传艺科技(002866)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.17,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
传艺科技(002866)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-03-31TTM 4.83 0.00 1.36 0.88
2019-12-31 4.56 3.83 1.48 0.88
2018-12-31 4.00 3.45 1.18 0.71
2017-12-31 5.73 4.65 0.75 0.61
2016-12-31 6.73 4.67 1.51 1.13
2015-12-31 4.30 3.38 1.35 0.92
2014-12-31 6.98 4.27 1.70 1.08
2013-12-31 7.18 4.70 1.87 1.18
2012-12-31 4.14 3.45 1.78 1.01
历史平均 5.58 4.08 1.45 0.95
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 传艺科技(002866)(以下简称“本公司”)当前存货周转率4.83低于历史平均水平5.58,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率4.83高于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 传艺科技(002866)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.36低于历史平均水平1.45,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.36低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 传艺科技(002866)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.88低于历史平均水平0.95,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.88高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
传艺科技(002866)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-03-31TTM 75 1084 202
2019-12-31 74 1038 189
2018-12-31 96 971 260
2017-12-31 78 892 226
2016-12-31 90 384 44
2015-12-31 61 298 29
2014-12-31 43 187 18
2013-12-31 28 136 33
2012-12-31 18 108 13
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
传艺科技(002866)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-03-31TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.64 30.02
2018-12-31 0.67 17.90
2017-12-31 0.15 10.16
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.41 14.03
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
传艺科技(002866)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-03-31TTM 2.95 42.68
2019-12-31 3.36 46.99
2018-12-31 2.63 26.52
2017-12-31 5.93 67.98
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.28 47.25
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
传艺科技(002866)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-03-31TTM 17.20 0.30
2019-12-31 14.09 0.30
2018-12-31 10.46 0.39
2017-12-31 36.81 0.54
2016-12-31 0.00 0.84
2015-12-31 0.00 0.56
2014-12-31 0.00 0.44
2013-12-31 0.00 0.38
2012-12-31 0.00 0.23
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

传艺科技(002866)的前一交易日收盘价为12.91元, 我们给予的估值0.0元, 安全边际率-100.00%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予传艺科技(002866)高估评级。

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