奥克股份(300082) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	760	864	722	446	639	618	406	428	606	395
交易性金融资产	0	0	0	268	182	351	243	76	327	31
应收票据	777	1020	893	12	29	909	926	277	228	177
应收账款	593	547	442	325	290	395	284	345	454	552
预付款项	81	109	64	64	93	177	100	115	87	137
其他应收款	3	24	54	22	7	13	12	17	88	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	293	407	296	257	322	365	332	263	338	539
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	106	52	56	26	43	42	45	69	75	84
流动资产合计	2613	3024	2527	2055	2295	3275	2721	1895	2438	2312
非流动资产
可供出售金融资产	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	223	245	240	237	300	361	434	443	420	447
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1926	2042	2016	1875	1905	1892	1784	1609	1819	0
在建工程	34	128	8	52	131	93	233	340	33	0
工程物资	2	200	5	3	6	6	11	16	27	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	288	392	380	364	378	420	438	420	373	368
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	78	78	78	78	78	75	71	71	71
长期待摊费用	165	120	182	151	120	416	369	340	385	385
递延所得税资产	29	39	33	25	24	42	55	113	139	141
其他非流动资产	39	30	129	38	207	134	308	289	46	47
非流动资产合计	2709	3278	3077	2827	3138	3488	3696	3621	3289	3289
资产总计	5322	6301	5604	4882	5433	6763	6416	5516	5727	5601
流动负债
短期借款	663	1000	891	528	781	1292	1329	1201	1560	1560
交易性金融负债	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	138	509	427	221	169	101	1	100	59	9
应付账款	686	760	357	394	417	413	323	171	159	172
预收款项	79	63	80	70	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	12	27	21	21	32	45	31	36	48	39
应交税费	34	33	56	40	46	40	21	8	11	8
应付利息	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0
其他应付款	90	128	85	36	132	107	119	119	177	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	145	165	176	89	5	16	60	110	152	153
其他流动负债	10	4	4	3	155	810	766	274	379	374
流动负债合计	1864	2693	2098	1402	1835	2883	2708	2075	2597	2495
非流动负债
长期借款	500	429	184	0	18	59	140	194	49	49
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	1	1	13	12	13	13	11	9	9
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	596	465	234	59	88	177	214	265	142	134
负债合计	2460	3158	2332	1461	1923	3060	2923	2340	2739	2629
股东权益
股本	674	681	681	681	680	680	680	680	680	680
资本公积	1696	1727	1704	1707	1588	1641	1653	1656	1647	1647
盈余公积	62	71	100	126	165	196	203	203	203	203
库存股	0	29	17	8	0	0	0	0	0	0
未分配利润	220	376	579	672	791	869	635	326	167	163
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2666	2858	3083	3223	3280	3449	3246	2940	2757	2748
少数股东权益	196	285	189	199	230	254	247	237	230	224
股东权益合计	2862	3143	3272	3422	3510	3703	3493	3176	2988	2972
负债和股东权益总计	5322	6301	5604	4882	5433	6763	6416	5516	5727	5601

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4347	5699	7449	6288	5708	6717	5639	3813	4287	4473
营业收入	4347	5699	7449	6288	5708	6717	5639	3813	4287	4473
营业总成本	4383	5481	7084	5892	5211	6373	5664	4141	4441	4563
营业成本	3929	5115	6643	5540	4953	6068	5372	3850	4162	4297
营业税金及附加	13	22	25	27	31	30	22	22	21	21
销售费用	90	98	88	113	19	22	22	20	22	24
管理费用	99	131	125	111	129	160	135	152	154	131
财务费用	105	19	111	55	32	42	56	42	38	47
资产减值损失	147	96	63	-12	-15	-2	-41	-56	-27	-29
公允价值变动净收益	-1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
投资收益	21	35	39	16	16	68	49	9	-13	-9
对联营企业和合营企业的投资收益	12	7	12	10	7	72	45	6	-14	-11
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-16	263	414	425	520	423	22	-349	-164	-101
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	41	8	1	9	1	0	2	1	1	29
营业外支出	1	1	8	2	7	4	1	1	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	24	270	406	432	514	420	23	-350	-166	-75
所得税	-19	51	67	70	77	48	4	-49	-18	-5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	43	219	339	362	437	372	19	-301	-148	-70
归属于母公司所有者的净利润	76	209	326	347	403	352	6	-309	-159	-84
少数股东损益	-33	9	13	15	35	20	13	8	11	15
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	-0	0
综合收益总额	0	0	0	0	437	372	19	-301	-148	-70
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	209	326	347	403	352	6	-309	-159	-84
归属于母少数股东的综合收益总额	-33	9	13	15	35	20	13	8	11	15

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3007	4945	7356	6643	5264	5578	6025	3790	4249	4123
收到的税费返还	2	2	2	2	12	22	117	58	86	59
收到其他与经营活动有关的现金	42	36	36	32	24	46	42	134	44	42
经营活动现金流入小计	3051	4982	7394	6677	5299	5646	6184	3981	4379	4224
购买商品、接受劳务支付的现金	2643	4498	6284	4959	4006	4541	5336	3555	4024	4177
支付给职工以及为职工支付的现金	105	104	126	138	162	186	215	190	191	191
支付的各项税费	40	147	152	228	343	213	202	105	77	80
支付其他与经营活动有关的现金	47	94	111	103	166	209	125	44	126	121
经营活动现金流出小计	2835	4843	6674	5428	4677	5149	5878	3895	4419	4569
经营活动产生的现金流量净额	216	139	720	1249	623	497	306	87	-40	-345
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1688	5846	1399	1662	1003	237	521
取得投资收益收到的现金	7	2	5	7	22	1	3	4	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	13	0	0	1	0	134	20	34	34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5	0	0	0	0	59	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	106	114	102	3	0	0	0	0	175	175
投资活动现金流入小计	119	129	108	1698	5869	1460	1798	1027	447	732
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76	238	29	103	366	487	258	70	28	28
投资支付的现金	4	0	10	1924	5876	1611	1569	837	488	552
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	9	0	0	0	0	250	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	117	96	182	0	0	0	0	0	6	6
投资活动现金流出小计	197	343	221	2027	6241	2098	2077	907	522	586
投资活动产生的现金流量净额	-78	-214	-113	-329	-372	-637	-279	120	-75	145
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	10	29	3	0	0	15	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1535	2363	2467	1417	1416	2151	2088	1498	1704	1815
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	22	1	4	0	0	69	9	0	170	170
筹资活动现金流入小计	1567	2393	2474	1417	1416	2235	2096	1498	1874	1985
偿还债务支付的现金	1467	2241	2834	2052	1164	1599	1964	1518	1578	1722
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94	105	169	277	297	318	306	69	64	65
支付其他与筹资活动有关的现金	0	6	138	0	50	173	57	1	9	9
筹资活动现金流出小计	1561	2353	3140	2329	1511	2091	2326	1588	1650	1796
筹资活动产生的现金流量净额	6	40	-667	-913	-95	144	-230	-90	223	189
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	-0	2	-1	-0	0	4	5	4
其他原因对现金的影响	-180	9	87	9	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	144	-35	-60	10	154	3	-202	121	114	-7
期初现金及现金等价物余额	248	393	358	298	340	494	497	295	416	530
期末现金及现金等价物余额	393	358	298	307	494	497	295	416	530	523

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