尔康制药(300267) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	992	1412	1458	1320	883	762	765	744	699	686
交易性金融资产	0	0	0	0	5	0	114	0	120	20
应收票据	33	123	113	47	68	3	26	38	48	27
应收账款	228	335	345	360	354	186	134	109	103	141
预付款项	129	84	186	69	137	95	84	8	23	7
其他应收款	14	15	17	9	4	14	28	18	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	767	704	893	831	756	715	821	692	601	671
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	89	52	47	119	478	87	74	91	72	69
流动资产合计	2252	2725	3059	2754	2686	1946	2091	1731	1717	1677
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	240	47	26	108	156	146	139	120	72	72
投资性房地产	23	44	42	94	92	89	85	81	78	77
固定资产	1769	1760	2293	2428	2623	2660	3406	3319	3370	0
在建工程	772	819	292	286	403	496	53	199	152	0
工程物资	0	0	0	0	5	11	0	22	23	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	264	266	255	383	553	431	406	378	364	359
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	35	28	22	22	24	10	10	2	2	2
长期待摊费用	2	0	0	0	14	17	19	12	11	10
递延所得税资产	24	17	16	52	59	118	169	152	151	149
其他非流动资产	37	14	44	18	47	20	29	35	40	37
非流动资产合计	3165	2995	2989	3390	3971	3486	3765	3748	3483	3448
资产总计	5417	5720	6049	6144	6657	5432	5856	5479	5200	5124
流动负债
短期借款	0	0	0	0	463	246	397	342	488	401
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应付票据	6	0	23	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	189	89	71	117	152	138	199	122	115	122
预收款项	53	52	95	65	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	21	23	25	25	19	31	21	24	20	9
应交税费	34	16	24	23	12	5	4	9	7	2
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	48	64	42	24	72	34	43	32	29	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	4	4	2	4	4
其他流动负债	0	0	0	0	4	4	6	24	14	9
流动负债合计	350	245	279	256	756	499	725	603	705	619
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	66	37	0	0	0	0	13	13
递延所得税负债	14	17	23	23	29	29	53	46	47	47
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	71	64	130	95	63	59	79	66	92	91
负债合计	421	308	409	351	819	558	805	669	798	710
股东权益
股本	2060	2063	2063	2063	2063	2063	2063	2063	2063	2063
资本公积	947	956	956	956	1024	999	1005	1019	1019	1019
盈余公积	103	106	108	115	122	122	130	130	138	138
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1766	2244	2417	2552	2661	1767	1805	1548	1166	1194
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4935	5367	5599	5759	5811	4851	5051	4836	4447	4464
少数股东权益	62	45	40	34	27	22	0	-26	-45	-49
股东权益合计	4996	5412	5639	5793	5838	4874	5051	4810	4402	4415
负债和股东权益总计	5417	5720	6049	6144	6657	5432	5856	5479	5200	5124

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2706	2828	2354	2744	2382	2235	1871	1783	1140	1217
营业收入	2706	2828	2354	2744	2382	2235	1871	1783	1140	1217
营业总成本	1897	2225	2024	2587	2279	2200	1882	1896	1214	1264
营业成本	1528	1781	1514	2033	1840	1714	1455	1419	826	894
营业税金及附加	14	19	22	16	12	13	12	14	17	16
销售费用	138	173	269	259	118	118	112	138	100	82
管理费用	207	201	149	206	248	302	242	267	226	223
财务费用	-48	20	-27	-20	13	5	13	0	0	3
资产减值损失	59	32	40	-25	-22	-901	-5	-98	-261	-263
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	16	-69	-5	3	124	17	5	5	-56	-53
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-21	-2	-0	-10	-7	-19	-48	-48
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	825	589	349	184	218	-819	14	-207	-371	-345
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	38	2	1	7	1	1	5	16	1	1
营业外支出	0	1	80	16	17	29	2	8	18	18
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	862	591	270	175	202	-846	17	-199	-388	-362
所得税	81	76	59	20	20	-48	-20	23	5	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	782	515	211	155	181	-798	37	-222	-393	-368
归属于母公司所有者的净利润	795	522	217	162	192	-791	46	-195	-373	-348
少数股东损益	-14	-8	-6	-7	-11	-7	-9	-27	-19	-20
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-133	-41	149	29	-15	7
综合收益总额	0	0	0	0	48	-839	186	-193	-408	-361
归属于母公司所有者的综合收益总额	842	461	273	181	60	-832	194	-167	-389	-341
归属于母少数股东的综合收益总额	-12	-9	-5	-6	-12	-7	-8	-26	-19	-20

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2771	2855	2495	2882	2424	2463	1839	1775	1063	1135
收到的税费返还	2	3	10	6	18	32	27	14	26	30
收到其他与经营活动有关的现金	337	239	373	358	422	120	423	414	164	135
经营活动现金流入小计	3110	3097	2877	3247	2864	2616	2290	2203	1252	1300
购买商品、接受劳务支付的现金	1824	1806	1779	1902	1942	1789	1405	1241	589	676
支付给职工以及为职工支付的现金	107	98	107	111	123	180	182	167	165	163
支付的各项税费	171	178	159	171	107	103	24	72	69	85
支付其他与经营活动有关的现金	522	328	709	617	579	452	397	575	262	224
经营活动现金流出小计	2623	2410	2754	2801	2750	2523	2009	2054	1086	1148
经营活动产生的现金流量净额	486	687	124	446	113	93	281	148	167	152
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	4722	3215	1339	4565	3678	1488	833	210	210
取得投资收益收到的现金	16	14	16	5	19	17	13	13	2	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	0	1	0	1	0	20	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	100	3	1	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	121	2	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	138	4738	3231	1346	4685	3700	1503	866	213	214
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1146	259	97	364	596	349	173	238	196	174
投资支付的现金	240	4632	3215	1474	4963	3323	1588	733	330	80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40	0	0	4	4	61	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
投资活动现金流出小计	1425	4891	3312	1843	5562	3733	1761	971	535	262
投资活动产生的现金流量净额	-1288	-152	-81	-497	-878	-33	-259	-105	-322	-48
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	16	10	0	0	1	1	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	276	0	100	820	396	377	341	546	508
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	41	0	0	0	20	0	0	147	250	150
筹资活动现金流入小计	57	285	0	100	841	397	377	488	796	658
偿还债务支付的现金	195	276	0	100	377	613	246	380	401	450
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106	44	45	23	42	115	5	70	8	8
支付其他与筹资活动有关的现金	0	7	0	0	84	4	135	203	246	275
筹资活动现金流出小计	301	327	45	123	503	732	386	654	655	733
筹资活动产生的现金流量净额	-244	-41	-45	-23	338	-335	-9	-166	141	-74
汇率变动对现金及现金等价物的影响	27	-32	6	0	-9	-3	18	0	-6	-2
其他原因对现金的影响	-29	24	24	64	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1018	462	5	-74	-435	-279	31	-122	-21	28
期初现金及现金等价物余额	1940	922	1383	1388	1315	880	602	633	511	490
期末现金及现金等价物余额	922	1383	1388	1314	880	602	633	511	490	518

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