长缆科技(002879)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:长缆电工科技股份有限公司
- 注册地址:湖南省长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号
- 公司简称:长缆科技
- 法人代表:俞涛
- 公司董秘:黄平
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0731-85262635
- 公司网址:
- 上市时间:2017-07-07
- 发行数量(万股):35000000
- 发行价格(元):18.02
- 发行市盈率(倍):22.99
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.77(元)
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每股净资产7.67(元)
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每股现金流4.04(元)
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净资产收益率10.03(%)
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总资产收益率8.04(%)
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毛利率52.52(%)
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利润增长率15.21(%)
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资产负债比19.80(%)
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市盈率15.57(倍)
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市净率1.56(倍)
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市盈增长比率1.02(倍)
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EV / EBIT16.12(倍)
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市销率2.45(倍)
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市值(亿)23.11(亿元)
注:以上数据是基于长缆科技(002879)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 80.20 | 10.85 |
2019-12-31 | 80.37 | 10.97 |
2018-12-31 | 82.63 | 9.61 |
2017-12-31 | 82.75 | 10.84 |
2016-12-31 | 70.79 | 19.15 |
2015-12-31 | 68.15 | 21.68 |
2014-12-31 | 61.96 | 19.42 |
2013-12-31 | 65.32 | 20.32 |
2012-12-31 | 57.48 | 22.71 |
历史平均 | 71.18 | 16.84 |
行业平均 | 43.91 | 15.72 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.53 | 19.80 |
2019-12-31 | 4.77 | 19.63 |
2018-12-31 | 5.75 | 17.37 |
2017-12-31 | 6.09 | 17.25 |
2016-12-31 | 3.27 | 29.21 |
2015-12-31 | 2.95 | 31.85 |
2014-12-31 | 2.42 | 38.04 |
2013-12-31 | 2.74 | 34.68 |
2012-12-31 | 2.20 | 42.52 |
历史平均 | 3.77 | 28.82 |
行业平均 | 1.39 | 56.40 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 长缆科技(002879)(以下简称“本公司”)当前流动比率4.53高于历史平均水平3.77,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率4.53高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 长缆科技(002879)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.20低于历史平均水平0.29,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.20低于行业平均水平0.56,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 52.52 | 15.74 | 10.03 | 8.04 |
2019-12-31 | 52.23 | 17.09 | 9.99 | 8.03 |
2018-12-31 | 53.54 | 18.47 | 8.53 | 7.05 |
2017-12-31 | 54.73 | 19.61 | 8.66 | 7.17 |
2016-12-31 | 55.10 | 21.08 | 16.10 | 11.40 |
2015-12-31 | 52.59 | 20.75 | 17.83 | 12.14 |
2014-12-31 | 51.07 | 17.88 | 16.94 | 10.45 |
2013-12-31 | 53.18 | 15.89 | 14.27 | 9.15 |
2012-12-31 | 53.21 | 13.54 | 14.11 | 8.10 |
历史平均 | 53.21 | 18.04 | 13.30 | 9.19 |
行业平均 | 25.02 | 7.75 | 12.32 | 5.52 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 长缆科技(002879)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.53低于历史平均水平0.53,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.53高于行业平均水平0.25,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 长缆科技(002879)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.16低于历史平均水平0.18,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.16高于行业平均水平0.08,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 长缆科技(002879)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.10低于历史平均水平0.13,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.10低于行业平均水平0.12,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.76 | 4.71 | 0.64 | 0.51 |
2019-12-31 | 2.94 | 4.28 | 0.58 | 0.47 |
2018-12-31 | 2.36 | 3.97 | 0.46 | 0.38 |
2017-12-31 | 2.00 | 3.37 | 0.44 | 0.37 |
2016-12-31 | 2.07 | 2.82 | 0.76 | 0.54 |
2015-12-31 | 2.18 | 2.70 | 0.86 | 0.59 |
2014-12-31 | 1.97 | 3.01 | 0.94 | 0.58 |
2013-12-31 | 1.88 | 2.83 | 0.88 | 0.58 |
2012-12-31 | 1.58 | 2.63 | 1.04 | 0.60 |
历史平均 | 2.12 | 3.20 | 0.74 | 0.51 |
行业平均 | 4.51 | 4.44 | 1.60 | 0.70 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 长缆科技(002879)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.76高于历史平均水平2.12,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率2.76低于行业平均水平4.51,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 长缆科技(002879)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率4.71高于历史平均水平3.20,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率4.71高于行业平均水平4.44,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 长缆科技(002879)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.64低于历史平均水平0.74,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.64低于行业平均水平1.60,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 长缆科技(002879)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.51低于历史平均水平0.51,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.51低于行业平均水平0.70,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 148 | 1480 | 780 |
2019-12-31 | 146 | 1459 | 804 |
2018-12-31 | 128 | 1504 | 897 |
2017-12-31 | 121 | 1396 | 612 |
2016-12-31 | 115 | 716 | 254 |
2015-12-31 | 109 | 613 | 214 |
2014-12-31 | 87 | 515 | 188 |
2013-12-31 | 63 | 439 | 126 |
2012-12-31 | 51 | 361 | 102 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.63 | 25.42 |
2019-12-31 | 1.23 | 26.51 |
2018-12-31 | 0.80 | 16.12 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 1.01 | 21.32 |
行业平均 | 1.87 | 36.75 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.56 | 15.57 |
2019-12-31 | 2.15 | 21.50 |
2018-12-31 | 1.73 | 20.27 |
2017-12-31 | 5.61 | 64.72 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 3.16 | 35.50 |
行业平均 | 2.56 | 20.36 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 15.93 | 0.77 |
2019-12-31 | 16.22 | 0.75 |
2018-12-31 | 13.47 | 0.66 |
2017-12-31 | 56.75 | 0.88 |
2016-12-31 | 0.00 | 1.12 |
2015-12-31 | 0.00 | 1.06 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.85 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.83 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.70 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
长缆科技(002879)的前一交易日收盘价为11.97元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予长缆科技(002879)高估评级。