图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 85 | 64 | 86 | 60 | 84 | 170 | 172 | 388 | 317 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 70 | 0 | 0 | |
应收票据 | 14 | 33 | 36 | 118 | 37 | 95 | 199 | 65 | 52 | |
应收账款 | 215 | 256 | 313 | 338 | 370 | 525 | 558 | 478 | 552 | |
预付款项 | 3 | 3 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
其他应收款 | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 | 8 | 8 | 14 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 210 | 223 | 232 | 295 | 356 | 297 | 322 | 317 | 521 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 16 | 8 | 1 | 6 | 5 | 204 | 72 | 48 | 21 | |
流动资产合计 | 553 | 591 | 689 | 831 | 867 | 1364 | 1402 | 1410 | 1551 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 39 | 43 | 92 | 177 | 218 | 247 | 294 | 331 | 491 | |
在建工程 | 2 | 27 | 29 | 2 | 1 | 6 | 32 | 55 | 79 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 1 | 28 | 28 | 28 | 36 | 36 | 39 | 37 | 42 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 29 | |
长期待摊费用 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 12 | 10 | 11 | |
递延所得税资产 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 15 | 18 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 19 | 75 | |
非流动资产合计 | 45 | 103 | 154 | 212 | 265 | 315 | 397 | 476 | 778 | |
资产总计 | 599 | 694 | 842 | 1044 | 1133 | 1679 | 1799 | 1886 | 2330 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 46 | 57 | 66 | 65 | 101 | 100 | 149 | 123 | 212 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 70 | 90 | 91 | 123 | 101 | 130 | 138 | 216 | 293 | |
应付账款 | 194 | 210 | 226 | 344 | 350 | 372 | 410 | 389 | 602 | |
预收款项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
应付职工薪酬 | 16 | 10 | 20 | 25 | 29 | 21 | 17 | 21 | 28 | |
应交税费 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 11 | 2 | 2 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 23 | |
流动负债合计 | 329 | 373 | 427 | 589 | 593 | 634 | 734 | 801 | 1182 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 43 | |
负债合计 | 329 | 373 | 453 | 595 | 593 | 634 | 737 | 804 | 1226 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 75 | 105 | 105 | 105 | 105 | 140 | 140 | 210 | 210 | |
资本公积 | 153 | 123 | 123 | 123 | 123 | 523 | 531 | 460 | 461 | |
盈余公积 | 6 | 11 | 18 | 26 | 35 | 42 | 44 | 46 | 46 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 35 | 81 | 143 | 195 | 277 | 339 | 342 | 359 | 344 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 270 | 321 | 389 | 449 | 540 | 1045 | 1057 | 1075 | 1061 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 42 | |
股东权益合计 | 270 | 321 | 389 | 449 | 540 | 1045 | 1062 | 1082 | 1104 | |
负债和股东权益总计 | 599 | 694 | 842 | 1044 | 1133 | 1679 | 1799 | 1886 | 2330 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 760 | 854 | 1032 | 1329 | 1407 | 1510 | 1605 | 1401 | 1549 | |
营业收入 | 760 | 854 | 1032 | 1329 | 1407 | 1510 | 1605 | 1401 | 1549 | |
营业总成本 | 689 | 795 | 953 | 1239 | 1310 | 1426 | 1595 | 1388 | 1554 | |
营业成本 | 604 | 711 | 835 | 1093 | 1124 | 1242 | 1384 | 1186 | 1354 | |
营业税金及附加 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
销售费用 | 10 | 12 | 19 | 22 | 34 | 37 | 45 | 49 | 39 | |
管理费用 | 62 | 60 | 83 | 106 | 133 | 118 | 79 | 55 | 60 | |
财务费用 | 4 | 5 | 5 | 10 | 7 | 10 | 4 | 5 | 9 | |
资产减值损失 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 12 | -3 | -1 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 71 | 59 | 79 | 91 | 97 | 92 | 21 | 19 | 1 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
营业外支出 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 69 | 59 | 79 | 91 | 102 | 91 | 24 | 22 | 2 | |
所得税 | 9 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | -2 | -4 | -8 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 60 | 51 | 68 | 81 | 91 | 80 | 25 | 26 | 9 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 60 | 51 | 68 | 81 | 91 | 80 | 26 | 27 | 11 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -2 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 60 | 51 | 68 | 81 | 91 | 80 | 26 | 27 | 12 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -2 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 635 | 707 | 873 | 1024 | 1127 | 1087 | 1099 | 1126 | 1205 | |
收到的税费返还 | 0 | 18 | 12 | 10 | 21 | 13 | 37 | 25 | 36 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 11 | 9 | 19 | |
经营活动现金流入小计 | 641 | 726 | 886 | 1035 | 1155 | 1107 | 1147 | 1160 | 1260 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 424 | 501 | 632 | 679 | 719 | 695 | 819 | 529 | 692 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 131 | 137 | 150 | 198 | 229 | 252 | 264 | 234 | 277 | |
支付的各项税费 | 24 | 27 | 36 | 44 | 47 | 63 | 34 | 32 | 24 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34 | 36 | 41 | 56 | 66 | 74 | 70 | 89 | 105 | |
经营活动现金流出小计 | 613 | 700 | 859 | 977 | 1062 | 1084 | 1187 | 885 | 1098 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 28 | 25 | 27 | 58 | 93 | 23 | -40 | 275 | 162 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 667 | 427 | 155 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 6 | 60 | 0 | 1 | 0 | 675 | 430 | 156 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20 | 55 | 49 | 52 | 65 | 88 | 113 | 117 | 163 | |
投资支付的现金 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 265 | 532 | 337 | 220 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 20 | 61 | 109 | 52 | 65 | 353 | 652 | 454 | 382 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20 | -55 | -49 | -52 | -64 | -353 | 23 | -24 | -227 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 3 | 9 | |
取得借款收到的现金 | 83 | 111 | 209 | 65 | 134 | 236 | 193 | 156 | 232 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 25 | 28 | 51 | 48 | 75 | 51 | 38 | 26 | |
筹资活动现金流入小计 | 83 | 136 | 237 | 116 | 182 | 746 | 244 | 197 | 266 | |
偿还债务支付的现金 | 37 | 100 | 160 | 81 | 127 | 235 | 147 | 183 | 142 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4 | 3 | 4 | 24 | 4 | 17 | 27 | 14 | 16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15 | 33 | 43 | 40 | 51 | 82 | 28 | 83 | 31 | |
筹资活动现金流出小计 | 56 | 136 | 208 | 146 | 182 | 333 | 202 | 280 | 189 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27 | -0 | 29 | -29 | -0 | 413 | 42 | -83 | 77 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 1 | -0 | -1 | 1 | -3 | 1 | 2 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 | -1 | |
现金及现金等价物净增加额 | 35 | -30 | 8 | -24 | 29 | 80 | 26 | 170 | 12 | |
期初现金及现金等价物余额 | 32 | 67 | 37 | 45 | 21 | 50 | 130 | 156 | 329 | |
期末现金及现金等价物余额 | 67 | 37 | 45 | 21 | 50 | 130 | 156 | 326 | 341 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。