新莱应材(300260)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称:
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
  • 注册地址:
    江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号
  • 公司简称:
    新莱应材
  • 法人代表:
    李水波
  • 公司董秘:
    郭红飞
  • 注册资本(万元):
    999999.9999
  • 行业种类:
  • 公司电话:
    0512-87881808
  • 公司网址:
  • 上市时间:
    2011-09-06
  • 发行数量(万股):
    16700000
  • 发行价格(元):
    27.0
  • 发行市盈率(倍):
    46.63
  • 发行方式:
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询:
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.38(元)
  • 每股净资产
    5.45(元)
  • 每股现金流
    1.83(元)
  • 净资产收益率
    7.00(%)
  • 总资产收益率
    3.28(%)
  • 毛利率
    28.52(%)
  • 利润增长率
    -5.84(%)
  • 资产负债比
    52.73(%)
  • 市盈率
    56.0(倍)
  • 市净率
    3.92(倍)
  • 市盈增长比率
    -9.61(倍)
  • EV / EBIT
    65.47(倍)
  • 市销率
    3.14(倍)
  • 市值(亿)
    43.13(亿元)

注:以上数据是基于新莱应材(300260)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
新莱应材(300260)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 47.27 20.45
2019-12-31 35.11 20.03
2018-12-31 37.83 25.41
2017-12-31 59.55 26.94
2016-12-31 65.85 31.98
2015-12-31 64.90 30.65
2014-12-31 69.72 28.95
2013-12-31 72.03 25.39
2012-12-31 81.25 23.84
2011-12-31 79.03 19.61
2010-12-31 56.68 35.47
历史平均 65.20 27.58
行业平均 42.50 13.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新莱应材(300260)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.44 52.73
2019-12-31 1.31 64.89
2018-12-31 1.15 62.17
2017-12-31 1.55 40.45
2016-12-31 2.03 34.15
2015-12-31 1.76 35.10
2014-12-31 2.03 30.28
2013-12-31 2.29 27.97
2012-12-31 3.90 18.75
2011-12-31 4.19 20.97
2010-12-31 1.39 43.32
历史平均 2.25 34.80
行业平均 1.31 58.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新莱应材(300260)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.44低于历史平均水平2.25,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.44高于行业平均水平1.31,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新莱应材(300260)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.53高于历史平均水平0.35,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.53低于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业下游
新莱应材(300260)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 28.52 5.60 7.00 3.28
2019-12-31 27.53 4.48 7.55 2.62
2018-12-31 23.89 3.26 5.35 1.98
2017-12-31 24.88 3.37 3.18 1.86
2016-12-31 26.09 1.97 1.86 0.96
2015-12-31 22.75 -0.51 0.32 -0.22
2014-12-31 23.98 1.19 1.35 0.53
2013-12-31 22.47 2.68 2.02 1.32
2012-12-31 23.35 4.64 2.34 1.89
2011-12-31 33.35 16.43 8.17 6.29
2010-12-31 32.47 17.74 25.36 12.79
历史平均 25.91 5.64 5.55 3.04
行业平均 21.10 5.90 5.53 2.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新莱应材(300260)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.29高于历史平均水平0.26,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.29高于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新莱应材(300260)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.06低于历史平均水平0.06,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新莱应材(300260)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.07高于历史平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.07高于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新莱应材(300260)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.31 2.86 1.24 0.59
2019-12-31 1.44 2.92 1.67 0.58
2018-12-31 1.57 2.39 1.61 0.61
2017-12-31 1.21 2.05 0.93 0.55
2016-12-31 1.02 1.52 0.74 0.49
2015-12-31 0.98 1.37 0.65 0.42
2014-12-31 1.15 1.54 0.64 0.44
2013-12-31 1.40 1.94 0.68 0.49
2012-12-31 1.24 1.71 0.50 0.41
2011-12-31 1.06 1.95 0.48 0.38
2010-12-31 1.65 2.03 1.27 0.72
历史平均 1.25 1.83 0.83 0.50
行业平均 2.85 3.47 1.13 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新莱应材(300260)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.31高于历史平均水平1.25,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率1.31低于行业平均水平2.85,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 新莱应材(300260)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.86高于历史平均水平1.83,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率2.86低于行业平均水平3.47,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新莱应材(300260)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.24高于历史平均水平0.83,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率1.24高于行业平均水平1.13,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新莱应材(300260)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.59高于历史平均水平0.50,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.59高于行业平均水平0.48,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
新莱应材(300260)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 77 1100 369
2019-12-31 62 825 326
2018-12-31 39 723 99
2017-12-31 22 678 74
2016-12-31 12 656 50
2015-12-31 2 644 72
2014-12-31 9 644 108
2013-12-31 13 637 143
2012-12-31 14 619 201
2011-12-31 51 625 322
2010-12-31 42 167 0
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新莱应材(300260)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.47 26.22
2019-12-31 0.85 32.41
2018-12-31 0.22 10.46
2017-12-31 0.07 9.36
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.04 71.96
2014-12-31 0.10 17.24
2013-12-31 0.10 11.66
2012-12-31 1.56 138.30
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.35 43.16
行业平均 1.40 36.51
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新莱应材(300260)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.92 56.00
2019-12-31 2.88 38.15
2018-12-31 2.49 46.63
2017-12-31 4.30 135.03
2016-12-31 5.12 275.44
2015-12-31 5.26 1626.22
2014-12-31 2.41 178.11
2013-12-31 2.29 113.21
2012-12-31 2.06 88.37
2011-12-31 2.71 33.17
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.33 312.02
行业平均 1.89 28.03
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新莱应材(300260)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 12.33 0.38
2019-12-31 11.77 0.31
2018-12-31 8.92 0.19
2017-12-31 14.43 0.11
2016-12-31 33.56 0.12
2015-12-31 33.90 0.02
2014-12-31 15.50 0.09
2013-12-31 14.56 0.13
2012-12-31 12.78 0.14
2011-12-31 25.38 0.77
2010-12-31 0.00 0.85
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新莱应材(300260)的前一交易日收盘价为21.36元, 我们给予的估值19.54元, 安全边际率-8.52%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新莱应材(300260)合理评级。

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