图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1145 | 1136 | 1080 | 1100 | 811 | 819 | 613 | 376 | 347 | 283 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | |
应收票据 | 14 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 29 | 26 | 24 | 19 | |
应收账款 | 32 | 43 | 42 | 37 | 87 | 146 | 242 | 345 | 324 | 274 | |
预付款项 | 15 | 9 | 18 | 10 | 38 | 44 | 66 | 107 | 107 | 130 | |
其他应收款 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 19 | 23 | 17 | 20 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 20 | 36 | 21 | 42 | 36 | 3 | 1 | 1 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 158 | 169 | 193 | 183 | 206 | 258 | 296 | 368 | 464 | 503 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 2 | 2 | 0 | 0 | 203 | 66 | 42 | 124 | 9 | 19 | |
流动资产合计 | 1368 | 1369 | 1366 | 1380 | 1383 | 1397 | 1343 | 1373 | 1313 | 1330 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 56 | 102 | 102 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 55 | |
投资性房地产 | 33 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
固定资产 | 115 | 116 | 143 | 140 | 134 | 165 | 199 | 208 | 217 | 208 | |
在建工程 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 | 0 | 38 | 124 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 6 | 5 | 13 | 13 | 16 | 23 | 32 | 22 | 26 | 19 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
商誉 | 4 | 4 | 4 | 4 | 103 | 429 | 526 | 489 | 428 | 430 | |
长期待摊费用 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 11 | 8 | 8 | 9 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
非流动资产合计 | 159 | 162 | 189 | 187 | 333 | 711 | 908 | 856 | 842 | 966 | |
资产总计 | 1526 | 1531 | 1555 | 1567 | 1716 | 2108 | 2251 | 2229 | 2155 | 2296 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 71 | 113 | 254 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 384 | 226 | 119 | 17 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 | 3 | 0 | |
应付账款 | 20 | 16 | 18 | 16 | 31 | 53 | 111 | 163 | 113 | 123 | |
预收款项 | 67 | 59 | 37 | 33 | 55 | 59 | 93 | 103 | 123 | 0 | |
应付职工薪酬 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 15 | 20 | 20 | 27 | 14 | |
应交税费 | 6 | 8 | 9 | 7 | 14 | 16 | 30 | 25 | 18 | 19 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 27 | 29 | 27 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
流动负债合计 | 101 | 92 | 73 | 63 | 193 | 538 | 546 | 537 | 445 | 568 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 20 | 17 | 15 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 13 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 33 | 34 | 29 | 19 | 24 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | |
负债合计 | 134 | 126 | 102 | 82 | 217 | 564 | 566 | 557 | 465 | 578 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 118 | 154 | 154 | 154 | 231 | 462 | 462 | 462 | 462 | 490 | |
资本公积 | 1111 | 1076 | 1076 | 1076 | 999 | 768 | 768 | 750 | 747 | 779 | |
盈余公积 | 23 | 28 | 34 | 39 | 42 | 46 | 54 | 58 | 67 | 67 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 140 | 147 | 179 | 206 | 217 | 245 | 329 | 329 | 323 | 337 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1393 | 1405 | 1444 | 1477 | 1492 | 1525 | 1618 | 1605 | 1605 | 1679 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 19 | 67 | 68 | 86 | 39 | |
股东权益合计 | 1393 | 1405 | 1453 | 1485 | 1498 | 1544 | 1685 | 1673 | 1690 | 1718 | |
负债和股东权益总计 | 1526 | 1531 | 1555 | 1567 | 1716 | 2108 | 2251 | 2229 | 2155 | 2296 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 301 | 300 | 325 | 277 | 321 | 430 | 792 | 1024 | 908 | 858 | |
营业收入 | 301 | 300 | 325 | 277 | 321 | 430 | 792 | 1024 | 908 | 858 | |
营业总成本 | 228 | 247 | 282 | 245 | 290 | 398 | 723 | 1002 | 883 | 881 | |
营业成本 | 91 | 101 | 121 | 109 | 143 | 216 | 420 | 571 | 453 | 439 | |
营业税金及附加 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
销售费用 | 87 | 110 | 114 | 88 | 84 | 103 | 128 | 169 | 197 | 186 | |
管理费用 | 66 | 62 | 76 | 74 | 80 | 86 | 135 | 82 | 94 | 93 | |
财务费用 | -22 | -35 | -36 | -35 | -33 | -27 | -17 | -4 | 4 | 12 | |
资产减值损失 | 4 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | 50 | 108 | -58 | -48 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42 | 13 | -2 | -3 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 73 | 52 | 44 | 32 | 35 | 39 | 139 | 69 | 52 | 52 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 26 | 18 | 23 | 27 | 20 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 98 | 71 | 67 | 59 | 55 | 62 | 141 | 69 | 49 | 52 | |
所得税 | 14 | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | 26 | 19 | 16 | 24 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 84 | 60 | 56 | 49 | 44 | 53 | 115 | 50 | 33 | 27 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 84 | 60 | 56 | 50 | 45 | 56 | 104 | 36 | 21 | 24 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | 11 | 14 | 12 | 4 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 84 | 60 | 56 | 50 | 45 | 56 | 104 | 36 | 21 | 24 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | 11 | 14 | 12 | 4 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 333 | 333 | 352 | 319 | 339 | 395 | 813 | 973 | 991 | 930 | |
收到的税费返还 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 16 | 19 | 24 | 20 | 15 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 6 | 7 | 10 | 19 | 14 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
经营活动现金流入小计 | 364 | 356 | 375 | 343 | 372 | 425 | 872 | 1025 | 1035 | 965 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140 | 125 | 170 | 101 | 164 | 224 | 421 | 611 | 576 | 494 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70 | 63 | 71 | 72 | 78 | 88 | 125 | 164 | 207 | 220 | |
支付的各项税费 | 41 | 43 | 42 | 42 | 45 | 42 | 68 | 89 | 70 | 66 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79 | 105 | 107 | 95 | 90 | 100 | 156 | 197 | 163 | 171 | |
经营活动现金流出小计 | 331 | 336 | 390 | 310 | 377 | 455 | 770 | 1061 | 1015 | 951 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 33 | 20 | -15 | 33 | -5 | -30 | 102 | -36 | 20 | 14 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 837 | 196 | 471 | 420 | 324 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 845 | 208 | 476 | 430 | 351 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16 | 15 | 33 | 11 | 15 | 15 | 66 | 35 | 80 | 104 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 11 | 50 | 3 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | -0 | 0 | 43 | 78 | 270 | 116 | 103 | 40 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 687 | 172 | 551 | 320 | 376 | |
投资活动现金流出小计 | 16 | 15 | 32 | 11 | 718 | 792 | 558 | 705 | 503 | 521 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16 | -15 | -32 | -11 | -300 | 53 | -351 | -228 | -74 | -170 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 52 | 109 | 138 | 322 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22 | 34 | 15 | 15 | 45 | 6 | 20 | 40 | 3 | -0 | |
筹资活动现金流入小计 | 1138 | 34 | 15 | 15 | 45 | 29 | 73 | 149 | 146 | 330 | |
偿还债务支付的现金 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 87 | 96 | 158 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23 | 47 | 18 | 18 | 31 | 24 | 13 | 39 | 21 | 13 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 60 | 47 | 22 | 18 | 31 | 43 | 32 | 126 | 117 | 171 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1077 | -13 | -7 | -3 | 14 | -14 | 41 | 23 | 29 | 159 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | -4 | -3 | |
其他原因对现金的影响 | -1 | 0 | 3 | 1 | -1 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 1095 | -9 | -55 | 19 | -291 | 9 | -209 | -242 | -29 | -1 | |
期初现金及现金等价物余额 | 49 | 1144 | 1135 | 1080 | 1099 | 809 | 818 | 609 | 367 | 338 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1144 | 1135 | 1080 | 1099 | 809 | 818 | 609 | 367 | 338 | 337 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。