奥克股份(300082)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.12(元)
  • 每股净资产
    4.04(元)
  • 每股现金流
    0.77(元)
  • 净资产收益率
    -3.06(%)
  • 总资产收益率
    -1.24(%)
  • 毛利率
    3.94(%)
  • 利润增长率
    3.90(%)
  • 资产负债比
    46.93(%)
  • 市盈率
    -36.0(倍)
  • 市净率
    1.1(倍)
  • 市盈增长比率
    -11.16(倍)
  • EV / EBIT
    -75.62(倍)
  • 市销率
    0.68(倍)
  • 市值(亿)
    30.29(亿元)

注：以上数据是基于奥克股份(300082)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
奥克股份(300082)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

切割液

 793 14
2011-06-30

减水剂聚醚

 706 13
2011-06-30

聚乙二醇

 52 14
2011-06-30

其他

 5 -3
2011-06-30

其他业务(补充)

 2 96
奥克股份(300082)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东区

 703
2011-06-30

华北区

 369
2011-06-30

中南区

 179
2011-06-30

西南区

 137
2011-06-30

西北区

 98
2011-06-30

东北区

 70
2011-06-30

其他(补充)

 2
2011-06-30

境外

 0
财务分析
奥克股份(300082)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 53.07 0.00
2024-12-31 52.17 31.77
2023-12-31 57.58 29.16
2022-12-31 54.45 27.81
2021-12-31 54.76 27.98
2020-12-31 64.61 35.06
2019-12-31 70.08 38.40
2018-12-31 58.38 35.97
2017-12-31 49.88 32.40
2016-12-31 53.77 36.19
2015-12-31 56.85 41.93
历史平均 68.42 22.61
行业平均 50.62 37.82
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
奥克股份(300082)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.93 46.93
2024-12-31 0.94 47.83
2023-12-31 0.91 42.42
2022-12-31 1.00 45.55
2021-12-31 1.14 45.24
2020-12-31 1.25 35.39
2019-12-31 1.47 29.92
2018-12-31 1.20 41.62
2017-12-31 1.12 50.12
2016-12-31 1.40 46.23
2015-12-31 1.46 43.15
历史平均 3.64 31.58
行业平均 1.09 49.38
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 奥克股份(300082)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.93低于历史平均水平3.64，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.93低于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 奥克股份(300082)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.47高于历史平均水平0.32，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.47低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
奥克股份(300082)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 3.94 -1.56 -3.06 -1.24
2024-12-31 2.91 -3.46 -5.78 -2.59
2023-12-31 -0.98 -7.89 -10.51 -5.46
2022-12-31 4.73 0.34 0.17 0.29
2021-12-31 9.66 5.54 10.21 5.50
2020-12-31 13.23 7.66 12.28 8.05
2019-12-31 11.90 5.76 10.76 7.42
2018-12-31 10.83 4.55 10.56 6.05
2017-12-31 10.24 3.84 7.33 3.47
2016-12-31 9.62 1.00 2.86 0.82
2015-12-31 4.68 -7.78 -8.03 -4.63
历史平均 10.60 3.03 3.85 2.58
行业平均 17.31 7.92 8.90 4.94
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 奥克股份(300082)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.04低于历史平均水平0.11，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.04低于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 奥克股份(300082)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.02低于历史平均水平0.03，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.02低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 奥克股份(300082)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.03低于历史平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.03低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
奥克股份(300082)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 7.97 0.00 1.50 0.80
2024-12-31 12.31 2.36 1.43 0.75
2023-12-31 14.66 2.37 1.20 0.69
2022-12-31 16.20 3.16 1.61 0.88
2021-12-31 16.63 3.55 1.81 0.99
2020-12-31 15.38 3.00 1.63 1.05
2019-12-31 21.54 3.35 1.84 1.29
2018-12-31 22.43 3.70 2.28 1.33
2017-12-31 12.55 2.79 1.81 0.90
2016-12-31 13.39 2.26 1.52 0.82
2015-12-31 8.63 1.42 1.05 0.59
历史平均 12.66 4.67 1.20 0.77
行业平均 5.49 1.59 1.18 0.60
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 奥克股份(300082)（以下简称“本公司”）当前存货周转率7.97低于历史平均水平12.66，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率7.97高于行业平均水平5.49，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 奥克股份(300082)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.50高于历史平均水平1.20，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.50高于行业平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 奥克股份(300082)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.80高于历史平均水平0.77，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.80高于行业平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
奥克股份(300082)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -84 2748 523
2024-12-31 -159 2757 530
2023-12-31 -309 2940 416
2022-12-31 6 3246 295
2021-12-31 352 3449 497
2020-12-31 403 3280 494
2019-12-31 347 3223 307
2018-12-31 326 3083 298
2017-12-31 209 2858 358
2016-12-31 76 2666 393
2015-12-31 -210 2616 248
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
奥克股份(300082)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 5.92 66.03
2020-12-31 12.35 120.59
2019-12-31 5.80 65.78
2018-12-31 2.30 28.84
2017-12-31 0.95 20.91
2016-12-31 0.59 44.14
2015-12-31 0.91 -24.05
历史平均 1.32 37.19
行业平均 2.41 41.47
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
奥克股份(300082)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.10 -36.00
2024-12-31 1.43 -24.69
2023-12-31 1.34 -12.72
2022-12-31 1.21 702.52
2021-12-31 1.14 11.16
2020-12-31 1.20 9.76
2019-12-31 1.22 11.35
2018-12-31 1.32 12.54
2017-12-31 1.62 22.13
2016-12-31 2.14 74.60
2015-12-31 2.13 -26.49
历史平均 1.80 32.30
行业平均 1.58 16.56
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
奥克股份(300082)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 5.78 -0.12
2024-12-31 5.78 -0.23
2023-12-31 5.78 -0.45
2022-12-31 5.78 0.01
2021-12-31 5.78 0.52
2020-12-31 5.78 0.59
2019-12-31 5.78 0.51
2018-12-31 6.00 0.48
2017-12-31 6.81 0.31
2016-12-31 8.45 0.11
2015-12-31 8.26 -0.31
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

奥克股份(300082)的前一交易日收盘价为4.45元， 我们给予的估值为1.31元， 安全边际率为-70.56%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予奥克股份(300082)高估评级。

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