图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 161 | 473 | 350 | 293 | 207 | 438 | 136 | 244 | 486 | 407 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
应收票据 | 8 | 15 | 6 | 6 | 63 | 18 | 145 | 50 | 9 | 10 | |
应收账款 | 483 | 450 | 383 | 293 | 606 | 1023 | 1097 | 875 | 844 | 965 | |
预付款项 | 66 | 36 | 20 | 11 | 9 | 19 | 21 | 15 | 29 | 45 | |
其他应收款 | 40 | 31 | 23 | 16 | 156 | 70 | 190 | 90 | 124 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
存货 | 165 | 137 | 156 | 118 | 262 | 311 | 351 | 235 | 520 | 678 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 50 | 22 | 90 | 107 | 15 | 224 | 131 | 174 | 168 | |
流动资产合计 | 924 | 1192 | 961 | 827 | 1413 | 1896 | 2165 | 1640 | 2197 | 2496 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 212 | 210 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 14 | 51 | 64 | 80 | 77 | 75 | 71 | 68 | |
固定资产 | 116 | 165 | 159 | 346 | 481 | 471 | 1161 | 1377 | 1396 | 1329 | |
在建工程 | 73 | 116 | 189 | 4 | 22 | 43 | 7 | 68 | 508 | 1323 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 117 | 117 | 118 | 144 | 201 | 192 | 177 | 170 | 174 | 201 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 127 | 107 | 98 | 98 | |
长期待摊费用 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 46 | 43 | 41 | 39 | |
递延所得税资产 | 7 | 8 | 9 | 20 | 29 | 22 | 23 | 26 | 50 | 61 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 208 | 346 | |
非流动资产合计 | 313 | 407 | 491 | 569 | 926 | 936 | 1618 | 2089 | 2758 | 3675 | |
资产总计 | 1237 | 1600 | 1453 | 1396 | 2339 | 2833 | 3783 | 3729 | 4955 | 6170 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 140 | 0 | 0 | 0 | 42 | 62 | 436 | 321 | 98 | 130 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 5 | 30 | 0 | 10 | 130 | 273 | 84 | 60 | 87 | 311 | |
应付账款 | 90 | 104 | 90 | 100 | 306 | 441 | 517 | 412 | 590 | 699 | |
预收款项 | 14 | 15 | 9 | 13 | 16 | 35 | 22 | 45 | 87 | 0 | |
应付职工薪酬 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
应交税费 | 6 | 66 | 1 | 0 | 44 | 44 | 63 | 23 | 31 | 37 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
其他应付款 | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 | 45 | 28 | 27 | 13 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 147 | 98 | 260 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 260 | 220 | 105 | 128 | 555 | 954 | 1268 | 1039 | 1010 | 1570 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 431 | 431 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 95 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 673 | 1167 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 61 | 107 | 95 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 61 | 108 | 95 | 85 | 144 | 94 | 650 | 768 | 1888 | 2369 | |
负债合计 | 321 | 328 | 200 | 213 | 699 | 1048 | 1917 | 1808 | 2897 | 3939 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 139 | 139 | 278 | 278 | 346 | 346 | 346 | 343 | 343 | 375 | |
资本公积 | 521 | 521 | 382 | 382 | 801 | 817 | 816 | 798 | 798 | 942 | |
盈余公积 | 29 | 29 | 29 | 29 | 59 | 68 | 71 | 72 | 83 | 83 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 53 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 204 | 583 | 564 | 494 | 484 | 606 | 669 | 696 | 719 | 758 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 894 | 1272 | 1253 | 1184 | 1640 | 1784 | 1865 | 1909 | 2023 | 2192 | |
少数股东权益 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34 | 40 | |
股东权益合计 | 917 | 1272 | 1253 | 1184 | 1640 | 1784 | 1866 | 1921 | 2058 | 2232 | |
负债和股东权益总计 | 1237 | 1600 | 1453 | 1396 | 2339 | 2833 | 3783 | 3729 | 4955 | 6170 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 567 | 427 | 209 | 190 | 759 | 1319 | 1428 | 1024 | 791 | 1209 | |
营业收入 | 567 | 427 | 209 | 190 | 759 | 1319 | 1428 | 1024 | 791 | 1209 | |
营业总成本 | 534 | 465 | 218 | 274 | 750 | 1183 | 1322 | 1000 | 789 | 1184 | |
营业成本 | 432 | 332 | 141 | 165 | 607 | 1009 | 1114 | 741 | 508 | 894 | |
营业税金及附加 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | 16 | 9 | 12 | 12 | |
销售费用 | 42 | 49 | 36 | 53 | 58 | 61 | 62 | 57 | 46 | 37 | |
管理费用 | 43 | 51 | 39 | 54 | 56 | 108 | 98 | 62 | 61 | 62 | |
财务费用 | 3 | 5 | -12 | -11 | -7 | -6 | 1 | 77 | 77 | 68 | |
资产减值损失 | 12 | 26 | 13 | 12 | 31 | 0 | 30 | 16 | -13 | -13 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 22 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 20 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 33 | -37 | -8 | -81 | 12 | 137 | 123 | 45 | 46 | 69 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 14 | 486 | 18 | 16 | 18 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
营业外支出 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 46 | 446 | 8 | -66 | 23 | 150 | 119 | 47 | 47 | 65 | |
所得税 | 6 | 58 | -1 | -10 | 3 | 20 | 19 | 1 | -9 | -6 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 40 | 388 | 9 | -56 | 20 | 131 | 100 | 45 | 56 | 71 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 40 | 392 | 9 | -56 | 20 | 131 | 100 | 45 | 50 | 64 | |
少数股东损益 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40 | 392 | 9 | -56 | 20 | 131 | 100 | 45 | 50 | 64 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 524 | 510 | 279 | 300 | 581 | 901 | 912 | 1272 | 605 | 806 | |
收到的税费返还 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5 | 5 | 17 | 13 | 17 | 189 | 45 | 140 | 29 | 5 | |
经营活动现金流入小计 | 537 | 521 | 300 | 315 | 602 | 1091 | 961 | 1413 | 637 | 814 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 592 | 339 | 177 | 133 | 464 | 707 | 828 | 557 | 332 | 395 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46 | 46 | 34 | 35 | 44 | 62 | 66 | 73 | 86 | 89 | |
支付的各项税费 | 26 | 19 | 75 | 12 | 22 | 66 | 84 | 85 | 37 | 53 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48 | 58 | 34 | 43 | 200 | 140 | 212 | 79 | 126 | 186 | |
经营活动现金流出小计 | 712 | 462 | 320 | 223 | 730 | 976 | 1189 | 795 | 581 | 724 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -175 | 59 | -20 | 93 | -128 | 115 | -228 | 618 | 56 | 90 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 90 | 131 | 403 | 461 | 363 | 109 | 310 | 102 | 102 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 29 | 55 | 261 | 302 | 453 | 215 | 397 | 20 | 3 | 41 | |
投资活动现金流入小计 | 29 | 662 | 392 | 709 | 917 | 580 | 507 | 332 | 106 | 143 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 174 | 113 | 109 | 88 | 50 | 50 | 114 | 135 | 201 | 723 | |
投资支付的现金 | 0 | 139 | 100 | 464 | 475 | 266 | 232 | 366 | 162 | 137 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 11 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 250 | 310 | 240 | 267 | 364 | 129 | 3 | 0 | -26 | |
投资活动现金流出小计 | 174 | 502 | 519 | 792 | 791 | 680 | 723 | 516 | 363 | 834 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -146 | 160 | -127 | -83 | 126 | -100 | -216 | -184 | -258 | -691 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 10 | 0 | -17 | |
取得借款收到的现金 | 169 | 185 | 0 | 0 | 0 | 96 | 436 | 230 | 900 | 380 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 97 | 0 | 215 | 750 | |
筹资活动现金流入小计 | 169 | 185 | 0 | 0 | 51 | 172 | 534 | 240 | 1116 | 1113 | |
偿还债务支付的现金 | 49 | 325 | 0 | 0 | 0 | 77 | 62 | 334 | 427 | 216 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19 | 22 | 28 | 14 | 0 | 2 | 39 | 55 | 54 | 51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42 | 41 | 152 | 207 | 237 | |
筹资活动现金流出小计 | 73 | 347 | 28 | 14 | 10 | 120 | 141 | 542 | 689 | 504 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 96 | -162 | -28 | -14 | 41 | 52 | 392 | -302 | 427 | 609 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -225 | 56 | -175 | -4 | 39 | 66 | -52 | 132 | 226 | 8 | |
期初现金及现金等价物余额 | 376 | 151 | 208 | 33 | 28 | 67 | 133 | 81 | 213 | 439 | |
期末现金及现金等价物余额 | 151 | 208 | 33 | 28 | 67 | 133 | 81 | 213 | 439 | 447 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。