隆华科技(300263)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    隆华科技集团(洛阳)股份有限公司
  • 注册地址：
    河南省洛阳市空港产业集聚区
  • 公司简称：
    隆华科技
  • 法人代表：
    李占明
  • 公司董秘：
    张源远
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    0379-67891897
  • 公司网址：
    www.longhuachuanre.com
  • 上市时间：
    2011-09-15
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    33.0
  • 发行市盈率(倍)：
    55.0
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300263
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.23(元)
  • 每股净资产
    3.19(元)
  • 每股现金流
    0.64(元)
  • 净资产收益率
    7.30(%)
  • 总资产收益率
    4.79(%)
  • 毛利率
    32.02(%)
  • 利润增长率
    2.03(%)
  • 资产负债比
    36.83(%)
  • 市盈率
    24.38(倍)
  • 市净率
    1.78(倍)
  • 市盈增长比率
    10.48(倍)
  • EV / EBIT
    24.66(倍)
  • 市销率
    2.85(倍)
  • 市值(亿)
    51.96(亿元)

注：以上数据是基于隆华科技(300263)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
隆华科技(300263)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 63.17 9.05
2019-12-31 64.36 9.77
2018-12-31 63.53 10.26
2017-12-31 70.88 10.38
2016-12-31 74.29 9.68
2015-12-31 67.32 9.07
2014-12-31 58.29 11.24
2013-12-31 69.72 14.50
2012-12-31 77.03 8.58
2011-12-31 85.20 8.97
2010-12-31 53.88 24.60
历史平均 68.90 11.92
行业平均 42.50 13.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
隆华科技(300263)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.51 36.83
2019-12-31 1.60 35.64
2018-12-31 1.63 36.47
2017-12-31 2.01 29.12
2016-12-31 2.24 25.71
2015-12-31 1.75 32.68
2014-12-31 1.48 41.71
2013-12-31 2.29 30.28
2012-12-31 3.63 22.97
2011-12-31 5.95 14.80
2010-12-31 1.48 46.12
历史平均 2.50 31.10
行业平均 1.31 58.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 隆华科技(300263)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.51低于历史平均水平2.50，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.51高于行业平均水平1.31，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 隆华科技(300263)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.37高于历史平均水平0.31，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.37低于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业下游。
隆华科技(300263)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 32.02 13.39 7.30 4.79
2019-12-31 30.58 11.04 6.37 4.42
2018-12-31 28.01 9.23 5.24 3.35
2017-12-31 27.37 5.26 1.88 1.54
2016-12-31 24.85 2.00 0.63 0.49
2015-12-31 25.18 13.15 7.40 4.98
2014-12-31 28.51 11.88 9.38 5.52
2013-12-31 30.70 15.59 7.96 5.53
2012-12-31 31.39 13.84 6.17 4.75
2011-12-31 31.52 17.81 9.07 7.73
2010-12-31 29.31 15.75 28.09 15.14
历史平均 28.54 11.61 8.42 5.45
行业平均 21.10 5.90 5.53 2.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 隆华科技(300263)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.32高于历史平均水平0.29，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.32高于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 隆华科技(300263)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.13高于历史平均水平0.12，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.13高于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 隆华科技(300263)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07高于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
隆华科技(300263)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.19 3.95 0.57 0.36
2019-12-31 2.44 4.09 0.62 0.40
2018-12-31 2.02 3.53 0.57 0.36
2017-12-31 1.61 2.82 0.41 0.29
2016-12-31 1.60 2.53 0.33 0.24
2015-12-31 2.92 4.18 0.56 0.38
2014-12-31 2.09 4.14 0.80 0.46
2013-12-31 1.63 2.45 0.51 0.36
2012-12-31 1.63 4.00 0.45 0.34
2011-12-31 3.19 4.84 0.51 0.43
2010-12-31 3.11 3.91 1.78 0.96
历史平均 2.20 3.60 0.66 0.42
行业平均 2.85 3.47 1.13 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 隆华科技(300263)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.19低于历史平均水平2.20，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.19低于行业平均水平2.85，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 隆华科技(300263)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.95高于历史平均水平3.60，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率3.95高于行业平均水平3.47，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 隆华科技(300263)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.57低于历史平均水平0.66，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.57低于行业平均水平1.13，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 隆华科技(300263)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.36低于历史平均水平0.42，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.36低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
隆华科技(300263)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 213 2921 590
2019-12-31 174 2735 446
2018-12-31 136 2594 569
2017-12-31 46 2449 447
2016-12-31 15 2415 385
2015-12-31 179 2416 669
2014-12-31 146 1553 163
2013-12-31 113 1425 259
2012-12-31 57 927 496
2011-12-31 79 871 570
2010-12-31 51 181 19
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
隆华科技(300263)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.35 8.49
2019-12-31 0.37 10.50
2018-12-31 0.24 6.49
2017-12-31 0.14 19.17
2016-12-31 0.27 116.28
2015-12-31 0.12 8.58
2014-12-31 0.45 20.95
2013-12-31 0.30 14.40
2012-12-31 1.38 41.97
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.41 32.55
行业平均 1.40 36.51
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
隆华科技(300263)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.78 24.38
2019-12-31 1.83 28.70
2018-12-31 1.41 26.95
2017-12-31 2.59 137.64
2016-12-31 2.69 426.30
2015-12-31 5.30 71.71
2014-12-31 4.40 46.86
2013-12-31 3.82 47.95
2012-12-31 1.88 30.42
2011-12-31 2.20 24.25
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.04 101.51
行业平均 1.89 28.03
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
隆华科技(300263)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.29 0.23
2019-12-31 5.47 0.19
2018-12-31 4.00 0.15
2017-12-31 7.18 0.05
2016-12-31 7.37 0.02
2015-12-31 28.90 0.40
2014-12-31 17.83 0.38
2013-12-31 28.50 0.59
2012-12-31 10.65 0.35
2011-12-31 23.95 0.99
2010-12-31 0.00 0.85
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

隆华科技(300263)的前一交易日收盘价为5.68元， 我们给予的估值为5.48元， 安全边际率为-3.52%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予隆华科技(300263)合理评级。

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