图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 406 | 373 | 336 | 407 | 406 | 1705 | 1890 | 842 | 830 | 846 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
应收票据 | 10 | 18 | 46 | 38 | 82 | 61 | 104 | 137 | 60 | 37 | |
应收账款 | 333 | 376 | 534 | 566 | 684 | 799 | 1092 | 1301 | 1225 | 1193 | |
预付款项 | 29 | 18 | 12 | 9 | 15 | 10 | 41 | 48 | 26 | 50 | |
其他应收款 | 11 | 5 | 14 | 11 | 16 | 17 | 93 | 136 | 150 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | |
存货 | 138 | 169 | 152 | 185 | 245 | 306 | 484 | 410 | 318 | 329 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 27 | 8 | 12 | 13 | 35 | 356 | 274 | 83 | |
流动资产合计 | 928 | 960 | 1123 | 1225 | 1463 | 2914 | 3753 | 3253 | 3013 | 2873 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 69 | 101 | 102 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
长期股权投资 | 0 | 68 | 75 | 0 | 0 | 51 | 207 | 404 | 660 | 776 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 61 | 121 | 165 | 224 | 302 | 337 | 417 | 620 | 680 | 672 | |
在建工程 | 8 | 15 | 25 | 1 | 18 | 10 | 81 | 50 | 145 | 222 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 17 | 28 | 28 | 70 | 92 | 90 | 145 | 159 | 170 | 175 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 46 | 80 | 124 | 108 | |
商誉 | 0 | 34 | 34 | 34 | 134 | 134 | 262 | 258 | 196 | 196 | |
长期待摊费用 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 22 | 20 | 42 | 51 | |
递延所得税资产 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | 20 | 20 | 24 | 52 | 63 | |
其他非流动资产 | 0 | 8 | 10 | 8 | 16 | 19 | 53 | 104 | 115 | 151 | |
非流动资产合计 | 89 | 284 | 379 | 591 | 882 | 1149 | 2127 | 1824 | 2260 | 2544 | |
资产总计 | 1016 | 1244 | 1502 | 1815 | 2344 | 4064 | 5880 | 5077 | 5273 | 5417 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 129 | 322 | 399 | 561 | 769 | 1055 | 2252 | 1506 | 1499 | 1497 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 74 | 65 | 104 | 123 | 181 | 195 | 200 | 78 | 195 | 345 | |
应付账款 | 158 | 136 | 228 | 260 | 297 | 366 | 482 | 529 | 505 | 613 | |
预收款项 | 3 | 12 | 2 | 4 | 5 | 8 | 19 | 10 | 7 | 0 | |
应付职工薪酬 | 5 | 7 | 10 | 17 | 27 | 33 | 34 | 32 | 32 | 21 | |
应交税费 | -3 | -8 | 6 | 12 | 16 | 18 | 29 | 29 | 10 | 15 | |
应付利息 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 9 | 27 | 34 | 16 | 55 | 47 | 35 | 33 | 41 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 108 | 132 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 237 | 202 | 42 | |
流动负债合计 | 375 | 562 | 785 | 993 | 1391 | 1723 | 3059 | 2467 | 2600 | 2700 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | 24 | 0 | 77 | 66 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 161 | 70 | 93 | 0 | |
专项应付款 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | |
递延所得税负债 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
其他非流动负债 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 4 | 3 | 4 | 10 | 77 | 76 | 227 | 104 | 207 | 234 | |
负债合计 | 379 | 565 | 789 | 1003 | 1468 | 1799 | 3286 | 2571 | 2807 | 2934 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 108 | 108 | 164 | 163 | 409 | 444 | 444 | 578 | 578 | 577 | |
资本公积 | 441 | 444 | 402 | 403 | 104 | 1243 | 1270 | 1142 | 1147 | 1153 | |
盈余公积 | 9 | 11 | 13 | 17 | 26 | 34 | 41 | 48 | 48 | 48 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | 20 | 22 | 17 | |
未分配利润 | 80 | 103 | 113 | 185 | 297 | 457 | 535 | 633 | 676 | 706 | |
外币报表折算差额 | -0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 638 | 665 | 691 | 767 | 829 | 2177 | 2270 | 2381 | 2394 | 2422 | |
少数股东权益 | 0 | 14 | 22 | 46 | 47 | 88 | 324 | 125 | 72 | 61 | |
股东权益合计 | 638 | 679 | 713 | 812 | 876 | 2265 | 2594 | 2506 | 2466 | 2483 | |
负债和股东权益总计 | 1016 | 1244 | 1502 | 1815 | 2344 | 4064 | 5880 | 5077 | 5273 | 5417 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 506 | 626 | 747 | 1194 | 1532 | 2016 | 2286 | 2593 | 2677 | 2148 | |
营业收入 | 506 | 626 | 747 | 1194 | 1532 | 2016 | 2286 | 2593 | 2677 | 2148 | |
营业总成本 | 473 | 595 | 747 | 1099 | 1370 | 1778 | 2113 | 2462 | 2807 | 2292 | |
营业成本 | 410 | 502 | 582 | 883 | 1096 | 1465 | 1720 | 1974 | 2290 | 1791 | |
营业税金及附加 | 1 | 4 | 6 | 10 | 17 | 21 | 13 | 20 | 15 | 11 | |
销售费用 | 24 | 32 | 44 | 68 | 66 | 99 | 95 | 102 | 118 | 107 | |
管理费用 | 23 | 45 | 60 | 91 | 127 | 164 | 194 | 147 | 152 | 133 | |
财务费用 | 10 | 10 | 24 | 37 | 49 | 19 | 82 | 57 | 77 | 100 | |
资产减值损失 | 4 | 2 | 31 | 10 | 14 | 9 | 9 | 52 | -11 | -7 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 15 | |
投资收益 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 159 | 147 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | -0 | 12 | 57 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 33 | 38 | 9 | 95 | 162 | 240 | 190 | 183 | 73 | 55 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 4 | 6 | 9 | 20 | 15 | 17 | 20 | 2 | 10 | 12 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 38 | 43 | 17 | 110 | 175 | 255 | 202 | 183 | 79 | 60 | |
所得税 | 4 | 6 | 2 | 16 | 26 | 37 | 40 | 28 | -12 | -13 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 33 | 37 | 16 | 94 | 149 | 218 | 162 | 155 | 90 | 72 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 33 | 32 | 23 | 83 | 139 | 195 | 130 | 132 | 71 | 64 | |
少数股东损益 | 0 | 4 | -7 | 11 | 10 | 22 | 32 | 23 | 19 | 8 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33 | 32 | 22 | 83 | 138 | 197 | 129 | 133 | 38 | 28 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 4 | -7 | 10 | 10 | 23 | 33 | 25 | 22 | 9 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 474 | 711 | 456 | 1086 | 1287 | 1756 | 2067 | 2586 | 2571 | 2451 | |
收到的税费返还 | 11 | 12 | 8 | 8 | 6 | 7 | 29 | 59 | 55 | 37 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11 | 20 | 41 | 73 | 29 | 310 | 93 | 92 | 116 | 161 | |
经营活动现金流入小计 | 496 | 743 | 506 | 1167 | 1322 | 2073 | 2189 | 2736 | 2741 | 2649 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 552 | 625 | 371 | 723 | 694 | 1157 | 1697 | 1701 | 1777 | 1538 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41 | 53 | 66 | 98 | 142 | 176 | 210 | 308 | 307 | 290 | |
支付的各项税费 | 16 | 34 | 28 | 47 | 105 | 126 | 114 | 193 | 106 | 57 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28 | 68 | 119 | 114 | 183 | 285 | 211 | 241 | 248 | 220 | |
经营活动现金流出小计 | 636 | 779 | 614 | 1121 | 1184 | 1892 | 2552 | 2446 | 2438 | 2105 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -140 | -35 | -109 | 45 | 138 | 181 | -362 | 290 | 303 | 544 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 20 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 14 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 5 | 13 | 24 | 62 | 34 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 7 | 10 | 5 | 13 | 8 | 16 | 94 | 85 | 107 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18 | 39 | 66 | 105 | 63 | 95 | 282 | 320 | 363 | 297 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 247 | 49 | 44 | 188 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 35 | 0 | 0 | 269 | 0 | 152 | 0 | 29 | 18 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 57 | 38 | |
投资活动现金流出小计 | 18 | 74 | 66 | 105 | 333 | 146 | 681 | 429 | 493 | 541 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18 | -67 | -56 | -100 | -320 | -138 | -665 | -335 | -408 | -434 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 412 | 0 | 28 | 12 | 2 | 1175 | 216 | 2 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 160 | 389 | 530 | 601 | 945 | 1101 | 2564 | 1404 | 2196 | 2119 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3 | 51 | 17 | 22 | 81 | 120 | 443 | 891 | 982 | 1108 | |
筹资活动现金流入小计 | 575 | 440 | 574 | 635 | 1028 | 2396 | 3223 | 2297 | 3178 | 3227 | |
偿还债务支付的现金 | 87 | 277 | 395 | 439 | 706 | 951 | 1372 | 2215 | 2058 | 2280 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6 | 21 | 33 | 44 | 66 | 71 | 122 | 133 | 123 | 100 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6 | 89 | 23 | 46 | 110 | 318 | 414 | 942 | 1009 | 1140 | |
筹资活动现金流出小计 | 99 | 387 | 451 | 530 | 882 | 1340 | 1908 | 3291 | 3190 | 3521 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 476 | 53 | 124 | 105 | 146 | 1056 | 1315 | -994 | -13 | -294 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 15 | -18 | -10 | 5 | -8 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | -0 | -5 | -5 | |
现金及现金等价物净增加额 | 317 | -49 | -42 | 51 | -34 | 1115 | 270 | -1047 | -113 | -192 | |
期初现金及现金等价物余额 | 88 | 405 | 356 | 314 | 365 | 331 | 1445 | 1715 | 668 | 555 | |
期末现金及现金等价物余额 | 405 | 356 | 314 | 365 | 331 | 1445 | 1715 | 668 | 555 | 363 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。