郑州银行(002936) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融资产	4150	6705	7990	10967	13002	8946	11849	60033	55062	55509
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	223	416	712	962	1210	1940	2520	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	1800	2906	596	3965	11206	6302	35086	0	0	0
持有至到期投资	14226	7098	16730	22065	23902	49671	59268	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	66	92	119	146	196	255	280	321	377	375
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	740	739	926	1159	1605	1699	1813	2081	2372	2656
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	19	44	55	85	108	147	537	739	888	889
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	99	167	251	338	589	970	1270	1948	2835	3382
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	72485	103734	149334	204289	265623	366148	435829	466142	500478	535386
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	2	191	214	295	353	367	364	437	735	583
应交税费	99	138	303	260	506	590	666	429	746	814
应付利息	200	608	1240	1834	2543	3096	4435	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	690	690	5690	8504	27039	44660	73170	93649	105246	92307
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	48	11	5	4	43	57	59	237	288	316
递延所得税负债	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	66204	96063	139798	192884	247799	344287	402390	428279	460587	493098
股东权益
股本	3942	3942	3942	3942	5142	5322	5322	5922	5922	6514
资本公积	124	115	100	100	2663	3054	3055	5164	5164	4571
盈余公积	315	466	656	902	1238	1633	2055	2356	2676	2676
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1347	2116	3238	4173	5634	6809	8504	9518	10333	13034
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6282	7671	9536	11406	17795	21296	32206	36650	38590	40844
少数股东权益	0	0	0	0	29	565	1233	1214	1301	1444
股东权益合计	6282	7671	9536	11406	17824	21861	33439	37863	39892	42289
负债和股东权益总计	72485	103734	149334	204289	265623	366148	435829	466142	500478	535386

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2204	3304	4255	5533	7876	9897	10194	11157	13487	14793
营业收入	2204	3304	4255	5533	7876	9897	10194	11157	13487	14793
营业总成本	930	1420	1780	2308	3524	4770	4702	7371	9482	11032
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	123	165	234	316	424	212	79	92	116	133
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	700	927	1146	1495	1798	2210	2637	3119	3569	3254
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	107	328	400	497	1298	2346	1957	0	0	0
公允价值变动净收益	16	13	-22	-3	29	-45	-125	-36	898	-314
投资收益	493	28	2	-111	155	215	458	2637	1933	2133
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	2	21	174	-217	7	31	72
影响营业利润的其他科目	62	11	10	12	51	38	25	15	12	0
营业利润	1274	1884	2475	3225	4352	5128	5493	3786	4005	3761
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	289	38	9	35	140	61	29	9	12
营业外支出	57	250	6	30	25	10	7	5	8	14
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1224	1923	2507	3203	4362	5257	5547	3810	4006	3760
所得税	266	463	606	740	1006	1212	1214	708	633	628
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	958	1460	1902	2463	3356	4045	4334	3101	3373	3131
归属于母公司所有者的净利润	958	1460	1902	2463	3356	3999	4280	3059	3285	2988
少数股东损益	0	0	0	0	-1	46	54	43	88	144
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	0	1461	1865	2460	3337	3994	4254	3129	3342	2563
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	-1	46	54	43	88	165

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	4607	309	96	79	89	484	328	559	43	-1996
经营活动现金流入小计	18283	35487	43154	61673	53546	98617	58932	47639	56998	77489
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	285	366	541	707	928	1176	1420	1650	1899	1907
支付的各项税费	474	895	758	1197	1446	2075	1952	1978	1901	2282
支付其他与经营活动有关的现金	213	400	498	607	853	634	1213	1388	211	134
经营活动现金流出小计	15061	25903	31436	32226	45826	44580	60913	73458	64849	77768
经营活动产生的现金流量净额	3222	9584	11718	29447	7720	54036	-1981	-25819	-7851	-279
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	583719	5877	11041	60025	120049	210434	251568	164172	116607	231922
取得投资收益收到的现金	460	1317	1732	3328	4573	6674	8545	10581	11287	15173
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	99	65	53	38	5	25	5	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	584180	7196	12873	63418	124675	217147	260187	174777	127898	247098
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82	395	507	380	764	897	456	644	909	492
投资支付的现金	590050	12926	27725	91970	148460	284556	287487	164260	130508	230014
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	590131	13321	28232	92350	149224	285498	287944	164904	131417	230506
投资活动产生的现金流量净额	-5952	-6125	-15359	-28931	-24549	-68352	-27757	9873	-3519	16592
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2508	0	0	0	30	490	553	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	5000	3500	27572	60928	103216	111835	124738	119394
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	386	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2508	0	5000	3500	31750	61990	111595	114544	124738	119394
偿还债务支付的现金	0	45	0	690	9194	43486	75409	91548	113141	127460
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	45	859	1306	2230	3107	3982	4863	7046
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	386	0	0	147	236
筹资活动现金流出小计	0	45	45	1549	10500	46102	78516	95531	118151	134743
筹资活动产生的现金流量净额	2508	-45	4955	1951	21250	15888	33078	19013	6587	-15349
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	2	4	36	-209	200	28	-71
其他原因对现金的影响	2606	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-222	3414	1314	2470	4425	1609	3131	3267	-4755	894
期初现金及现金等价物余额	3170	2892	6306	7620	10089	14514	16123	19254	22521	17767
期末现金及现金等价物余额	2948	6306	7620	10089	14514	16123	19254	22521	17767	18660

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