科融环境(300152)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称:
    徐州科融环境资源股份有限公司
  • 注册地址:
    江苏省徐州市经济开发区杨山路12号
  • 公司简称:
    科融环境
  • 法人代表:
    毛军亮
  • 公司董秘:
    宗冉
  • 注册资本(万元):
    999999.9999
  • 行业种类:
  • 公司电话:
    010-88332810
  • 公司网址:
  • 上市时间:
    2010-12-29
  • 发行数量(万股):
    28000000
  • 发行价格(元):
    39.0
  • 发行市盈率(倍):
    79.59
  • 发行方式:
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询:
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.16(元)
  • 每股净资产
    1.07(元)
  • 每股现金流
    0.25(元)
  • 净资产收益率
    -15.28(%)
  • 总资产收益率
    -9.61(%)
  • 毛利率
    29.67(%)
  • 利润增长率
    -40.31(%)
  • 资产负债比
    35.44(%)
  • 市盈率
    -10.97(倍)
  • 市净率
    1.68(倍)
  • 市盈增长比率
    0.28(倍)
  • EV / EBIT
    -14.96(倍)
  • 市销率
    2.82(倍)
  • 市值(亿)
    12.76(亿元)

注:以上数据是基于科融环境(300152)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
科融环境(300152)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

烟风道

45 48
2011-06-30

特种燃烧

39 44
2011-06-30

双强

27 53
2011-06-30

燃油气点火系统

12 48
2011-06-30

火检

3 55
2011-06-30

燃烧及其他控制

2 52
2011-06-30

等离子

1 49
2011-06-30

工业电视

0 55
科融环境(300152)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

华东区

40
2011-06-30

华中区

38
2011-06-30

西南区

24
2011-06-30

华北区

11
2011-06-30

华南区

8
2011-06-30

西北区

4
2011-06-30

东北区

3
财务分析
科融环境(300152)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 64.56 13.06
2019-12-31 48.93 15.30
2018-12-31 34.84 11.38
2017-12-31 40.65 8.22
2016-12-31 46.93 10.91
2015-12-31 52.29 11.56
2014-12-31 60.96 12.93
2013-12-31 76.28 15.44
2012-12-31 82.86 7.62
2011-12-31 86.83 1.36
2010-12-31 86.95 1.36
历史平均 63.18 8.98
行业平均 36.63 7.53
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
科融环境(300152)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.78 35.44
2019-12-31 1.06 51.07
2018-12-31 0.94 65.16
2017-12-31 1.03 59.35
2016-12-31 1.39 53.07
2015-12-31 1.54 47.71
2014-12-31 1.63 39.04
2013-12-31 3.04 23.72
2012-12-31 4.27 17.14
2011-12-31 6.34 13.17
2010-12-31 13.26 13.05
历史平均 3.72 36.82
行业平均 0.98 63.37
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 科融环境(300152)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.78低于历史平均水平3.72,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.78高于行业平均水平0.98,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 科融环境(300152)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.35低于历史平均水平0.37,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.35低于行业平均水平0.63,说明本公司经营风险处于行业下游
科融环境(300152)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 29.67 -25.09 -15.28 -9.61
2019-12-31 27.00 2.47 1.26 0.71
2018-12-31 14.07 -96.76 -67.74 -24.76
2017-12-31 20.85 0.41 0.87 0.09
2016-12-31 5.85 -47.18 -24.86 -12.81
2015-12-31 25.03 0.34 0.27 0.11
2014-12-31 26.56 5.76 2.89 1.77
2013-12-31 25.61 7.79 3.25 2.18
2012-12-31 32.64 17.20 5.00 4.14
2011-12-31 39.97 25.72 5.12 4.45
2010-12-31 48.81 28.99 4.69 4.08
历史平均 26.60 -6.41 -7.83 -2.31
行业平均 24.73 9.38 7.50 2.76
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 科融环境(300152)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.30高于历史平均水平0.27,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.30高于行业平均水平0.25,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 科融环境(300152)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.25低于历史平均水平-0.06,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.25低于行业平均水平0.09,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 科融环境(300152)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.15低于历史平均水平-0.08,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.15低于行业平均水平0.07,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
科融环境(300152)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.87 2.93 0.59 0.38
2019-12-31 3.52 1.88 0.59 0.29
2018-12-31 4.30 2.25 0.73 0.26
2017-12-31 2.22 2.66 0.54 0.22
2016-12-31 2.13 2.49 0.58 0.27
2015-12-31 1.85 2.67 0.59 0.31
2014-12-31 1.80 2.38 0.50 0.31
2013-12-31 4.78 1.81 0.37 0.28
2012-12-31 2.82 3.16 0.29 0.24
2011-12-31 2.75 12.69 0.20 0.17
2010-12-31 2.49 10.36 0.16 0.14
历史平均 2.79 4.50 0.44 0.24
行业平均 2.41 3.78 0.78 0.28
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 科融环境(300152)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.87高于历史平均水平2.79,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率3.87高于行业平均水平2.41,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 科融环境(300152)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.93低于历史平均水平4.50,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率2.93低于行业平均水平3.78,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 科融环境(300152)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.59高于历史平均水平0.44,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率0.59低于行业平均水平0.78,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 科融环境(300152)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.38高于历史平均水平0.24,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.38高于行业平均水平0.28,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
科融环境(300152)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -116 761 181
2019-12-31 10 801 51
2018-12-31 -476 702 55
2017-12-31 10 1182 54
2016-12-31 -292 1174 167
2015-12-31 4 1444 115
2014-12-31 42 1462 216
2013-12-31 46 1428 298
2012-12-31 70 1393 559
2011-12-31 70 1359 750
2010-12-31 62 1322 1150
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
科融环境(300152)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.23 -0.90
2017-12-31 0.04 20.72
2016-12-31 0.05 -0.98
2015-12-31 0.06 120.98
2014-12-31 0.23 17.06
2013-12-31 0.33 20.79
2012-12-31 2.35 77.50
2011-12-31 1.45 46.57
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.59 37.72
行业平均 0.84 17.31
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
科融环境(300152)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.68 -10.97
2019-12-31 3.06 242.14
2018-12-31 2.65 -3.91
2017-12-31 4.06 464.80
2016-12-31 4.48 -18.03
2015-12-31 5.53 2034.34
2014-12-31 2.11 73.06
2013-12-31 2.06 63.59
2012-12-31 1.65 33.01
2011-12-31 1.65 32.16
2010-12-31 4.21 89.61
历史平均 3.16 307.63
行业平均 1.62 21.52
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
科融环境(300152)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.24 -0.16
2019-12-31 3.44 0.01
2018-12-31 2.61 -0.67
2017-12-31 6.73 0.01
2016-12-31 7.38 -0.41
2015-12-31 11.21 0.01
2014-12-31 12.99 0.18
2013-12-31 12.27 0.19
2012-12-31 9.55 0.29
2011-12-31 20.72 0.64
2010-12-31 51.49 0.57
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

科融环境(300152)的前一交易日收盘价为1.79元, 我们给予的估值-7.91元, 安全边际率-541.90%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予科融环境(300152)高估评级。

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