新莱应材(300260)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
- 注册地址:江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号
- 公司简称:新莱应材
- 法人代表:李水波
- 公司董秘:郭红飞
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0512-87881808
- 公司网址:
- 上市时间:2011-09-06
- 发行数量(万股):16700000
- 发行价格(元):27.0
- 发行市盈率(倍):46.63
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益0.38(元)
-
每股净资产5.45(元)
-
每股现金流1.83(元)
-
净资产收益率7.00(%)
-
总资产收益率3.28(%)
-
毛利率28.52(%)
-
利润增长率-5.84(%)
-
资产负债比52.73(%)
-
市盈率56.0(倍)
-
市净率3.92(倍)
-
市盈增长比率-9.61(倍)
-
EV / EBIT65.47(倍)
-
市销率3.14(倍)
-
市值(亿)43.13(亿元)
注:以上数据是基于新莱应材(300260)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 47.27 | 20.45 |
2019-12-31 | 35.11 | 20.03 |
2018-12-31 | 37.83 | 25.41 |
2017-12-31 | 59.55 | 26.94 |
2016-12-31 | 65.85 | 31.98 |
2015-12-31 | 64.90 | 30.65 |
2014-12-31 | 69.72 | 28.95 |
2013-12-31 | 72.03 | 25.39 |
2012-12-31 | 81.25 | 23.84 |
2011-12-31 | 79.03 | 19.61 |
2010-12-31 | 56.68 | 35.47 |
历史平均 | 65.20 | 27.58 |
行业平均 | 42.50 | 13.71 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.44 | 52.73 |
2019-12-31 | 1.31 | 64.89 |
2018-12-31 | 1.15 | 62.17 |
2017-12-31 | 1.55 | 40.45 |
2016-12-31 | 2.03 | 34.15 |
2015-12-31 | 1.76 | 35.10 |
2014-12-31 | 2.03 | 30.28 |
2013-12-31 | 2.29 | 27.97 |
2012-12-31 | 3.90 | 18.75 |
2011-12-31 | 4.19 | 20.97 |
2010-12-31 | 1.39 | 43.32 |
历史平均 | 2.25 | 34.80 |
行业平均 | 1.31 | 58.60 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新莱应材(300260)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.44低于历史平均水平2.25,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.44高于行业平均水平1.31,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新莱应材(300260)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.53高于历史平均水平0.35,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.53低于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 28.52 | 5.60 | 7.00 | 3.28 |
2019-12-31 | 27.53 | 4.48 | 7.55 | 2.62 |
2018-12-31 | 23.89 | 3.26 | 5.35 | 1.98 |
2017-12-31 | 24.88 | 3.37 | 3.18 | 1.86 |
2016-12-31 | 26.09 | 1.97 | 1.86 | 0.96 |
2015-12-31 | 22.75 | -0.51 | 0.32 | -0.22 |
2014-12-31 | 23.98 | 1.19 | 1.35 | 0.53 |
2013-12-31 | 22.47 | 2.68 | 2.02 | 1.32 |
2012-12-31 | 23.35 | 4.64 | 2.34 | 1.89 |
2011-12-31 | 33.35 | 16.43 | 8.17 | 6.29 |
2010-12-31 | 32.47 | 17.74 | 25.36 | 12.79 |
历史平均 | 25.91 | 5.64 | 5.55 | 3.04 |
行业平均 | 21.10 | 5.90 | 5.53 | 2.90 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新莱应材(300260)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.29高于历史平均水平0.26,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.29高于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新莱应材(300260)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.06低于历史平均水平0.06,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新莱应材(300260)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.07高于历史平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.07高于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.31 | 2.86 | 1.24 | 0.59 |
2019-12-31 | 1.44 | 2.92 | 1.67 | 0.58 |
2018-12-31 | 1.57 | 2.39 | 1.61 | 0.61 |
2017-12-31 | 1.21 | 2.05 | 0.93 | 0.55 |
2016-12-31 | 1.02 | 1.52 | 0.74 | 0.49 |
2015-12-31 | 0.98 | 1.37 | 0.65 | 0.42 |
2014-12-31 | 1.15 | 1.54 | 0.64 | 0.44 |
2013-12-31 | 1.40 | 1.94 | 0.68 | 0.49 |
2012-12-31 | 1.24 | 1.71 | 0.50 | 0.41 |
2011-12-31 | 1.06 | 1.95 | 0.48 | 0.38 |
2010-12-31 | 1.65 | 2.03 | 1.27 | 0.72 |
历史平均 | 1.25 | 1.83 | 0.83 | 0.50 |
行业平均 | 2.85 | 3.47 | 1.13 | 0.48 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新莱应材(300260)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.31高于历史平均水平1.25,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率1.31低于行业平均水平2.85,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 新莱应材(300260)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.86高于历史平均水平1.83,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率2.86低于行业平均水平3.47,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新莱应材(300260)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.24高于历史平均水平0.83,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率1.24高于行业平均水平1.13,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新莱应材(300260)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.59高于历史平均水平0.50,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.59高于行业平均水平0.48,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 77 | 1100 | 369 |
2019-12-31 | 62 | 825 | 326 |
2018-12-31 | 39 | 723 | 99 |
2017-12-31 | 22 | 678 | 74 |
2016-12-31 | 12 | 656 | 50 |
2015-12-31 | 2 | 644 | 72 |
2014-12-31 | 9 | 644 | 108 |
2013-12-31 | 13 | 637 | 143 |
2012-12-31 | 14 | 619 | 201 |
2011-12-31 | 51 | 625 | 322 |
2010-12-31 | 42 | 167 | 0 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.47 | 26.22 |
2019-12-31 | 0.85 | 32.41 |
2018-12-31 | 0.22 | 10.46 |
2017-12-31 | 0.07 | 9.36 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.04 | 71.96 |
2014-12-31 | 0.10 | 17.24 |
2013-12-31 | 0.10 | 11.66 |
2012-12-31 | 1.56 | 138.30 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.35 | 43.16 |
行业平均 | 1.40 | 36.51 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.92 | 56.00 |
2019-12-31 | 2.88 | 38.15 |
2018-12-31 | 2.49 | 46.63 |
2017-12-31 | 4.30 | 135.03 |
2016-12-31 | 5.12 | 275.44 |
2015-12-31 | 5.26 | 1626.22 |
2014-12-31 | 2.41 | 178.11 |
2013-12-31 | 2.29 | 113.21 |
2012-12-31 | 2.06 | 88.37 |
2011-12-31 | 2.71 | 33.17 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 3.33 | 312.02 |
行业平均 | 1.89 | 28.03 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 12.33 | 0.38 |
2019-12-31 | 11.77 | 0.31 |
2018-12-31 | 8.92 | 0.19 |
2017-12-31 | 14.43 | 0.11 |
2016-12-31 | 33.56 | 0.12 |
2015-12-31 | 33.90 | 0.02 |
2014-12-31 | 15.50 | 0.09 |
2013-12-31 | 14.56 | 0.13 |
2012-12-31 | 12.78 | 0.14 |
2011-12-31 | 25.38 | 0.77 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.85 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
新莱应材(300260)的前一交易日收盘价为21.36元, 我们给予的估值为19.54元, 安全边际率为-8.52%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予新莱应材(300260)合理评级。