图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 277 | 103 | 58 | 144 | 98 | 185 | 59 | 50 | 72 | 97 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应收账款 | 34 | 55 | 61 | 67 | 89 | 102 | 107 | 129 | 179 | 105 | |
预付款项 | 7 | 50 | 4 | 20 | 16 | 11 | 9 | 9 | 5 | 11 | |
其他应收款 | 6 | 9 | 13 | 5 | 8 | 7 | 37 | 10 | 0 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 91 | 103 | 101 | 147 | 208 | 181 | 170 | 193 | 165 | 162 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 18 | |
流动资产合计 | 415 | 320 | 246 | 394 | 421 | 488 | 386 | 398 | 473 | 417 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 211 | 252 | 335 | 369 | 348 | 424 | 409 | 397 | 279 | 259 | |
在建工程 | 49 | 73 | 5 | 22 | 88 | 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 16 | 16 | 53 | 53 | 59 | 65 | 58 | 56 | 42 | 41 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 64 | 127 | 127 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 1 | 1 | 20 | 19 | 21 | 19 | 12 | 2 | 2 | |
递延所得税资产 | 1 | 2 | 4 | 20 | 26 | 32 | 9 | 10 | 11 | 10 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 27 | 34 | 9 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 277 | 345 | 450 | 583 | 739 | 742 | 636 | 478 | 337 | 316 | |
资产总计 | 692 | 665 | 696 | 977 | 1160 | 1230 | 1023 | 876 | 810 | 733 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 | 111 | 9 | 32 | 30 | 80 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
应付账款 | 42 | 16 | 13 | 30 | 50 | 48 | 45 | 101 | 47 | 35 | |
预收款项 | 1 | 2 | 5 | 26 | 36 | 50 | 24 | 25 | 15 | 0 | |
应付职工薪酬 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 20 | 14 | 12 | 0 | 1 | |
应交税费 | 2 | -5 | 4 | 7 | 7 | 12 | 8 | 6 | 11 | 2 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 23 | 0 | 1 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 175 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 46 | 15 | 22 | 90 | 268 | 447 | 125 | 181 | 104 | 136 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 0 | 179 | 180 | 114 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 17 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 4 | 5 | 16 | 203 | 200 | 27 | 203 | 215 | 124 | 10 | |
负债合计 | 50 | 20 | 38 | 293 | 468 | 473 | 328 | 396 | 229 | 146 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 79 | 79 | 79 | 158 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | |
资本公积 | 489 | 489 | 489 | 410 | 94 | 94 | 94 | 94 | 129 | 129 | |
盈余公积 | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 23 | 26 | 26 | 30 | 30 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 67 | 68 | 80 | 101 | 112 | 161 | 107 | -95 | -54 | -47 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 642 | 644 | 658 | 668 | 678 | 739 | 688 | 486 | 579 | 586 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 18 | 7 | -7 | 2 | 2 | |
股东权益合计 | 642 | 644 | 658 | 684 | 692 | 757 | 695 | 480 | 581 | 588 | |
负债和股东权益总计 | 692 | 665 | 696 | 977 | 1160 | 1230 | 1023 | 876 | 810 | 733 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 197 | 203 | 222 | 448 | 743 | 762 | 689 | 587 | 450 | 323 | |
营业收入 | 197 | 203 | 222 | 448 | 743 | 762 | 689 | 587 | 450 | 323 | |
营业总成本 | 156 | 177 | 199 | 413 | 717 | 703 | 705 | 794 | 467 | 326 | |
营业成本 | 121 | 142 | 162 | 271 | 391 | 396 | 391 | 346 | 271 | 245 | |
营业税金及附加 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
销售费用 | 3 | 4 | 7 | 86 | 232 | 220 | 211 | 191 | 108 | 12 | |
管理费用 | 30 | 32 | 26 | 51 | 79 | 73 | 75 | 96 | 48 | 34 | |
财务费用 | -0 | -3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 20 | 6 | 8 | 14 | |
资产减值损失 | 1 | 2 | 1 | -3 | 4 | 8 | 2 | 133 | -11 | -11 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 11 | 4 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 40 | 26 | 22 | 35 | 26 | 59 | -14 | -205 | 47 | 17 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 26 | 5 | 7 | 14 | 12 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 11 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 45 | 32 | 26 | 39 | 33 | 83 | -9 | -212 | 53 | 19 | |
所得税 | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 11 | 26 | 3 | 9 | -3 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 37 | 26 | 22 | 31 | 30 | 71 | -35 | -215 | 44 | 22 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 37 | 26 | 22 | 31 | 32 | 68 | -28 | -202 | 49 | 22 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | -7 | -13 | -4 | -0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37 | 26 | 22 | 18 | 26 | 73 | -27 | -202 | 61 | 22 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | 4 | -7 | -13 | -4 | -0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 199 | 202 | 219 | 488 | 821 | 820 | 694 | 627 | 481 | 416 | |
收到的税费返还 | 3 | 3 | 8 | 19 | 27 | 13 | 21 | 24 | 17 | 22 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9 | 13 | 35 | 18 | 13 | 26 | 10 | 7 | 12 | -29 | |
经营活动现金流入小计 | 210 | 218 | 262 | 525 | 860 | 859 | 724 | 659 | 510 | 409 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 132 | 132 | 118 | 243 | 421 | 321 | 347 | 350 | 300 | 275 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24 | 36 | 36 | 100 | 210 | 213 | 208 | 192 | 125 | 61 | |
支付的各项税费 | 15 | 15 | 14 | 28 | 79 | 76 | 33 | 28 | 25 | 34 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20 | 18 | 39 | 71 | 106 | 103 | 126 | 147 | 53 | -23 | |
经营活动现金流出小计 | 191 | 201 | 206 | 442 | 816 | 713 | 713 | 716 | 502 | 347 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19 | 17 | 55 | 82 | 44 | 147 | 11 | -57 | 7 | 62 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 69 | 28 | 28 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 82 | 80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 1 | 30 | 0 | 4 | 1 | 58 | 69 | 111 | 108 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61 | 131 | 56 | 35 | 75 | 32 | 36 | 23 | 10 | -9 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 54 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 115 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 21 | -3 | |
投资活动现金流出小计 | 104 | 131 | 110 | 153 | 196 | 32 | 54 | 43 | 31 | -13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -104 | -130 | -80 | -152 | -192 | -31 | 4 | 26 | 80 | 121 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 117 | 202 | 0 | 188 | 128 | 115 | 197 | 31 | 36 | 93 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 637 | 202 | 0 | 188 | 128 | 115 | 206 | 31 | 38 | 93 | |
偿还债务支付的现金 | 294 | 202 | 0 | 17 | 6 | 126 | 297 | 8 | 96 | 210 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25 | 26 | 9 | 10 | 28 | 19 | 35 | 4 | 8 | 8 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 354 | 228 | 9 | 38 | 33 | 146 | 342 | 12 | 104 | 217 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 283 | -26 | -9 | 150 | 95 | -31 | -136 | 19 | -65 | -124 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -1 | -2 | -2 | 1 | 3 | -0 | 3 | -0 | -4 | |
其他原因对现金的影响 | -0 | 0 | 0 | -6 | -16 | -9 | 6 | -2 | -5 | -5 | |
现金及现金等价物净增加额 | 198 | -140 | -36 | 77 | -52 | 88 | -122 | -9 | 22 | 55 | |
期初现金及现金等价物余额 | 36 | 234 | 94 | 58 | 136 | 83 | 171 | 49 | 40 | 62 | |
期末现金及现金等价物余额 | 234 | 94 | 58 | 136 | 83 | 171 | 49 | 40 | 62 | 116 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。