上海钢联(300226) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	324	811	529	551	563	908	2336	5555	12906	14844
交易性金融资产	25	12	9	7	0	0	2	11	883	201
应收票据	130	235	592	193	297	339	152	96	149	110
应收账款	212	877	2051	2980	4739	4582	2767	1736	1060	599
预付款项	3986	6860	5151	4986	4989	6072	6253	7237	4403	5031
其他应收款	10	35	48	46	51	44	54	89	219	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
存货	704	889	837	1172	1247	1024	1362	2164	1429	3120
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	3	141	18	3	2	6	9	22	72	65
流动资产合计	5395	9860	9236	10402	12596	13631	13219	17067	21229	24336
非流动资产
可供出售金融资产	79	75	72	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	56	55	54	28	30	49	81	118	33	33
投资性房地产	0	0	25	25	25	28	28	28	27	27
固定资产	210	196	192	187	178	176	165	155	262	0
在建工程	0	0	0	0	40	117	155	150	34	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	24	23	31	28	24	21	20	20	21	23
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	49	42	40	36	36	35	33	33
长期待摊费用	1	1	1	0	1	6	5	4	3	3
递延所得税资产	0	3	6	20	39	52	68	70	95	92
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	369	354	430	402	445	563	629	653	569	564
资产总计	5764	10214	9666	10804	13041	14194	13848	17720	21798	24900
流动负债
短期借款	120	896	1062	1568	2746	2597	2805	2421	9348	10406
交易性金融负债	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
应付票据	241	332	561	911	1339	1335	723	4118	3756	4159
应付账款	44	62	256	221	205	236	254	244	233	110
预收款项	3443	5882	4186	4002	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	17	28	58	68	83	115	116	125	121	57
应交税费	13	15	21	41	98	146	68	41	92	44
应付利息	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	716	751	1003	1118	1157	1037	763	618	279	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	25	30	5	0	0	10	9	10	9	7
其他流动负债	0	0	0	0	1026	1352	1081	1321	992	1691
流动负债合计	4619	7999	7153	7928	9623	10444	9845	13395	17577	20583
非流动负债
长期借款	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	6	6	6	6	7	5	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	60	41	39	39	36	42	38	39	32	32
负债合计	4679	8040	7192	7967	9660	10486	9884	13434	17609	20615
股东权益
股本	159	159	159	159	191	191	267	322	319	319
资本公积	445	722	734	747	769	821	755	723	594	595
盈余公积	19	22	28	36	47	57	72	88	100	100
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-124	-79	36	200	355	499	667	870	993	1045
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	499	824	957	1142	1359	1554	1748	1987	1987	2040
少数股东权益	586	1350	1517	1695	2022	2154	2216	2299	2202	2245
股东权益合计	1085	2174	2474	2838	3381	3708	3965	4286	4189	4285
负债和股东权益总计	5764	10214	9666	10804	13041	14194	13848	17720	21798	24900

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	41279	73697	96055	122572	58521	65775	76567	86314	81335	79067
营业收入	41279	73697	96055	122572	58521	65775	76567	86314	81335	79067
营业总成本	41247	73619	95850	122285	58017	65343	76161	85881	80991	78736
营业成本	40973	73252	95354	121671	57352	64499	75325	85048	80153	77923
营业税金及附加	12	18	24	72	76	81	94	109	114	112
销售费用	140	161	212	242	266	394	435	451	445	432
管理费用	126	162	152	157	159	190	149	149	155	150
财务费用	0	21	23	50	75	74	38	-4	7	6
资产减值损失	-4	4	34	-3	-3	-10	-2	2	-1	-3
公允价值变动净收益	3	-13	-2	-3	-3	-10	-1	-3	-3	-3
投资收益	-7	-2	-4	-3	3	20	21	-4	35	44
对联营企业和合营企业的投资收益	-4	-0	-1	1	0	16	4	-5	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	27	68	213	339	481	455	435	519	367	384
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	3	4	0	0	0	0	1	0	0
营业外支出	1	0	2	1	4	2	1	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	32	71	215	338	477	453	435	520	366	383
所得税	3	4	13	10	111	100	90	100	71	73
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	29	67	202	328	366	353	345	420	296	310
归属于母公司所有者的净利润	22	48	121	181	217	178	203	240	161	164
少数股东损益	7	18	81	147	150	175	142	180	134	146
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-3	-10	-1	-3	-3	-3
综合收益总额	0	0	0	0	363	343	344	417	292	307
归属于母公司所有者的综合收益总额	22	48	121	181	214	168	202	238	158	161
归属于母少数股东的综合收益总额	7	18	81	147	150	175	142	180	134	146

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	50881	87720	106226	136448	161568	243363	238570	254082	222414	209477
收到的税费返还	0	0	0	0	0	4	1	4	3	3
收到其他与经营活动有关的现金	179	245	763	815	981	1562	1732	2297	7163	7146
经营活动现金流入小计	51060	87965	106989	137264	162549	244929	240303	256383	229581	216626
购买商品、接受劳务支付的现金	51362	88615	106397	136421	162057	241672	236464	249335	219227	207325
支付给职工以及为职工支付的现金	204	250	315	401	439	615	716	751	765	751
支付的各项税费	17	40	61	151	210	258	451	359	333	370
支付其他与经营活动有关的现金	248	318	552	929	1038	1659	1517	5826	7370	7229
经营活动现金流出小计	51831	89223	107324	137902	163744	244203	239149	256271	227695	215675
经营活动产生的现金流量净额	-771	-1258	-335	-638	-1194	726	1154	112	1886	951
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	17	49	2	42	14	0	4297	1190	10216	12508
取得投资收益收到的现金	0	0	3	1	3	2	5	3	102	103
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	34	30	68	351	175	869	2416	2249
投资活动现金流入小计	17	49	39	73	85	354	4477	2062	12738	14864
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	7	11	11	48	64	33	29	31	11
投资支付的现金	51	49	0	1	3	9	4324	1246	11100	12721
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	59	13	0	0	0	0	53	53
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	36	36	67	355	160	860	2410	2249
投资活动现金流出小计	70	57	106	61	118	429	4516	2135	13595	15034
投资活动产生的现金流量净额	-53	-7	-67	12	-32	-75	-39	-73	-857	-170
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	751	1018	27	20	182	11	7	50	11	11
取得借款收到的现金	235	2176	1132	1604	2426	2104	1093	677	427	440
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	58	284	562	1027	8438	4202	2877	16708	16631
筹资活动现金流入小计	989	3252	1443	2186	3635	10553	5302	3603	17146	17082
偿还债务支付的现金	246	1458	1080	1395	1943	2275	1827	795	827	770
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6	25	31	60	97	168	155	164	146	143
支付其他与筹资活动有关的现金	79	148	31	292	400	8626	4434	2860	16957	16844
筹资活动现金流出小计	331	1630	1143	1747	2440	11069	6416	3819	17930	17757
筹资活动产生的现金流量净额	658	1622	301	439	1195	-516	-1114	-216	-784	-675
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	1	1	-2	-0	2	1	1	1
其他原因对现金的影响	9	14	20	21	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-165	356	-101	-187	-34	135	3	-175	246	106
期初现金及现金等价物余额	307	142	498	397	210	176	311	314	139	395
期末现金及现金等价物余额	142	498	397	210	176	311	314	139	385	501

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