汉威科技(300007)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    汉威科技集团股份有限公司
  • 注册地址：
    河南省郑州高新技术开发区雪松路169号
  • 公司简称：
    汉威科技
  • 法人代表：
    任红军
  • 公司董秘：
    肖锋
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    仪器仪表制造业
  • 公司电话：
    0371-67169159
  • 公司网址：
    www.hwsensor.com
  • 上市时间：
    2009-10-30
  • 发行数量(万股)：
    15000000
  • 发行价格(元)：
    27.0
  • 发行市盈率(倍)：
    60.54
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300007
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.17(元)
  • 每股净资产
    5.16(元)
  • 每股现金流
    4.53(元)
  • 净资产收益率
    -3.26(%)
  • 总资产收益率
    -0.30(%)
  • 毛利率
    32.98(%)
  • 利润增长率
    15.36(%)
  • 资产负债比
    59.82(%)
  • 市盈率
    -91.85(倍)
  • 市净率
    3.0(倍)
  • 市盈增长比率
    -19.33(倍)
  • EV / EBIT
    138.89(倍)
  • 市销率
    2.4(倍)
  • 市值(亿)
    45.30(亿元)

注：以上数据是基于汉威科技(300007)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
汉威科技(300007)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

气体检测仪器仪表

 62 53
2011-06-30

监控系统

 15 64
2011-06-30

气体传感器

 13 50
2011-06-30

其他

 3 43
2011-06-30

其他业务(补充)

 3 66
汉威科技(300007)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 79
2011-06-30

国外

 17
2011-06-30

其他(补充)

 0
财务分析
汉威科技(300007)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 40.18 19.02
2019-12-31 38.95 18.49
2018-12-31 39.83 16.92
2017-12-31 44.57 18.69
2016-12-31 47.44 17.18
2015-12-31 53.41 13.30
2014-12-31 68.46 23.33
2013-12-31 73.21 31.28
2012-12-31 87.39 11.53
2011-12-31 84.36 10.57
2010-12-31 89.30 11.56
历史平均 65.33 17.15
行业平均 57.13 17.10
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
汉威科技(300007)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.95 59.82
2019-12-31 1.55 61.05
2018-12-31 1.63 60.17
2017-12-31 1.48 55.43
2016-12-31 1.24 52.56
2015-12-31 1.77 46.59
2014-12-31 1.49 31.54
2013-12-31 1.94 26.79
2012-12-31 4.86 12.61
2011-12-31 4.55 15.64
2010-12-31 8.03 10.70
历史平均 3.00 34.67
行业平均 1.89 42.87
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 汉威科技(300007)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.95低于历史平均水平3.00，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.95高于行业平均水平1.89，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 汉威科技(300007)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.60高于历史平均水平0.35，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.60高于行业平均水平0.43，说明本公司经营风险处于行业上游。
汉威科技(300007)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 32.98 -0.81 -3.26 -0.30
2019-12-31 31.41 -3.49 -7.71 -1.32
2018-12-31 35.23 7.14 4.24 2.13
2017-12-31 37.32 10.33 7.90 3.49
2016-12-31 38.63 11.56 7.00 3.40
2015-12-31 42.81 13.28 6.45 3.53
2014-12-31 49.67 14.62 4.98 3.21
2013-12-31 52.67 15.85 6.18 5.13
2012-12-31 52.65 19.56 7.78 7.04
2011-12-31 55.17 25.56 11.28 9.59
2010-12-31 54.11 25.13 8.14 7.36
历史平均 46.47 15.89 7.11 4.99
行业平均 38.38 13.83 9.10 5.73
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 汉威科技(300007)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.33低于历史平均水平0.46，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.33低于行业平均水平0.38，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 汉威科技(300007)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.01低于历史平均水平0.16，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.01低于行业平均水平0.14，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 汉威科技(300007)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.03低于历史平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.03低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
汉威科技(300007)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.50 1.94 0.92 0.37
2019-12-31 3.00 2.05 0.97 0.38
2018-12-31 2.40 1.76 0.75 0.30
2017-12-31 2.64 1.81 0.76 0.34
2016-12-31 2.65 1.71 0.62 0.29
2015-12-31 2.41 2.00 0.50 0.27
2014-12-31 1.12 0.94 0.32 0.22
2013-12-31 2.07 1.04 0.44 0.32
2012-12-31 1.82 3.12 0.41 0.36
2011-12-31 2.08 3.55 0.44 0.38
2010-12-31 2.17 2.54 0.33 0.29
历史平均 2.15 2.05 0.51 0.31
行业平均 2.41 2.41 0.72 0.41
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 汉威科技(300007)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.50高于历史平均水平2.15，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.50高于行业平均水平2.41，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 汉威科技(300007)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.94低于历史平均水平2.05，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.94低于行业平均水平2.41，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 汉威科技(300007)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.92高于历史平均水平0.51，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.92高于行业平均水平0.72，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 汉威科技(300007)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.37高于历史平均水平0.31，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.37低于行业平均水平0.41，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
汉威科技(300007)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -49 1511 1329
2019-12-31 -104 1346 1200
2018-12-31 62 1456 1448
2017-12-31 110 1396 771
2016-12-31 91 1295 626
2015-12-31 79 1219 503
2014-12-31 57 1151 228
2013-12-31 40 643 260
2012-12-31 47 609 213
2011-12-31 65 573 260
2010-12-31 42 520 357
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
汉威科技(300007)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.14 -13.07
2019-12-31 0.12 -4.24
2018-12-31 0.46 21.39
2017-12-31 0.26 9.30
2016-12-31 0.10 6.47
2015-12-31 0.07 9.31
2014-12-31 0.14 10.29
2013-12-31 0.33 14.84
2012-12-31 0.84 24.93
2011-12-31 0.74 18.25
2010-12-31 0.76 41.82
历史平均 0.41 17.40
行业平均 1.25 35.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
汉威科技(300007)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.00 -91.85
2019-12-31 2.83 -36.71
2018-12-31 1.97 46.62
2017-12-31 2.78 35.22
2016-12-31 4.38 62.63
2015-12-31 8.22 127.42
2014-12-31 3.60 72.26
2013-12-31 2.79 45.10
2012-12-31 2.32 29.81
2011-12-31 2.77 24.59
2010-12-31 4.51 55.37
历史平均 3.70 55.45
行业平均 2.65 27.95
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
汉威科技(300007)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 13.00 -0.17
2019-12-31 13.00 -0.35
2018-12-31 9.81 0.21
2017-12-31 13.26 0.38
2016-12-31 19.37 0.31
2015-12-31 34.20 0.27
2014-12-31 28.28 0.39
2013-12-31 15.20 0.34
2012-12-31 11.96 0.40
2011-12-31 13.47 0.55
2010-12-31 19.86 0.36
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

汉威科技(300007)的前一交易日收盘价为15.46元， 我们给予的估值为4.81元， 安全边际率为-68.89%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予汉威科技(300007)高估评级。

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