科融环境(300152)基本面研究报告
2020-09-30
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公司概况
- 公司全称:徐州科融环境资源股份有限公司
- 注册地址:江苏省徐州市经济开发区杨山路12号
- 公司简称:科融环境
- 法人代表:毛军亮
- 公司董秘:宗冉
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:010-88332810
- 公司网址:
- 上市时间:2010-12-29
- 发行数量(万股):28000000
- 发行价格(元):39.0
- 发行市盈率(倍):79.59
- 发行方式:上网定价发行,网下询价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益-0.16(元)
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每股净资产1.07(元)
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每股现金流0.25(元)
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净资产收益率-15.28(%)
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总资产收益率-9.61(%)
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毛利率29.67(%)
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利润增长率-40.31(%)
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资产负债比35.44(%)
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市盈率-10.97(倍)
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市净率1.68(倍)
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市盈增长比率0.28(倍)
-
EV / EBIT-14.96(倍)
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市销率2.82(倍)
-
市值(亿)12.76(亿元)
注:以上数据是基于科融环境(300152)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 烟风道 |
45 | 48 |
2011-06-30 | 特种燃烧 |
39 | 44 |
2011-06-30 | 双强 |
27 | 53 |
2011-06-30 | 燃油气点火系统 |
12 | 48 |
2011-06-30 | 火检 |
3 | 55 |
2011-06-30 | 燃烧及其他控制 |
2 | 52 |
2011-06-30 | 等离子 |
1 | 49 |
2011-06-30 | 工业电视 |
0 | 55 |
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 华东区 |
40 | |
2011-06-30 | 华中区 |
38 | |
2011-06-30 | 西南区 |
24 | |
2011-06-30 | 华北区 |
11 | |
2011-06-30 | 华南区 |
8 | |
2011-06-30 | 西北区 |
4 | |
2011-06-30 | 东北区 |
3 |
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 64.56 | 13.06 |
2019-12-31 | 48.93 | 15.30 |
2018-12-31 | 34.84 | 11.38 |
2017-12-31 | 40.65 | 8.22 |
2016-12-31 | 46.93 | 10.91 |
2015-12-31 | 52.29 | 11.56 |
2014-12-31 | 60.96 | 12.93 |
2013-12-31 | 76.28 | 15.44 |
2012-12-31 | 82.86 | 7.62 |
2011-12-31 | 86.83 | 1.36 |
2010-12-31 | 86.95 | 1.36 |
历史平均 | 63.18 | 8.98 |
行业平均 | 36.63 | 7.53 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.78 | 35.44 |
2019-12-31 | 1.06 | 51.07 |
2018-12-31 | 0.94 | 65.16 |
2017-12-31 | 1.03 | 59.35 |
2016-12-31 | 1.39 | 53.07 |
2015-12-31 | 1.54 | 47.71 |
2014-12-31 | 1.63 | 39.04 |
2013-12-31 | 3.04 | 23.72 |
2012-12-31 | 4.27 | 17.14 |
2011-12-31 | 6.34 | 13.17 |
2010-12-31 | 13.26 | 13.05 |
历史平均 | 3.72 | 36.82 |
行业平均 | 0.98 | 63.37 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 科融环境(300152)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.78低于历史平均水平3.72,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.78高于行业平均水平0.98,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 科融环境(300152)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.35低于历史平均水平0.37,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.35低于行业平均水平0.63,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 29.67 | -25.09 | -15.28 | -9.61 |
2019-12-31 | 27.00 | 2.47 | 1.26 | 0.71 |
2018-12-31 | 14.07 | -96.76 | -67.74 | -24.76 |
2017-12-31 | 20.85 | 0.41 | 0.87 | 0.09 |
2016-12-31 | 5.85 | -47.18 | -24.86 | -12.81 |
2015-12-31 | 25.03 | 0.34 | 0.27 | 0.11 |
2014-12-31 | 26.56 | 5.76 | 2.89 | 1.77 |
2013-12-31 | 25.61 | 7.79 | 3.25 | 2.18 |
2012-12-31 | 32.64 | 17.20 | 5.00 | 4.14 |
2011-12-31 | 39.97 | 25.72 | 5.12 | 4.45 |
2010-12-31 | 48.81 | 28.99 | 4.69 | 4.08 |
历史平均 | 26.60 | -6.41 | -7.83 | -2.31 |
行业平均 | 24.73 | 9.38 | 7.50 | 2.76 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 科融环境(300152)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.30高于历史平均水平0.27,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.30高于行业平均水平0.25,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 科融环境(300152)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.25低于历史平均水平-0.06,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.25低于行业平均水平0.09,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 科融环境(300152)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.15低于历史平均水平-0.08,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.15低于行业平均水平0.07,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.87 | 2.93 | 0.59 | 0.38 |
2019-12-31 | 3.52 | 1.88 | 0.59 | 0.29 |
2018-12-31 | 4.30 | 2.25 | 0.73 | 0.26 |
2017-12-31 | 2.22 | 2.66 | 0.54 | 0.22 |
2016-12-31 | 2.13 | 2.49 | 0.58 | 0.27 |
2015-12-31 | 1.85 | 2.67 | 0.59 | 0.31 |
2014-12-31 | 1.80 | 2.38 | 0.50 | 0.31 |
2013-12-31 | 4.78 | 1.81 | 0.37 | 0.28 |
2012-12-31 | 2.82 | 3.16 | 0.29 | 0.24 |
2011-12-31 | 2.75 | 12.69 | 0.20 | 0.17 |
2010-12-31 | 2.49 | 10.36 | 0.16 | 0.14 |
历史平均 | 2.79 | 4.50 | 0.44 | 0.24 |
行业平均 | 2.41 | 3.78 | 0.78 | 0.28 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 科融环境(300152)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.87高于历史平均水平2.79,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率3.87高于行业平均水平2.41,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 科融环境(300152)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.93低于历史平均水平4.50,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率2.93低于行业平均水平3.78,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 科融环境(300152)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.59高于历史平均水平0.44,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率0.59低于行业平均水平0.78,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 科融环境(300152)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.38高于历史平均水平0.24,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.38高于行业平均水平0.28,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -116 | 761 | 181 |
2019-12-31 | 10 | 801 | 51 |
2018-12-31 | -476 | 702 | 55 |
2017-12-31 | 10 | 1182 | 54 |
2016-12-31 | -292 | 1174 | 167 |
2015-12-31 | 4 | 1444 | 115 |
2014-12-31 | 42 | 1462 | 216 |
2013-12-31 | 46 | 1428 | 298 |
2012-12-31 | 70 | 1393 | 559 |
2011-12-31 | 70 | 1359 | 750 |
2010-12-31 | 62 | 1322 | 1150 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.23 | -0.90 |
2017-12-31 | 0.04 | 20.72 |
2016-12-31 | 0.05 | -0.98 |
2015-12-31 | 0.06 | 120.98 |
2014-12-31 | 0.23 | 17.06 |
2013-12-31 | 0.33 | 20.79 |
2012-12-31 | 2.35 | 77.50 |
2011-12-31 | 1.45 | 46.57 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.59 | 37.72 |
行业平均 | 0.84 | 17.31 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.68 | -10.97 |
2019-12-31 | 3.06 | 242.14 |
2018-12-31 | 2.65 | -3.91 |
2017-12-31 | 4.06 | 464.80 |
2016-12-31 | 4.48 | -18.03 |
2015-12-31 | 5.53 | 2034.34 |
2014-12-31 | 2.11 | 73.06 |
2013-12-31 | 2.06 | 63.59 |
2012-12-31 | 1.65 | 33.01 |
2011-12-31 | 1.65 | 32.16 |
2010-12-31 | 4.21 | 89.61 |
历史平均 | 3.16 | 307.63 |
行业平均 | 1.62 | 21.52 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.24 | -0.16 |
2019-12-31 | 3.44 | 0.01 |
2018-12-31 | 2.61 | -0.67 |
2017-12-31 | 6.73 | 0.01 |
2016-12-31 | 7.38 | -0.41 |
2015-12-31 | 11.21 | 0.01 |
2014-12-31 | 12.99 | 0.18 |
2013-12-31 | 12.27 | 0.19 |
2012-12-31 | 9.55 | 0.29 |
2011-12-31 | 20.72 | 0.64 |
2010-12-31 | 51.49 | 0.57 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
科融环境(300152)的前一交易日收盘价为1.79元, 我们给予的估值为-7.91元, 安全边际率为-541.90%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予科融环境(300152)高估评级。