晓程科技(300139) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	145	338	98	48	99	392	406	344	395	418
交易性金融资产	0	0	0	0	0	13	10	10	3	3
应收票据	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	290	109	134	162	556	79	101	76	92	94
预付款项	5	4	5	4	10	43	5	5	8	9
其他应收款	7	9	13	3	29	38	20	14	14	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	164	153	182	143	66	45	50	58	70	74
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	56	83	59	50	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	12	9	6	0	1	1	1	2	1	1
流动资产合计	681	706	505	410	760	612	592	508	594	611
非流动资产
可供出售金融资产	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	30	337	328	297	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	7	7	6	6	6	5	5
固定资产	172	166	197	179	190	182	232	232	237	0
在建工程	54	51	14	25	0	0	9	12	52	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	399	166	203	203	107	98	165	163	162	159
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	14	11	11	7	7	6	7	7	7	7
长期待摊费用	1	0	10	9	9	15	15	15	14	14
递延所得税资产	102	61	69	62	24	25	28	31	29	32
其他非流动资产	0	2	120	38	26	26	29	77	84	84
非流动资产合计	771	795	953	829	368	605	614	627	674	679
资产总计	1452	1502	1458	1239	1128	1217	1206	1136	1268	1290
流动负债
短期借款	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	29	0	46	0	0	0	0	0	12	2
应付账款	25	68	51	47	53	39	25	18	28	29
预收款项	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
应付职工薪酬	2	2	3	3	2	2	3	3	5	3
应交税费	37	35	34	33	48	66	71	85	127	138
应付利息	0	8	5	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	13	9	46	18	10	13	4	10	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	14	127	15	11	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	98	140	274	204	132	117	111	111	186	183
非流动负债
长期借款	0	38	25	10	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	10	10	11	11	11	11
递延所得税负债	18	17	17	17	15	19	21	19	14	15
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	18	247	42	27	25	29	32	30	26	26
负债合计	116	387	316	231	157	146	144	141	211	209
股东权益
股本	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274
资本公积	580	580	580	580	580	580	580	588	588	588
盈余公积	70	70	70	70	70	76	97	97	99	99
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	378	185	189	79	15	88	-15	-50	-14	-3
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1313	1112	1139	1027	953	1038	1026	958	1004	1018
少数股东权益	23	3	3	-19	19	33	37	37	52	64
股东权益合计	1336	1115	1142	1008	971	1071	1063	994	1057	1082
负债和股东权益总计	1452	1502	1458	1239	1128	1217	1206	1136	1268	1290

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	225	138	164	100	185	193	219	237	350	368
营业收入	225	138	164	100	185	193	219	237	350	368
营业总成本	198	262	169	229	209	248	222	236	256	251
营业成本	134	71	65	72	80	93	96	153	148	145
营业税金及附加	1	1	2	2	7	7	8	9	22	22
销售费用	8	7	7	4	3	2	4	5	10	10
管理费用	85	75	46	54	43	101	75	78	89	88
财务费用	-76	36	-29	4	71	39	34	-13	-18	-17
资产减值损失	46	73	66	-81	-5	-14	-11	0	-0	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	2	22	3	8	-9	-4
投资收益	0	0	0	0	0	16	29	1	26	22
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	27	-163	-3	-127	-110	58	-52	-30	116	132
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	0	1	1	59	48	1	6	0	1
营业外支出	2	0	1	3	0	0	1	6	13	13
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	27	-163	-3	-130	-51	107	-53	-29	103	120
所得税	7	46	-6	7	11	12	14	5	41	57
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	21	-209	3	-137	-62	94	-68	-34	63	63
归属于母公司所有者的净利润	28	-190	4	-115	-99	79	-83	-34	47	47
少数股东损益	-7	-18	-2	-22	37	16	15	1	16	15
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-9	5	59	-43	13	20
综合收益总额	0	0	0	0	-71	99	-9	-76	76	83
归属于母公司所有者的综合收益总额	49	-199	28	-113	-108	85	-13	-76	55	63
归属于母少数股东的综合收益总额	-8	-20	-1	-22	38	14	4	-0	21	20

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	190	224	131	128	275	420	206	263	335	349
收到的税费返还	9	10	14	2	2	3	3	5	5	6
收到其他与经营活动有关的现金	3	4	4	18	89	66	54	17	21	36
经营活动现金流入小计	202	238	149	148	365	489	264	285	361	391
购买商品、接受劳务支付的现金	80	90	21	88	118	45	92	127	79	85
支付给职工以及为职工支付的现金	46	40	31	33	32	38	45	58	70	72
支付的各项税费	12	9	11	4	1	1	19	17	23	20
支付其他与经营活动有关的现金	41	40	44	36	57	92	127	81	97	96
经营活动现金流出小计	178	179	108	162	208	176	284	282	270	273
经营活动产生的现金流量净额	24	59	42	-14	157	313	-21	3	91	118
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	4	14	12
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	13	25	1	14	22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	126	46	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	2	2	29	14	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	4	3	2	29	15	139	72	5	27	34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59	101	172	8	3	50	24	69	74	80
投资支付的现金	0	4	0	0	0	27	15	7	10	10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	4	7	27	0	0	2	2
投资活动现金流出小计	59	104	172	11	10	123	39	76	86	91
投资活动产生的现金流量净额	-55	-102	-170	18	5	16	32	-71	-59	-58
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
取得借款收到的现金	0	54	0	93	35	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	33	5	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	249	0	126	40	0	0	0	0	5
偿还债务支付的现金	0	0	102	160	110	11	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	3	18	15	7	1	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	2	1	37	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	4	3	122	176	153	11	0	0	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	-4	246	-122	-50	-113	-11	0	0	0	5
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-10	2	-1	-2	-16	2	8	4	3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-34	193	-248	-46	47	301	13	-61	37	69
期初现金及现金等价物余额	179	145	338	90	44	90	392	405	344	381
期末现金及现金等价物余额	145	338	90	44	90	392	405	344	381	450

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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