泰永长征(002927)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:贵州泰永长征技术股份有限公司
- 注册地址:贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区武汉路中段
- 公司简称:泰永长征
- 法人代表:黄正乾
- 公司董秘:余辉
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0755-26012080
- 公司网址:
- 上市时间:2018-02-22
- 发行数量(万股):23450000
- 发行价格(元):14.78
- 发行市盈率(倍):22.99
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.71(元)
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每股净资产6.9(元)
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每股现金流1.59(元)
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净资产收益率10.29(%)
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总资产收益率8.68(%)
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毛利率40.59(%)
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利润增长率8.49(%)
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资产负债比25.10(%)
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市盈率13.66(倍)
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市净率1.41(倍)
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市盈增长比率1.33(倍)
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EV / EBIT12.86(倍)
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市销率1.57(倍)
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市值(亿)11.83(亿元)
注:以上数据是基于泰永长征(002927)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 74.90 | 11.71 |
2019-12-31 | 75.55 | 12.21 |
2018-12-31 | 89.07 | 8.11 |
2017-12-31 | 79.46 | 12.60 |
2016-12-31 | 79.96 | 15.40 |
2015-12-31 | 75.21 | 19.31 |
2014-12-31 | 68.29 | 23.27 |
历史平均 | 78.40 | 15.74 |
行业平均 | 43.91 | 15.72 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.34 | 25.10 |
2019-12-31 | 3.58 | 24.45 |
2018-12-31 | 9.78 | 10.93 |
2017-12-31 | 4.92 | 20.54 |
2016-12-31 | 5.09 | 20.04 |
2015-12-31 | 3.85 | 24.79 |
2014-12-31 | 2.77 | 31.71 |
历史平均 | 5.28 | 21.60 |
行业平均 | 1.39 | 56.40 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 泰永长征(002927)(以下简称“本公司”)当前流动比率3.34低于历史平均水平5.28,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率3.34高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 泰永长征(002927)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.25高于历史平均水平0.22,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.25低于行业平均水平0.56,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 40.59 | 13.91 | 10.29 | 8.68 |
2019-12-31 | 40.49 | 13.69 | 9.27 | 7.39 |
2018-12-31 | 54.06 | 21.06 | 9.95 | 8.86 |
2017-12-31 | 55.83 | 21.19 | 18.88 | 15.01 |
2016-12-31 | 55.70 | 19.58 | 19.98 | 15.97 |
2015-12-31 | 57.58 | 17.59 | 21.06 | 15.84 |
2014-12-31 | 57.04 | 21.88 | 27.92 | 19.07 |
历史平均 | 56.04 | 20.26 | 19.56 | 14.95 |
行业平均 | 25.02 | 7.75 | 12.32 | 5.52 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 泰永长征(002927)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.41低于历史平均水平0.56,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.41高于行业平均水平0.25,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 泰永长征(002927)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.14低于历史平均水平0.20,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.14高于行业平均水平0.08,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 泰永长征(002927)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.10低于历史平均水平0.20,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.10低于行业平均水平0.12,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.24 | 5.33 | 0.83 | 0.62 |
2019-12-31 | 2.23 | 4.42 | 0.71 | 0.54 |
2018-12-31 | 1.40 | 5.19 | 0.47 | 0.42 |
2017-12-31 | 1.72 | 5.62 | 0.89 | 0.71 |
2016-12-31 | 1.46 | 5.30 | 1.02 | 0.82 |
2015-12-31 | 1.52 | 4.66 | 1.20 | 0.90 |
2014-12-31 | 1.48 | 3.75 | 1.28 | 0.87 |
历史平均 | 1.52 | 4.90 | 0.97 | 0.74 |
行业平均 | 4.51 | 4.44 | 1.60 | 0.70 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 泰永长征(002927)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.24高于历史平均水平1.52,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率2.24低于行业平均水平4.51,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 泰永长征(002927)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率5.33高于历史平均水平4.90,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率5.33高于行业平均水平4.44,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 泰永长征(002927)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.83低于历史平均水平0.97,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.83低于行业平均水平1.60,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 泰永长征(002927)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.62低于历史平均水平0.74,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.62低于行业平均水平0.70,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 87 | 841 | 194 |
2019-12-31 | 74 | 794 | 202 |
2018-12-31 | 73 | 735 | 234 |
2017-12-31 | 70 | 369 | 42 |
2016-12-31 | 63 | 317 | 64 |
2015-12-31 | 53 | 254 | 11 |
2014-12-31 | 56 | 199 | 5 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.13 | 42.74 |
2019-12-31 | 0.43 | 19.88 |
2018-12-31 | 0.33 | 23.72 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.33 | 23.72 |
行业平均 | 1.87 | 36.75 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.41 | 13.66 |
2019-12-31 | 4.31 | 46.54 |
2018-12-31 | 7.19 | 72.29 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 7.19 | 72.29 |
行业平均 | 2.56 | 20.36 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 18.40 | 0.71 |
2019-12-31 | 20.06 | 0.43 |
2018-12-31 | 43.36 | 0.60 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.99 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.90 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.76 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.93 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
泰永长征(002927)的前一交易日收盘价为9.7元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予泰永长征(002927)高估评级。