福安药业(300194) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1176	1018	804	761	241	277	353	601	664	744
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	197	129
应收票据	42	47	44	66	69	63	112	84	68	58
应收账款	35	54	38	67	142	186	211	280	339	333
预付款项	36	4	16	12	10	16	29	29	29	64
其他应收款	2	1	1	18	9	1	2	4	111	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	24	45	4	8	1	0	0	1	1	2
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	93	96	158	180	267	385	412	493	520	583
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	101	1	379	184	351	236	10	8
流动资产合计	1406	1265	1166	1116	1119	1112	1472	1729	1940	1979
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	1	1	0	0	480	482	492	528	654
投资性房地产	0	0	0	0	0	2	2	2	2	151
固定资产	190	255	296	511	725	1014	971	931	859	812
在建工程	99	110	229	23	19	51	39	12	81	284
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	72	71	68	68	195	261	247	307	366	1023
开发支出	14	21	35	52	80	99	92	70	100	116
商誉	33	33	33	33	284	1315	1315	710	710	710
长期待摊费用	0	6	5	5	3	4	4	3	3	2
递延所得税资产	2	2	3	5	12	20	25	26	32	32
其他非流动资产	0	42	27	19	41	37	37	9	64	64
非流动资产合计	411	540	697	716	1360	3285	3217	2563	2796	3900
资产总计	1817	1805	1863	1832	2479	4398	4689	4293	4736	5879
流动负债
短期借款	4	0	0	0	135	54	0	87	116	434
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	5	0	8	7	62
应付账款	40	34	69	64	61	122	137	98	116	153
预收款项	10	4	18	9	10	68	86	88	78	0
应付职工薪酬	4	5	7	9	11	26	23	32	34	23
应交税费	3	2	6	7	20	36	46	42	42	40
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	44	11	13	9	26	42	161	191	213	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	105	57	113	98	263	353	453	546	607	992
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	31	21	10	0	0	1
递延所得税负债	19	22	11	11	28	36	30	32	32	30
其他非流动负债	0	5	14	0	0	0	0	0	80	150
非流动负债合计	19	27	25	26	80	81	65	52	140	302
负债合计	125	84	138	125	343	434	518	599	747	1294
股东权益
股本	133	133	173	260	282	397	1190	1190	1190	1190
资本公积	1267	1262	1226	1132	1501	3022	2231	2231	2231	2231
盈余公积	22	29	33	37	39	49	58	58	68	68
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	231	273	268	275	311	495	692	213	496	632
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1656	1701	1704	1707	2135	3964	4170	3694	3989	4107
少数股东权益	37	20	21	1	1	0	0	0	1	478
股东权益合计	1692	1721	1725	1708	2136	3964	4171	3694	3989	4585
负债和股东权益总计	1817	1805	1863	1832	2479	4398	4689	4293	4736	5879

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	359	420	358	449	708	1297	2091	2669	2781	2490
营业收入	359	420	358	449	708	1297	2091	2669	2781	2490
营业总成本	247	322	316	397	640	1048	1784	3028	2528	2297
营业成本	215	269	241	306	395	688	911	1023	1008	916
营业税金及附加	2	3	1	2	7	17	34	40	37	32
销售费用	14	17	22	27	118	140	583	1068	1212	1071
管理费用	44	67	74	80	119	189	253	163	170	180
财务费用	-28	-36	-25	-20	-1	10	-1	-9	-17	-8
资产减值损失	-0	1	3	4	1	3	3	623	-6	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
投资收益	0	0	1	3	10	7	14	23	42	72
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	2	8	35	66
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	111	98	43	54	78	256	329	-321	327	293
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	8	4	3	5	6	12	6	2	2
营业外支出	2	1	3	3	6	5	7	8	2	3
非流动资产处置净损失	0	1	3	2	6	5	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	114	105	44	54	76	257	334	-323	327	292
所得税	18	16	6	8	11	35	49	37	34	29
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	95	90	39	46	66	222	285	-360	293	263
归属于母公司所有者的净利润	95	89	38	46	65	222	285	-360	293	263
少数股东损益	0	1	0	0	1	0	-0	0	0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	95	89	38	46	65	222	284	-358	294	244
归属于母少数股东的综合收益总额	0	1	0	0	1	0	-0	0	0	-19

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	312	264	307	277	645	1161	1958	2536	2686	2454
收到的税费返还	0	0	0	1	1	2	3	7	13	24
收到其他与经营活动有关的现金	17	26	74	27	49	50	52	476	108	317
经营活动现金流入小计	329	290	381	305	695	1213	2013	3020	2807	2794
购买商品、接受劳务支付的现金	129	75	148	142	170	354	477	781	626	688
支付给职工以及为职工支付的现金	44	64	74	82	125	185	243	257	298	295
支付的各项税费	45	44	19	38	84	140	280	327	307	252
支付其他与经营活动有关的现金	47	44	50	75	155	160	559	1387	1280	1375
经营活动现金流出小计	264	227	291	337	534	838	1559	2752	2511	2611
经营活动产生的现金流量净额	65	63	90	-31	161	374	453	268	296	184
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	120	0	1262	1392	1478	1678	1321	1225
取得投资收益收到的现金	0	0	0	4	9	7	11	16	8	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	2	2	10	2	83	71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	5	9	102	1	3	4	16	0	102
投资活动现金流入小计	0	6	130	106	1273	1404	1503	1713	1412	1403
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101	132	172	55	92	154	85	132	224	313
投资支付的现金	24	23	120	27	1639	1614	1654	1558	1362	1236
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	82	0	0	0	114	525	0	10	0	199
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	100	0	9	2	0	0	100	0
投资活动现金流出小计	207	155	392	82	1855	2295	1739	1700	1687	1749
投资活动产生的现金流量净额	-206	-149	-262	24	-581	-891	-236	13	-275	-346
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1314	0	0	0	0	674	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	150	30	125	587	20	87	172	646
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
筹资活动现金流入小计	1314	0	150	30	125	1261	20	87	172	650
偿还债务支付的现金	23	4	150	30	192	668	74	0	137	233
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	40	41	35	33	41	81	120	2	67
支付其他与筹资活动有关的现金	12	27	0	0	0	5	1	6	2	-4
筹资活动现金流出小计	36	71	191	65	225	715	155	126	141	296
筹资活动产生的现金流量净额	1277	-71	-41	-35	-100	547	-135	-39	31	354
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	0	0	-1	1	0	-6
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1136	-158	-214	-43	-520	30	81	243	52	185
期初现金及现金等价物余额	40	1176	1018	804	761	241	271	353	595	647
期末现金及现金等价物余额	1176	1018	804	761	241	271	353	595	647	832

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