永利股份(300230) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	999	985	880	1020	1134	1025	1044	1087	952	949
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	69	62	95	1	8	1	35	41	48	46
应收账款	625	618	695	719	728	487	488	541	534	477
预付款项	28	24	29	25	22	18	12	14	11	13
其他应收款	116	46	30	33	26	33	20	129	26	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	11	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
存货	481	575	609	586	629	435	358	389	467	470
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	118	123	0	0	0
其他流动资产	14	8	36	28	34	36	25	47	525	538
流动资产合计	2337	2330	2374	2485	2659	2172	2121	2267	2584	2533
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	118	0	0	0	0
长期股权投资	20	34	40	16	15	3	0	0	10	9
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	507	576	819	795	769	555	546	718	824	0
在建工程	8	31	83	42	58	66	161	67	130	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	40	42	69	66	123	101	97	112	111	109
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1060	1059	1072	961	216	145	156	160	161	162
长期待摊费用	37	67	83	83	48	12	11	9	12	15
递延所得税资产	21	17	14	13	13	9	10	10	11	12
其他非流动资产	40	45	30	8	12	31	425	521	195	194
非流动资产合计	1734	1871	2210	2121	1375	1251	1629	1957	1694	1678
资产总计	4071	4201	4584	4606	4033	3423	3749	4223	4278	4212
流动负债
短期借款	91	101	199	281	460	289	297	309	344	315
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	129	195	223	265	306	87	82	52	23	10
应付账款	473	457	509	424	483	175	155	181	222	206
预收款项	32	34	46	40	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	84	83	86	79	71	41	41	41	44	31
应交税费	108	98	47	61	79	35	52	38	39	34
应付利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	462	343	205	50	109	78	97	39	31	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	27	16	10	18	14	49	30	64	77	91
其他流动负债	4	0	2	1	4	3	28	27	32	33
流动负债合计	1414	1328	1328	1219	1591	829	832	798	849	794
非流动负债
长期借款	28	47	42	31	53	46	42	48	47	15
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	3	4	14	37	55	45	45	41	35	36
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	49	70	72	95	140	152	177	287	199	150
负债合计	1463	1399	1399	1313	1731	981	1009	1085	1048	945
股东权益
股本	252	453	816	816	816	816	816	816	813	813
资本公积	1799	1596	1233	1233	1233	1231	1230	1232	1224	1224
盈余公积	33	36	50	72	77	77	77	90	95	95
库存股	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
未分配利润	409	648	967	1008	51	252	497	860	975	1009
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2510	2713	3083	3184	2180	2344	2643	3038	3135	3169
少数股东权益	98	90	102	109	123	98	97	100	95	98
股东权益合计	2608	2802	3185	3293	2303	2441	2740	3138	3230	3267
负债和股东权益总计	4071	4201	4584	4606	4033	3423	3749	4223	4278	4212

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1827	3086	3450	3263	3209	3213	2101	2022	2238	2321
营业收入	1827	3086	3450	3263	3209	3213	2101	2022	2238	2321
营业总成本	1639	2733	3063	3080	2917	2919	1847	1772	2024	2095
营业成本	1298	2171	2454	2348	2409	2398	1459	1352	1530	1587
营业税金及附加	10	14	18	19	19	17	12	14	14	14
销售费用	132	188	208	197	125	150	153	172	183	185
管理费用	203	326	257	254	227	226	170	188	216	221
财务费用	-10	20	-13	5	15	13	-14	-24	6	9
资产减值损失	6	15	28	-133	-770	-17	4	-4	0	-11
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-16	-1	-1	-1	-32	-33
投资收益	1	5	53	143	-2	-30	5	12	20	21
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-0	7	10	-2	-3	-2	0	-0	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	189	372	475	362	-449	257	285	420	264	263
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	1	2	1	1	2	0	1	0	0
营业外支出	2	1	2	3	25	2	-3	1	1	1
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	199	372	475	360	-473	257	288	420	263	262
所得税	35	62	69	82	54	40	42	36	36	35
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	165	310	406	279	-527	218	246	384	227	227
归属于母公司所有者的净利润	154	292	388	264	-545	201	245	376	223	222
少数股东损益	11	18	18	15	18	17	1	8	4	6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-52	-46	58	23	-18	-4
综合收益总额	0	0	0	0	-578	171	304	407	210	223
归属于母公司所有者的综合收益总额	176	254	425	302	-597	166	300	395	209	218
归属于母少数股东的综合收益总额	11	22	18	15	18	5	4	12	1	5

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1696	2948	3112	3049	3077	3134	2085	2004	2245	2314
收到的税费返还	12	24	19	42	29	36	54	25	34	31
收到其他与经营活动有关的现金	28	18	36	42	50	28	26	46	52	49
经营活动现金流入小计	1737	2990	3167	3133	3157	3198	2164	2075	2331	2394
购买商品、接受劳务支付的现金	1038	1766	1802	1670	1798	2008	1045	1060	1206	1237
支付给职工以及为职工支付的现金	270	549	608	656	597	612	479	504	566	584
支付的各项税费	100	142	153	132	146	179	100	134	110	104
支付其他与经营活动有关的现金	144	188	197	172	108	102	84	110	119	117
经营活动现金流出小计	1552	2645	2761	2630	2648	2901	1708	1807	2002	2042
经营活动产生的现金流量净额	185	344	406	504	508	297	457	268	329	352
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	46	0	0	40	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	6	5	176	63	63	5	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	34	32	27	53	3	2	4	120	71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	4	0	4	3	48	67	70	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	5	40	0	0	0	61	0	577	573
投资活动现金流入小计	50	44	72	77	61	227	192	137	702	652
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111	215	285	137	139	256	153	289	253	240
投资支付的现金	38	11	1	19	0	13	0	0	11	10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	570	119	125	137	67	2	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	88	2	219	60	0	0	349	20	777	754
投资活动现金流出小计	808	347	630	354	205	271	502	309	1041	1004
投资活动产生的现金流量净额	-758	-304	-558	-276	-145	-44	-310	-172	-339	-352
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1386	0	0	0	3	13	0	3	4	2
取得借款收到的现金	130	132	263	349	587	431	319	479	450	429
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	15	10	1	6	1	0	0	20	0	0
筹资活动现金流入小计	1531	142	263	354	591	444	319	502	454	431
偿还债务支付的现金	84	120	180	271	396	603	317	466	401	466
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25	62	70	220	429	20	6	8	111	113
支付其他与筹资活动有关的现金	50	18	15	2	0	62	122	72	74	67
筹资活动现金流出小计	159	200	265	493	826	685	446	546	587	646
筹资活动产生的现金流量净额	1372	-58	-2	-139	-235	-241	-126	-44	-133	-215
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6	-24	27	9	-25	-22	37	19	9	12
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	805	-41	-127	97	104	-10	57	70	-134	-204
期初现金及现金等价物余额	129	934	893	766	863	967	957	1014	1085	950
期末现金及现金等价物余额	934	893	766	863	967	957	1014	1085	950	747

使用说明

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