朗科科技(300042)基本面研究报告

2025-06-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.43(元)
  • 每股净资产
    5.05(元)
  • 每股现金流
    5.48(元)
  • 净资产收益率
    -8.57(%)
  • 总资产收益率
    -7.87(%)
  • 毛利率
    7.08(%)
  • 利润增长率
    21.79(%)
  • 资产负债比
    15.99(%)
  • 市盈率
    -68.88(倍)
  • 市净率
    5.91(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.92(倍)
  • EV / EBIT
    -68.1(倍)
  • 市销率
    6.7(倍)
  • 市值(亿)
    59.82(亿元)

注：以上数据是基于朗科科技(300042)的2025-06-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
朗科科技(300042)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

闪存应用产品

 60 17
2011-06-30

移动存储产品

 25 10
2011-06-30

其他业务(补充)

 3 66
2011-06-30

专利授权许可收入

 2 100
2011-06-30

闪存控制芯片及其他

 2 12
朗科科技(300042)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国外客户

 16
2011-06-30

大客户

 15
2011-06-30

华北区

 10
2011-06-30

华南区

 8
2011-06-30

西南区

 8
2011-06-30

电子商务部

 8
2011-06-30

其他(补充)

 3
2011-06-30

深圳区

 2
2011-06-30

专利授权许可收入

 2
2011-06-30

行业客户

 2
财务分析
朗科科技(300042)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-06-30TTM 84.01 5.64
2024-12-31 85.54 5.87
2023-12-31 82.04 3.95
2022-12-31 87.13 3.18
2021-12-31 88.98 3.47
2020-12-31 90.19 3.76
2019-12-31 92.54 4.33
2018-12-31 95.62 4.52
2017-12-31 95.47 4.93
2016-12-31 94.98 4.99
2015-12-31 95.62 5.42
历史平均 93.58 5.37
行业平均 48.06 24.95
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
朗科科技(300042)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-06-30TTM 6.73 15.99
2024-12-31 7.83 14.46
2023-12-31 4.73 17.96
2022-12-31 6.75 12.87
2021-12-31 7.58 11.02
2020-12-31 8.26 9.81
2019-12-31 10.53 7.46
2018-12-31 18.02 4.38
2017-12-31 16.86 4.53
2016-12-31 14.79 5.02
2015-12-31 16.56 4.38
历史平均 18.85 6.42
行业平均 1.47 51.94
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 朗科科技(300042)（以下简称“本公司”）当前流动比率6.73低于历史平均水平18.85，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率6.73高于行业平均水平1.47，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 朗科科技(300042)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.16高于历史平均水平0.06，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.16低于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业下游。
朗科科技(300042)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-06-30TTM 7.08 -10.53 -8.57 -7.87
2024-12-31 9.69 -13.17 -9.62 -9.13
2023-12-31 9.34 -4.28 -3.88 -3.39
2022-12-31 10.35 3.51 5.26 4.58
2021-12-31 9.82 3.60 6.15 5.47
2020-12-31 13.29 4.74 6.64 5.99
2019-12-31 12.50 6.02 7.15 6.62
2018-12-31 12.36 6.67 6.75 6.46
2017-12-31 11.32 6.05 6.18 5.90
2016-12-31 14.58 7.52 5.06 4.81
2015-12-31 15.01 6.01 2.88 2.75
历史平均 17.91 6.89 3.38 3.19
行业平均 16.60 5.51 8.96 4.42
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 朗科科技(300042)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.07低于历史平均水平0.18，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.07低于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 朗科科技(300042)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.11低于历史平均水平0.07，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.11低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 朗科科技(300042)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.09低于历史平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.09低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
朗科科技(300042)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-06-30TTM 4.13 13.25 0.89 0.75
2024-12-31 4.02 11.81 0.81 0.69
2023-12-31 3.53 20.06 0.97 0.79
2022-12-31 7.63 41.06 1.50 1.31
2021-12-31 6.97 43.89 1.71 1.52
2020-12-31 5.75 33.60 1.40 1.26
2019-12-31 6.43 25.40 1.19 1.10
2018-12-31 23.59 21.40 1.01 0.97
2017-12-31 22.86 19.78 1.02 0.98
2016-12-31 19.85 12.82 0.67 0.64
2015-12-31 15.98 8.45 0.48 0.46
历史平均 12.36 35.84 0.50 0.48
行业平均 4.48 2.93 1.52 0.73
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 朗科科技(300042)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.13低于历史平均水平12.36，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率4.13低于行业平均水平4.48，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 朗科科技(300042)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率13.25低于历史平均水平35.84，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率13.25高于行业平均水平2.93，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 朗科科技(300042)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.89高于历史平均水平0.50，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.89低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 朗科科技(300042)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.75高于历史平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.75高于行业平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
朗科科技(300042)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-06-30TTM -87 1013 1098
2024-12-31 -99 1032 612
2023-12-31 -44 1129 631
2022-12-31 62 1181 397
2021-12-31 69 1119 116
2020-12-31 71 1064 81
2019-12-31 72 1005 57
2018-12-31 64 955 179
2017-12-31 56 909 178
2016-12-31 44 878 323
2015-12-31 24 844 518
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
朗科科技(300042)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-06-30TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.34 16.13
2021-12-31 0.34 14.55
2020-12-31 0.47 19.86
2019-12-31 0.90 37.19
2018-12-31 1.23 33.14
2017-12-31 0.50 38.04
2016-12-31 0.32 30.06
2015-12-31 0.24 55.01
历史平均 0.61 66.36
行业平均 1.34 40.30
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
朗科科技(300042)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-06-30TTM 5.91 -68.88
2024-12-31 2.89 -30.07
2023-12-31 2.64 -68.18
2022-12-31 2.53 48.02
2021-12-31 2.67 43.34
2020-12-31 2.81 42.23
2019-12-31 2.97 41.53
2018-12-31 1.81 26.87
2017-12-31 4.70 75.92
2016-12-31 4.80 94.85
2015-12-31 6.62 229.94
历史平均 3.07 115.50
行业平均 2.89 31.08
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
朗科科技(300042)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-06-30TTM 14.89 -0.43
2024-12-31 14.89 -0.50
2023-12-31 14.89 -0.22
2022-12-31 14.89 0.31
2021-12-31 14.89 0.34
2020-12-31 14.89 0.35
2019-12-31 14.89 0.36
2018-12-31 12.97 0.48
2017-12-31 31.93 0.42
2016-12-31 31.55 0.33
2015-12-31 41.80 0.18
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

朗科科技(300042)的前一交易日收盘价为29.85元， 我们给予的估值为1.3元， 安全边际率为-95.64%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予朗科科技(300042)高估评级。

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