新天科技(300259)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    新天科技股份有限公司
  • 注册地址：
    河南省郑州高新技术产业开发区红松路252号
  • 公司简称：
    新天科技
  • 法人代表：
    费战波
  • 公司董秘：
    杨冬玲
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    仪器仪表制造业
  • 公司电话：
    0371-56160968
  • 公司网址：
    www.suntront.com
  • 上市时间：
    2011-08-30
  • 发行数量(万股)：
    19000000
  • 发行价格(元)：
    21.9
  • 发行市盈率(倍)：
    50.93
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300259
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.31(元)
  • 每股净资产
    2.04(元)
  • 每股现金流
    0.24(元)
  • 净资产收益率
    15.07(%)
  • 总资产收益率
    12.73(%)
  • 毛利率
    48.01(%)
  • 利润增长率
    16.61(%)
  • 资产负债比
    15.81(%)
  • 市盈率
    9.47(倍)
  • 市净率
    1.43(倍)
  • 市盈增长比率
    0.55(倍)
  • EV / EBIT
    9.05(倍)
  • 市销率
    2.88(倍)
  • 市值(亿)
    34.21(亿元)

注：以上数据是基于新天科技(300259)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
新天科技(300259)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 84.19 0.00
2019-12-31 80.58 10.86
2018-12-31 80.61 13.29
2017-12-31 84.36 14.96
2016-12-31 86.97 14.00
2015-12-31 85.61 23.43
2014-12-31 83.51 19.33
2013-12-31 85.38 5.10
2012-12-31 85.82 6.52
2011-12-31 88.05 2.98
2010-12-31 66.61 8.44
历史平均 82.99 12.01
行业平均 57.13 17.10
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新天科技(300259)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 5.12 15.81
2019-12-31 4.06 19.42
2018-12-31 4.00 19.39
2017-12-31 4.66 15.64
2016-12-31 6.25 13.03
2015-12-31 4.73 14.39
2014-12-31 4.85 16.49
2013-12-31 6.34 14.62
2012-12-31 6.08 14.18
2011-12-31 8.17 11.95
2010-12-31 2.83 33.39
历史平均 5.32 17.01
行业平均 1.89 42.87
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新天科技(300259)（以下简称“本公司”）当前流动比率5.12低于历史平均水平5.32，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率5.12高于行业平均水平1.89，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新天科技(300259)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.16低于历史平均水平0.17，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.16低于行业平均水平0.43，说明本公司经营风险处于行业下游。
新天科技(300259)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 48.01 31.41 15.07 12.73
2019-12-31 49.14 23.94 12.51 10.11
2018-12-31 49.87 18.35 7.72 6.36
2017-12-31 49.29 23.14 8.67 7.48
2016-12-31 43.69 21.86 6.16 5.41
2015-12-31 41.18 20.78 9.05 7.67
2014-12-31 45.08 28.09 13.00 11.07
2013-12-31 45.53 31.96 14.77 12.41
2012-12-31 45.91 27.82 13.06 10.88
2011-12-31 43.49 23.92 10.03 8.83
2010-12-31 39.45 23.55 33.15 22.08
历史平均 44.83 24.39 12.85 10.24
行业平均 38.38 13.83 9.10 5.73
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新天科技(300259)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.48高于历史平均水平0.45，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.48高于行业平均水平0.38，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新天科技(300259)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.31高于历史平均水平0.24，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.31高于行业平均水平0.14，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新天科技(300259)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.15高于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.15高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新天科技(300259)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.00 0.00 0.48 0.41
2019-12-31 2.16 3.89 0.52 0.42
2018-12-31 1.92 2.61 0.43 0.35
2017-12-31 2.20 2.16 0.38 0.32
2016-12-31 2.87 1.77 0.28 0.25
2015-12-31 4.26 1.58 0.43 0.37
2014-12-31 5.67 2.04 0.47 0.39
2013-12-31 3.28 7.62 0.45 0.39
2012-12-31 3.56 6.00 0.46 0.39
2011-12-31 3.40 12.37 0.42 0.37
2010-12-31 4.70 11.11 1.41 0.94
历史平均 3.54 5.25 0.53 0.42
行业平均 2.41 2.41 0.72 0.41
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新天科技(300259)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.00低于历史平均水平3.54，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.00低于行业平均水平2.41，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新天科技(300259)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.48低于历史平均水平0.53，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.48低于行业平均水平0.72，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新天科技(300259)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.41低于历史平均水平0.42，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.41高于行业平均水平0.41，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
新天科技(300259)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 361 2399 277
2019-12-31 273 2185 277
2018-12-31 149 1930 343
2017-12-31 161 1857 311
2016-12-31 105 1710 1154
2015-12-31 80 878 335
2014-12-31 104 801 470
2013-12-31 106 717 420
2012-12-31 82 628 458
2011-12-31 56 563 488
2010-12-31 39 119 92
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新天科技(300259)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.71 16.18
2019-12-31 0.23 4.29
2018-12-31 1.65 35.84
2017-12-31 0.31 9.98
2016-12-31 0.17 8.87
2015-12-31 0.45 34.27
2014-12-31 0.57 19.19
2013-12-31 0.50 15.72
2012-12-31 0.87 20.31
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.65 20.60
行业平均 1.25 35.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新天科技(300259)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.43 9.47
2019-12-31 2.35 18.75
2018-12-31 1.68 21.76
2017-12-31 2.75 31.71
2016-12-31 3.24 52.69
2015-12-31 6.85 75.68
2014-12-31 4.37 33.63
2013-12-31 4.66 31.55
2012-12-31 3.05 23.36
2011-12-31 2.32 23.10
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.62 36.69
行业平均 2.65 27.95
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新天科技(300259)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.06 0.31
2019-12-31 4.36 0.23
2018-12-31 2.76 0.13
2017-12-31 9.55 0.30
2016-12-31 10.36 0.20
2015-12-31 12.89 0.17
2014-12-31 12.85 0.38
2013-12-31 18.40 0.58
2012-12-31 12.65 0.54
2011-12-31 17.22 0.75
2010-12-31 0.00 0.69
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新天科技(300259)的前一交易日收盘价为2.91元， 我们给予的估值为4.12元， 安全边际率为41.58%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新天科技(300259)低估评级。

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