蒙娜丽莎(002918) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	305	1493	1477	1627	2121	2111	1835	2149	1510	1509
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	284	158	198	222	273	402	108	25	23	5
应收账款	329	477	556	609	816	1274	1000	852	656	664
预付款项	6	4	8	7	6	28	24	25	22	48
其他应收款	16	18	168	138	91	243	117	74	37	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	672	712	890	1086	1513	2081	1825	1509	1004	913
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	4	52	315	47	54	100	49	67	29	28
流动资产合计	1616	2914	3611	3782	5083	7029	5595	5225	3427	3334
非流动资产
可供出售金融资产	29	20	28	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	40	124	141
固定资产	336	369	427	557	1386	3047	3539	3335	3050	0
在建工程	42	95	136	535	789	521	107	76	21	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	95	93	92	195	213	283	306	302	330	329
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8
长期待摊费用	0	15	23	24	23	18	46	35	21	17
递延所得税资产	6	11	18	25	39	70	183	207	222	220
其他非流动资产	23	21	28	55	29	21	192	313	367	346
非流动资产合计	532	625	752	1397	2496	4192	4585	4469	4283	4209
资产总计	2148	3538	4363	5179	7580	11222	10180	9694	7710	7542
流动负债
短期借款	224	112	207	19	368	180	270	406	279	314
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	94	142	459	889	926	812	961	403	484	363
应付账款	485	658	610	708	966	1709	1354	1244	764	639
预收款项	31	26	27	29	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	28	60	77	81	105	103	91	91	65	43
应交税费	37	43	27	26	38	52	53	45	33	44
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	331	211	205	205	268	371	384	429	510	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	47	10	45	0	139	163	321	665	451	558
其他流动负债	0	0	49	157	537	1061	703	501	174	113
流动负债合计	1277	1263	1707	2113	3389	4492	4207	3840	2795	2663
非流动负债
长期借款	65	45	100	140	594	1288	1300	901	859	884
应付债券	0	0	0	0	0	980	1022	1063	317	321
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	1	1	0	0	10	9	5	5	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	79	58	106	144	596	2460	2431	2066	1260	1282
负债合计	1356	1321	1814	2257	3984	6952	6637	5906	4055	3945
股东权益
股本	118	158	237	403	406	415	415	415	415	415
资本公积	334	1418	1340	1196	1298	1432	1368	1368	1380	1380
盈余公积	31	62	97	135	151	160	160	160	194	194
库存股	0	0	0	0	0	68	110	110	110	110
未分配利润	308	579	876	1188	1596	1709	1226	1431	1399	1340
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	792	2218	2549	2922	3451	3840	3251	3456	3333	3274
少数股东权益	0	0	0	0	145	429	291	332	322	323
股东权益合计	792	2218	2549	2922	3595	4269	3542	3789	3655	3597
负债和股东权益总计	2148	3538	4363	5179	7580	11222	10180	9694	7710	7542

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2324	2890	3208	3804	4864	6987	6229	5921	4631	4499
营业收入	2324	2890	3208	3804	4864	6987	6229	5921	4631	4499
营业总成本	2075	2556	2833	3325	4202	6416	6079	5367	4341	4261
营业成本	1515	1849	2029	2339	3196	4953	4756	4173	3366	3303
营业税金及附加	23	30	27	19	32	46	49	58	60	61
销售费用	307	396	456	587	486	642	515	379	296	291
管理费用	199	240	157	231	297	451	447	452	442	441
财务费用	20	20	12	0	5	59	77	90	11	7
资产减值损失	10	22	34	0	-1	-33	-44	-6	-29	-44
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	1	0	-10	-20	-22	-28	-19	-2	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	250	360	418	509	653	366	-447	344	165	95
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	25	2	7	2	4	8	7	21	9	13
营业外支出	4	8	5	3	6	3	4	11	10	11
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	271	354	420	509	651	371	-443	353	164	98
所得税	38	52	57	76	85	47	-97	35	34	33
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	233	302	362	433	566	324	-346	317	130	65
归属于母公司所有者的净利润	233	302	362	433	566	315	-381	266	125	56
少数股东损益	0	0	0	0	0	9	35	51	5	8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	566	324	-346	317	130	65
归属于母公司所有者的综合收益总额	234	302	362	432	566	315	-381	266	125	56
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	9	35	51	5	8

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2037	2818	3336	3990	4963	6291	7003	6376	5326	5130
收到的税费返还	3	3	2	3	40	2	47	9	4	3
收到其他与经营活动有关的现金	193	90	227	506	931	847	530	624	611	540
经营活动现金流入小计	2233	2911	3566	4499	5934	7140	7579	7009	5941	5673
购买商品、接受劳务支付的现金	1314	1693	2137	2271	3509	4561	4916	4175	3233	3186
支付给职工以及为职工支付的现金	244	293	359	439	505	797	779	713	668	628
支付的各项税费	229	280	267	195	246	280	290	403	364	356
支付其他与经营活动有关的现金	218	275	527	672	1099	1586	992	784	869	837
经营活动现金流出小计	2004	2541	3290	3578	5358	7224	6977	6075	5135	5008
经营活动产生的现金流量净额	229	370	275	921	576	-84	602	934	807	665
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	47	15	37	544	0	0	0	2	40	28
取得投资收益收到的现金	1	1	0	5	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	5	4	4	8	12	3	0	40	38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	52	21	41	553	8	12	3	2	80	66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100	198	202	732	1204	1077	646	330	139	122
投资支付的现金	1	7	269	300	11	0	46	30	28	30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	401	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3
投资活动现金流出小计	100	205	471	1032	1215	1478	692	360	167	149
投资活动产生的现金流量净额	-49	-184	-429	-479	-1206	-1466	-689	-358	-86	-83
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1124	0	0	241	1266	47	4	0	0
取得借款收到的现金	279	126	300	150	1086	1384	643	696	792	967
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	29	11	16	0	44	44
筹资活动现金流入小计	279	1250	300	150	1356	2661	706	700	836	1011
偿还债务支付的现金	351	216	122	345	135	887	395	625	1997	1960
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15	13	42	103	169	249	171	147	203	201
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	48	468	44	22	23
筹资活动现金流出小计	366	229	164	448	304	1184	1034	816	2223	2184
筹资活动产生的现金流量净额	-87	1021	136	-298	1052	1476	-329	-116	-1388	-1173
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	-6	4	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	93	1207	-18	144	422	-74	-415	460	-667	-590
期初现金及现金等价物余额	182	275	1482	1464	1608	2030	1956	1540	2000	1333
期末现金及现金等价物余额	275	1482	1464	1608	2030	1956	1540	2000	1333	743

使用说明

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