图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 256 | 165 | 126 | 121 | 85 | 135 | 313 | 234 | 253 | 244 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
应收票据 | 33 | 28 | 35 | 18 | 20 | 21 | 29 | 59 | 4 | 4 | |
应收账款 | 32 | 76 | 82 | 80 | 166 | 168 | 196 | 193 | 220 | 230 | |
预付款项 | 7 | 7 | 13 | 5 | 9 | 11 | 12 | 8 | 8 | 10 | |
其他应收款 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 37 | 58 | 55 | 54 | 82 | 78 | 93 | 123 | 123 | 161 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
流动资产合计 | 367 | 337 | 314 | 284 | 373 | 419 | 652 | 626 | 677 | 710 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 4 | 5 | 16 | 6 | 13 | 14 | 13 | 30 | 39 | 36 | |
投资性房地产 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 27 | 40 | 51 | 47 | |
固定资产 | 37 | 119 | 125 | 118 | 239 | 215 | 200 | 210 | 198 | 211 | |
在建工程 | 52 | 3 | 1 | 46 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 38 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 11 | 18 | 23 | 34 | 59 | 53 | 84 | 91 | 77 | 72 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 17 | 10 | 9 | 14 | 16 | |
商誉 | 0 | 69 | 88 | 88 | 181 | 159 | 158 | 158 | 158 | 180 | |
长期待摊费用 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | |
递延所得税资产 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 9 | 11 | 17 | 14 | 15 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 6 | |
非流动资产合计 | 108 | 218 | 271 | 322 | 547 | 520 | 544 | 590 | 588 | 641 | |
资产总计 | 476 | 555 | 584 | 607 | 920 | 939 | 1196 | 1216 | 1266 | 1351 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 19 | 4 | 4 | 9 | 15 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
应付账款 | 15 | 29 | 27 | 27 | 71 | 59 | 72 | 71 | 72 | 102 | |
预收款项 | 13 | 17 | 21 | 11 | 19 | 26 | 28 | 25 | 33 | 0 | |
应付职工薪酬 | 11 | 16 | 16 | 14 | 13 | 15 | 25 | 34 | 44 | 35 | |
应交税费 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 | 8 | 9 | 14 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
其他应付款 | 2 | 22 | 15 | 36 | 36 | 28 | 32 | 33 | 19 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 15 | 15 | 15 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 43 | 85 | 83 | 93 | 174 | 165 | 187 | 194 | 209 | 235 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 13 | 4 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 1 | 2 | 6 | 20 | 24 | 46 | 38 | 30 | 35 | |
负债合计 | 43 | 86 | 85 | 99 | 194 | 189 | 234 | 232 | 238 | 270 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 107 | 161 | 161 | 248 | 268 | 267 | 286 | 286 | 286 | 286 | |
资本公积 | 246 | 193 | 193 | 134 | 318 | 318 | 479 | 485 | 488 | 487 | |
盈余公积 | 8 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 15 | 20 | 23 | 23 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 17 | 21 | 23 | 12 | 9 | |
未分配利润 | 67 | 82 | 108 | 116 | 122 | 141 | 176 | 193 | 219 | 243 | |
外币报表折算差额 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 428 | 444 | 470 | 483 | 697 | 723 | 933 | 960 | 1001 | 1026 | |
少数股东权益 | 4 | 25 | 30 | 25 | 29 | 28 | 30 | 23 | 27 | 55 | |
股东权益合计 | 432 | 469 | 499 | 507 | 726 | 750 | 963 | 984 | 1027 | 1081 | |
负债和股东权益总计 | 476 | 555 | 584 | 607 | 920 | 939 | 1196 | 1216 | 1266 | 1351 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 188 | 281 | 331 | 337 | 390 | 448 | 552 | 594 | 697 | 723 | |
营业收入 | 188 | 281 | 331 | 337 | 390 | 448 | 552 | 594 | 697 | 723 | |
营业总成本 | 161 | 252 | 290 | 308 | 378 | 428 | 509 | 544 | 640 | 653 | |
营业成本 | 91 | 142 | 166 | 176 | 199 | 215 | 259 | 272 | 320 | 337 | |
营业税金及附加 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
销售费用 | 41 | 63 | 62 | 61 | 77 | 93 | 114 | 143 | 168 | 173 | |
管理费用 | 32 | 48 | 62 | 67 | 70 | 83 | 94 | 66 | 71 | 65 | |
财务费用 | -4 | -4 | -6 | -2 | -1 | 1 | -0 | -3 | -1 | -0 | |
资产减值损失 | -0 | 1 | 3 | 3 | 28 | 29 | 34 | 12 | -6 | -7 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -4 | 0 | -2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | -2 | -5 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 28 | 29 | 41 | 29 | 14 | 22 | 60 | 64 | 79 | 89 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 29 | 32 | 44 | 32 | 21 | 34 | 60 | 64 | 79 | 89 | |
所得税 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 13 | 7 | 13 | 16 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 25 | 26 | 40 | 27 | 16 | 28 | 47 | 57 | 66 | 73 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 25 | 24 | 34 | 23 | 13 | 27 | 44 | 56 | 64 | 72 | |
少数股东损益 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24 | 24 | 33 | 23 | 14 | 28 | 42 | 57 | 60 | 65 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194 | 254 | 335 | 326 | 372 | 431 | 547 | 557 | 631 | 666 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 18 | 21 | 15 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7 | 10 | 9 | 12 | 13 | 15 | 10 | 17 | 6 | 11 | |
经营活动现金流入小计 | 201 | 264 | 347 | 340 | 389 | 456 | 566 | 592 | 657 | 693 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91 | 121 | 147 | 154 | 159 | 157 | 227 | 227 | 208 | 217 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41 | 59 | 71 | 72 | 87 | 105 | 114 | 144 | 175 | 171 | |
支付的各项税费 | 23 | 32 | 39 | 39 | 45 | 50 | 70 | 71 | 66 | 63 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33 | 48 | 57 | 56 | 72 | 66 | 94 | 108 | 120 | 127 | |
经营活动现金流出小计 | 187 | 259 | 313 | 320 | 363 | 378 | 505 | 550 | 569 | 578 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14 | 5 | 33 | 19 | 27 | 78 | 61 | 42 | 89 | 115 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
投资活动现金流入小计 | 79 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37 | 22 | 27 | 33 | 34 | 15 | 29 | 58 | 32 | 55 | |
投资支付的现金 | 81 | 1 | 11 | 1 | 15 | 3 | 4 | 17 | 11 | 11 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 71 | 21 | 0 | 52 | 0 | 12 | 0 | 0 | -9 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
投资活动现金流出小计 | 122 | 94 | 69 | 42 | 104 | 21 | 44 | 76 | 44 | 55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -43 | -94 | -68 | -38 | -100 | -19 | -42 | -75 | -39 | -47 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 4 | 5 | 0 | 27 | 53 | 1 | 178 | 0 | 2 | 1 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 9 | 16 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | 2 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 4 | 5 | 0 | 30 | 56 | 42 | 210 | 6 | 11 | 17 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 19 | 4 | 4 | 13 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11 | 8 | 8 | 13 | 13 | 10 | 12 | 39 | 35 | 35 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 17 | 10 | 10 | 9 | |
筹资活动现金流出小计 | 11 | 8 | 8 | 14 | 24 | 46 | 48 | 52 | 50 | 58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7 | -3 | -8 | 16 | 33 | -5 | 161 | -46 | -39 | -40 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -36 | -91 | -43 | -2 | -41 | 54 | 180 | -79 | 11 | 27 | |
期初现金及现金等价物余额 | 292 | 256 | 165 | 122 | 119 | 78 | 132 | 312 | 233 | 244 | |
期末现金及现金等价物余额 | 256 | 165 | 122 | 119 | 78 | 132 | 312 | 233 | 244 | 271 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。