同花顺(300033)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省杭州市余杭区同顺街18号
  • 公司简称：
    同花顺
  • 法人代表：
    易峥
  • 公司董秘：
    朱志峰
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    0571-88852766
  • 公司网址：
    www.10jqka.com.cn
  • 上市时间：
    2009-12-24
  • 发行数量(万股)：
    16800000
  • 发行价格(元)：
    52.8
  • 发行市盈率(倍)：
    92.57
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300033
最新业绩TTM
  • 每股收益
    2.25(元)
  • 每股净资产
    7.99(元)
  • 每股现金流
    8.51(元)
  • 净资产收益率
    28.21(%)
  • 总资产收益率
    19.86(%)
  • 毛利率
    89.29(%)
  • 利润增长率
    51.31(%)
  • 资产负债比
    29.61(%)
  • 市盈率
    56.45(倍)
  • 市净率
    15.93(倍)
  • 市盈增长比率
    1.1(倍)
  • EV / EBIT
    54.3(倍)
  • 市销率
    30.39(倍)
  • 市值(亿)
    683.83(亿元)

注：以上数据是基于同花顺(300033)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
同花顺(300033)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

金融资讯及数据服务

 84 86
2011-06-30

网上行情交易系统服务

 15 87
2011-06-30

手机金融信息服务

 9 83
2011-06-30

其他业务(补充)

 5 4
2011-06-30

其它业务收入

 0 100
同花顺(300033)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

金融信息服务

 108 86
2011-06-30

其他业务(补充)

 5 4
同花顺(300033)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

境内

 108
2011-06-30

其他(补充)

 5
财务分析
同花顺(300033)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 70.39 6.92
2019-12-31 76.20 8.38
2018-12-31 80.85 9.57
2017-12-31 75.26 8.59
2016-12-31 72.40 9.56
2015-12-31 59.78 11.40
2014-12-31 75.36 8.49
2013-12-31 86.38 10.91
2012-12-31 90.33 7.07
2011-12-31 89.56 5.99
2010-12-31 86.27 3.01
历史平均 79.24 8.30
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
同花顺(300033)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.18 29.61
2019-12-31 3.72 23.80
2018-12-31 4.58 19.15
2017-12-31 3.61 24.74
2016-12-31 3.19 27.60
2015-12-31 2.21 40.22
2014-12-31 3.35 24.64
2013-12-31 6.20 13.62
2012-12-31 9.02 9.67
2011-12-31 8.86 10.44
2010-12-31 7.22 13.73
历史平均 5.20 20.76
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 同花顺(300033)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.18低于历史平均水平5.20，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率3.18高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 同花顺(300033)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.30高于历史平均水平0.21，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.30低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
同花顺(300033)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 89.29 53.83 28.21 19.86
2019-12-31 89.62 51.53 22.50 17.14
2018-12-31 89.47 45.71 18.98 15.35
2017-12-31 90.00 51.48 22.90 17.23
2016-12-31 91.80 69.89 41.03 29.70
2015-12-31 88.26 66.38 45.00 26.90
2014-12-31 83.90 22.76 5.07 3.82
2013-12-31 79.20 11.92 1.92 1.66
2012-12-31 77.72 15.08 2.31 2.08
2011-12-31 81.14 28.68 5.52 4.94
2010-12-31 84.66 42.56 8.42 7.26
历史平均 85.58 40.60 17.36 12.61
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 同花顺(300033)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.89高于历史平均水平0.86，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.89高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 同花顺(300033)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.54高于历史平均水平0.41，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.54高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 同花顺(300033)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.28高于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.28高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
同花顺(300033)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.00 5.33 0.52 0.37
2019-12-31 0.00 3.97 0.44 0.33
2018-12-31 0.00 3.51 0.42 0.34
2017-12-31 0.00 3.90 0.44 0.33
2016-12-31 0.00 4.44 0.59 0.43
2015-12-31 0.00 3.55 0.68 0.41
2014-12-31 0.00 1.98 0.22 0.17
2013-12-31 0.00 1.28 0.16 0.14
2012-12-31 0.00 1.95 0.15 0.14
2011-12-31 0.00 2.88 0.19 0.17
2010-12-31 0.00 5.66 0.20 0.17
历史平均 0.00 3.31 0.35 0.26
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 同花顺(300033)（以下简称“本公司”）当前存货周转率高于历史平均水平，说明本公司存货运营效率正在上升；
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 同花顺(300033)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率5.33高于历史平均水平3.31，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率5.33低于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 同花顺(300033)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.52高于历史平均水平0.35，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.52低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 同花顺(300033)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.37高于历史平均水平0.26，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.37低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
同花顺(300033)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 1211 4294 4572
2019-12-31 898 3990 3803
2018-12-31 634 3340 3377
2017-12-31 726 3169 3362
2016-12-31 1212 2953 3266
2015-12-31 957 2127 2905
2014-12-31 60 1191 1182
2013-12-31 22 1139 1019
2012-12-31 26 1125 995
2011-12-31 62 1118 1022
2010-12-31 91 1085 1160
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
同花顺(300033)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.67 37.72
2019-12-31 0.48 28.75
2018-12-31 2.36 76.32
2017-12-31 1.80 66.68
2016-12-31 1.08 32.84
2015-12-31 0.06 2.25
2014-12-31 0.07 13.34
2013-12-31 0.25 36.79
2012-12-31 1.03 72.52
2011-12-31 1.32 45.72
2010-12-31 0.42 22.09
历史平均 0.89 39.73
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
同花顺(300033)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 15.93 56.45
2019-12-31 13.37 59.41
2018-12-31 6.15 32.40
2017-12-31 8.48 37.03
2016-12-31 12.52 30.52
2015-12-31 17.96 39.90
2014-12-31 10.23 201.68
2013-12-31 2.80 145.61
2012-12-31 1.63 70.65
2011-12-31 1.91 34.68
2010-12-31 4.40 52.28
历史平均 7.95 70.42
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
同花顺(300033)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 99.20 2.25
2019-12-31 99.20 1.67
2018-12-31 38.20 1.18
2017-12-31 49.98 1.35
2016-12-31 68.78 2.25
2015-12-31 71.05 1.78
2014-12-31 45.36 0.22
2013-12-31 23.75 0.16
2012-12-31 13.64 0.19
2011-12-31 15.93 0.46
2010-12-31 35.50 0.68
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

同花顺(300033)的前一交易日收盘价为127.2元， 我们给予的估值为58.24元， 安全边际率为-54.21%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予同花顺(300033)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。