图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 453 | 334 | 220 | 123 | 107 | 177 | 218 | 228 | 587 | 336 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
应收票据 | 10 | 3 | 4 | 2 | 35 | 9 | 24 | 65 | 0 | 0 | |
应收账款 | 304 | 426 | 385 | 514 | 601 | 1027 | 916 | 993 | 786 | 883 | |
预付款项 | 9 | 26 | 11 | 7 | 21 | 60 | 27 | 13 | 15 | 33 | |
其他应收款 | 19 | 21 | 14 | 14 | 19 | 33 | 40 | 49 | 37 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 94 | 111 | 141 | 155 | 134 | 190 | 206 | 215 | 220 | 237 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 4 | 13 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 13 | 23 | |
流动资产合计 | 889 | 925 | 787 | 824 | 919 | 1503 | 1437 | 1569 | 1730 | 1622 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 29 | 28 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 131 | 154 | 112 | 97 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 141 | 157 | 258 | 277 | 293 | 306 | 329 | 312 | 403 | 383 | |
在建工程 | 1 | 7 | 4 | 14 | 0 | 17 | 6 | 42 | 38 | 47 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 41 | 38 | 71 | 70 | 69 | 95 | 118 | 116 | 146 | 143 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 27 | 27 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11 | 9 | 7 | 6 | |
递延所得税资产 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 23 | 22 | 24 | 26 | 29 | |
其他非流动资产 | 0 | 11 | 20 | 13 | 1 | 7 | 6 | 8 | 6 | 12 | |
非流动资产合计 | 187 | 216 | 357 | 379 | 390 | 525 | 674 | 716 | 792 | 770 | |
资产总计 | 1075 | 1141 | 1144 | 1203 | 1309 | 2028 | 2111 | 2285 | 2523 | 2392 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 128 | 168 | 170 | 215 | 254 | 632 | 636 | 733 | 708 | 497 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 15 | 17 | 16 | 18 | 20 | 23 | 12 | 59 | 66 | 85 | |
应付账款 | 95 | 95 | 122 | 132 | 112 | 254 | 242 | 262 | 183 | 190 | |
预收款项 | 24 | 42 | 36 | 16 | 14 | 18 | 15 | 17 | 20 | 0 | |
应付职工薪酬 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 22 | 28 | 27 | 27 | 23 | |
应交税费 | 2 | 4 | 4 | 8 | 17 | 16 | 12 | 10 | 12 | 22 | |
应付利息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 12 | 16 | 4 | 4 | 6 | 96 | 70 | 35 | 18 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 18 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 291 | 399 | 366 | 409 | 438 | 1063 | 1023 | 1160 | 1049 | 870 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 62 | 54 | 54 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 87 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | |
其他非流动负债 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 68 | 7 | 15 | 12 | 12 | 29 | 100 | 96 | 337 | 181 | |
负债合计 | 359 | 407 | 381 | 421 | 450 | 1092 | 1123 | 1256 | 1386 | 1050 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 135 | 135 | 135 | 135 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 362 | |
资本公积 | 448 | 447 | 447 | 447 | 244 | 195 | 195 | 196 | 196 | 352 | |
盈余公积 | 8 | 12 | 17 | 23 | 28 | 37 | 38 | 38 | 41 | 41 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 87 | 141 | 164 | 177 | 249 | 366 | 391 | 423 | 442 | 486 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 679 | 734 | 763 | 781 | 859 | 936 | 962 | 993 | 1064 | 1264 | |
少数股东权益 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 36 | 73 | 78 | |
股东权益合计 | 716 | 734 | 763 | 781 | 859 | 936 | 988 | 1029 | 1136 | 1342 | |
负债和股东权益总计 | 1075 | 1141 | 1144 | 1203 | 1309 | 2028 | 2111 | 2285 | 2523 | 2392 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 650 | 799 | 768 | 857 | 979 | 1453 | 1516 | 1607 | 1476 | 1496 | |
营业收入 | 650 | 799 | 768 | 857 | 979 | 1453 | 1516 | 1607 | 1476 | 1496 | |
营业总成本 | 603 | 744 | 736 | 823 | 871 | 1366 | 1524 | 1587 | 1438 | 1434 | |
营业成本 | 461 | 572 | 564 | 632 | 667 | 1044 | 1218 | 1275 | 1097 | 1063 | |
营业税金及附加 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 | 11 | 11 | 13 | |
销售费用 | 68 | 100 | 77 | 85 | 89 | 124 | 120 | 120 | 135 | 136 | |
管理费用 | 49 | 55 | 82 | 84 | 93 | 144 | 135 | 67 | 78 | 74 | |
财务费用 | 15 | 7 | 6 | 10 | 13 | 26 | 33 | 36 | 44 | 49 | |
资产减值损失 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 18 | 10 | 8 | -0 | -8 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | -3 | 8 | 10 | |
投资收益 | 0 | -3 | -2 | -1 | -9 | 24 | 44 | 11 | -20 | -31 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 23 | -14 | -26 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 47 | 52 | 30 | 33 | 99 | 112 | 53 | 48 | 45 | 60 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 24 | 21 | 9 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 50 | 76 | 51 | 41 | 106 | 125 | 51 | 46 | 44 | 59 | |
所得税 | 9 | 9 | 8 | 9 | 15 | 2 | 6 | 5 | 10 | 7 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 41 | 66 | 42 | 32 | 90 | 123 | 45 | 41 | 34 | 53 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 44 | 64 | 42 | 32 | 90 | 126 | 42 | 37 | 27 | 42 | |
少数股东损益 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 4 | 7 | 10 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44 | 63 | 43 | 32 | 91 | 126 | 43 | 36 | 32 | 44 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 4 | 7 | 10 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 612 | 714 | 839 | 738 | 909 | 1277 | 1680 | 1415 | 1783 | 1514 | |
收到的税费返还 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 8 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25 | 31 | 30 | 6 | 4 | 28 | 57 | 15 | 16 | 25 | |
经营活动现金流入小计 | 641 | 751 | 874 | 748 | 916 | 1312 | 1746 | 1441 | 1811 | 1547 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 553 | 640 | 548 | 567 | 614 | 1049 | 1243 | 1108 | 1306 | 1166 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31 | 42 | 51 | 65 | 81 | 98 | 98 | 117 | 129 | 123 | |
支付的各项税费 | 54 | 57 | 38 | 40 | 56 | 103 | 55 | 62 | 63 | 66 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 89 | 92 | 149 | 138 | 129 | 75 | 167 | 130 | 151 | 145 | |
经营活动现金流出小计 | 726 | 831 | 786 | 809 | 880 | 1325 | 1563 | 1417 | 1648 | 1500 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -85 | -80 | 88 | -62 | 37 | -13 | 182 | 24 | 163 | 47 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78 | 16 | 1 | -1 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 112 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 129 | 11 | 0 | 0 | 14 | 96 | 18 | 46 | 44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37 | 47 | 153 | 51 | 58 | 45 | 57 | 64 | 43 | 39 | |
投资支付的现金 | 0 | 22 | 0 | 0 | 15 | 29 | 77 | 59 | 13 | -7 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 112 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 149 | 69 | 153 | 51 | 73 | 148 | 246 | 123 | 56 | 32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -149 | 60 | -142 | -51 | -73 | -134 | -150 | -105 | -11 | 13 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | -2 | |
取得借款收到的现金 | 245 | 293 | 311 | 310 | 324 | 827 | 850 | 1294 | 766 | 761 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 290 | 290 | |
筹资活动现金流入小计 | 735 | 296 | 311 | 310 | 324 | 827 | 853 | 1303 | 1056 | 1049 | |
偿还债务支付的现金 | 234 | 263 | 354 | 265 | 285 | 586 | 776 | 1195 | 834 | 926 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15 | 22 | 27 | 26 | 28 | 50 | 64 | 42 | 47 | 55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 259 | 285 | 381 | 291 | 313 | 636 | 840 | 1238 | 881 | 981 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 476 | 11 | -70 | 19 | 11 | 190 | 13 | 65 | 176 | 68 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 242 | -8 | -124 | -93 | -25 | 43 | 46 | -16 | 327 | 126 | |
期初现金及现金等价物余额 | 86 | 329 | 320 | 196 | 103 | 94 | 137 | 183 | 167 | 495 | |
期末现金及现金等价物余额 | 329 | 320 | 196 | 103 | 78 | 137 | 183 | 167 | 495 | 620 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。