昂利康(002940)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江昂利康制药股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省嵊州市嵊州大道北1000号
  • 公司简称：
    昂利康
  • 法人代表：
    方南平
  • 公司董秘：
    孙黎明
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    0575-83100181
  • 公司网址：
    www.alkpharm.com
  • 上市时间：
    2018-10-23
  • 发行数量(万股)：
    22500000
  • 发行价格(元)：
    23.07
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002940
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.76(元)
  • 每股净资产
    17.2(元)
  • 每股现金流
    -3.22(元)
  • 净资产收益率
    4.39(%)
  • 总资产收益率
    4.46(%)
  • 毛利率
    40.00(%)
  • 利润增长率
    31.61(%)
  • 资产负债比
    38.11(%)
  • 市盈率
    20.71(倍)
  • 市净率
    0.91(倍)
  • 市盈增长比率
    0.34(倍)
  • EV / EBIT
    19.0(倍)
  • 市销率
    0.95(倍)
  • 市值(亿)
    14.08(亿元)

注：以上数据是基于昂利康(002940)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
昂利康(002940)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 61.89 0.00
2024-12-31 60.46 18.79
2023-12-31 60.67 19.72
2022-12-31 63.41 16.29
2021-12-31 70.79 21.36
2020-12-31 71.00 14.27
2019-12-31 73.39 18.94
2018-12-31 66.04 16.55
2017-12-31 43.49 24.11
2016-12-31 44.98 30.68
2015-12-31 33.03 27.21
历史平均 43.44 25.75
行业平均 66.62 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
昂利康(002940)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.85 38.11
2024-12-31 1.78 39.54
2023-12-31 2.13 39.33
2022-12-31 1.84 36.59
2021-12-31 2.31 29.21
2020-12-31 2.56 29.00
2019-12-31 2.75 26.61
2018-12-31 2.22 33.96
2017-12-31 1.12 56.51
2016-12-31 1.04 55.02
2015-12-31 0.94 66.97
历史平均 1.23 56.56
行业平均 1.94 33.47
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 昂利康(002940)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.85高于历史平均水平1.23，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.85低于行业平均水平1.94，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 昂利康(002940)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.38低于历史平均水平0.57，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.38高于行业平均水平0.33，说明本公司经营风险处于行业上游。
昂利康(002940)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 40.00 8.83 4.39 4.46
2024-12-31 40.13 9.88 5.25 5.11
2023-12-31 44.61 11.26 8.72 6.06
2022-12-31 57.25 8.42 8.47 5.08
2021-12-31 64.66 10.24 8.95 6.78
2020-12-31 75.39 14.06 12.41 9.34
2019-12-31 73.12 9.06 11.63 9.13
2018-12-31 69.85 9.69 11.83 8.28
2017-12-31 53.10 12.08 27.31 11.63
2016-12-31 32.27 12.05 26.44 11.12
2015-12-31 23.13 7.51 25.87 7.26
历史平均 40.30 9.48 23.84 8.79
行业平均 43.74 11.91 9.45 6.31
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 昂利康(002940)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.40低于历史平均水平0.40，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.40低于行业平均水平0.44，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 昂利康(002940)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09低于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.09低于行业平均水平0.12，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 昂利康(002940)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.24，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
昂利康(002940)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.91 0.00 0.82 0.51
2024-12-31 1.83 2.75 0.86 0.52
2023-12-31 2.29 2.73 0.89 0.54
2022-12-31 2.29 3.71 0.95 0.60
2021-12-31 1.63 3.10 0.94 0.66
2020-12-31 1.21 4.66 0.94 0.66
2019-12-31 2.70 5.32 1.37 1.01
2018-12-31 2.20 5.16 1.29 0.85
2017-12-31 2.68 3.99 2.21 0.96
2016-12-31 3.31 3.01 2.05 0.92
2015-12-31 4.11 3.56 2.93 0.97
历史平均 3.15 3.76 2.32 0.93
行业平均 2.38 2.42 0.77 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 昂利康(002940)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.91低于历史平均水平3.15，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.91低于行业平均水平2.38，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 昂利康(002940)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.82低于历史平均水平2.32，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.82高于行业平均水平0.77，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 昂利康(002940)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.51低于历史平均水平0.93，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.51高于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
昂利康(002940)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 68 1548 -289
2024-12-31 80 1531 338
2023-12-31 138 1586 853
2022-12-31 127 1503 729
2021-12-31 120 1339 688
2020-12-31 164 1319 847
2019-12-31 112 965 451
2018-12-31 109 919 563
2017-12-31 101 370 100
2016-12-31 82 311 32
2015-12-31 64 247 10
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
昂利康(002940)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.36 31.39
2023-12-31 0.60 30.62
2022-12-31 0.86 32.79
2021-12-31 0.86 24.02
2020-12-31 4.11 84.27
2019-12-31 2.51 60.12
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 1.45 45.04
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
昂利康(002940)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.91 20.71
2024-12-31 4.61 87.89
2023-12-31 4.45 51.03
2022-12-31 3.24 38.25
2021-12-31 2.51 28.02
2020-12-31 2.55 20.51
2019-12-31 2.79 23.99
2018-12-31 3.50 29.62
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.50 29.62
行业平均 3.01 31.80
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
昂利康(002940)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 35.00 0.76
2024-12-31 35.00 0.40
2023-12-31 35.00 0.69
2022-12-31 35.00 0.91
2021-12-31 35.00 1.25
2020-12-31 35.00 1.71
2019-12-31 29.92 1.25
2018-12-31 35.77 1.21
2017-12-31 0.00 1.50
2016-12-31 0.00 1.22
2015-12-31 0.00 0.95
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

昂利康(002940)的前一交易日收盘价为15.65元， 我们给予的估值为33.43元， 安全边际率为113.61%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予昂利康(002940)低估评级。

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