安科瑞(300286)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:安科瑞电气股份有限公司
- 注册地址:上海市嘉定区育绿路253号
- 公司简称:安科瑞
- 法人代表:周中
- 公司董秘:罗叶兰
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:021-69158331
- 公司网址:
- 上市时间:2012-01-12
- 发行数量(万股):8670000
- 发行价格(元):30.0
- 发行市盈率(倍):32.97
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.61(元)
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每股净资产3.68(元)
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每股现金流0.77(元)
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净资产收益率16.68(%)
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总资产收益率11.65(%)
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毛利率47.70(%)
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利润增长率12.96(%)
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资产负债比30.12(%)
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市盈率29.93(倍)
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市净率4.99(倍)
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市盈增长比率2.31(倍)
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EV / EBIT30.19(倍)
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市销率5.73(倍)
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市值(亿)39.80(亿元)
注:以上数据是基于安科瑞(300286)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 69.88 | 16.75 |
2019-12-31 | 67.66 | 17.12 |
2018-12-31 | 78.42 | 19.36 |
2017-12-31 | 76.16 | 20.55 |
2016-12-31 | 77.93 | 17.81 |
2015-12-31 | 80.41 | 20.18 |
2014-12-31 | 79.98 | 14.72 |
2013-12-31 | 90.14 | 9.30 |
2012-12-31 | 94.09 | 9.69 |
2011-12-31 | 87.45 | 22.19 |
2010-12-31 | 74.45 | 27.28 |
历史平均 | 80.67 | 17.82 |
行业平均 | 57.13 | 17.10 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.37 | 30.12 |
2019-12-31 | 2.30 | 32.34 |
2018-12-31 | 3.24 | 21.58 |
2017-12-31 | 2.93 | 23.84 |
2016-12-31 | 3.25 | 22.07 |
2015-12-31 | 3.80 | 19.59 |
2014-12-31 | 4.15 | 20.02 |
2013-12-31 | 8.20 | 9.86 |
2012-12-31 | 14.47 | 5.91 |
2011-12-31 | 5.52 | 12.55 |
2010-12-31 | 2.58 | 25.55 |
历史平均 | 5.04 | 19.33 |
行业平均 | 1.89 | 42.87 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 安科瑞(300286)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.37低于历史平均水平5.04,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率2.37高于行业平均水平1.89,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 安科瑞(300286)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.30高于历史平均水平0.19,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.30低于行业平均水平0.43,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 47.70 | 19.14 | 16.68 | 11.65 |
2019-12-31 | 47.17 | 18.87 | 14.94 | 10.10 |
2018-12-31 | 49.89 | 21.21 | 13.16 | 10.32 |
2017-12-31 | 53.61 | 23.33 | 14.05 | 10.70 |
2016-12-31 | 57.21 | 24.26 | 13.50 | 10.49 |
2015-12-31 | 57.10 | 20.02 | 11.94 | 9.14 |
2014-12-31 | 58.27 | 25.21 | 14.56 | 11.50 |
2013-12-31 | 63.27 | 30.15 | 13.88 | 12.51 |
2012-12-31 | 63.98 | 27.41 | 11.37 | 10.70 |
2011-12-31 | 65.50 | 26.84 | 28.01 | 24.49 |
2010-12-31 | 63.89 | 31.35 | 37.23 | 27.72 |
历史平均 | 57.99 | 24.87 | 17.26 | 13.77 |
行业平均 | 38.38 | 13.83 | 9.10 | 5.73 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 安科瑞(300286)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.48低于历史平均水平0.58,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.48高于行业平均水平0.38,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 安科瑞(300286)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.19低于历史平均水平0.25,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.19高于行业平均水平0.14,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 安科瑞(300286)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.17低于历史平均水平0.17,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.17高于行业平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.97 | 3.63 | 0.87 | 0.61 |
2019-12-31 | 2.30 | 3.13 | 0.79 | 0.54 |
2018-12-31 | 3.75 | 2.51 | 0.62 | 0.49 |
2017-12-31 | 2.95 | 2.23 | 0.60 | 0.46 |
2016-12-31 | 2.35 | 2.43 | 0.55 | 0.43 |
2015-12-31 | 2.55 | 2.26 | 0.57 | 0.46 |
2014-12-31 | 2.31 | 3.10 | 0.57 | 0.46 |
2013-12-31 | 2.27 | 4.46 | 0.46 | 0.42 |
2012-12-31 | 2.25 | 4.03 | 0.41 | 0.39 |
2011-12-31 | 2.76 | 4.11 | 1.04 | 0.91 |
2010-12-31 | 2.67 | 3.24 | 1.19 | 0.88 |
历史平均 | 2.62 | 3.15 | 0.68 | 0.54 |
行业平均 | 2.41 | 2.41 | 0.72 | 0.41 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 安科瑞(300286)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.97低于历史平均水平2.62,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.97低于行业平均水平2.41,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 安科瑞(300286)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率3.63高于历史平均水平3.15,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率3.63高于行业平均水平2.41,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 安科瑞(300286)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.87高于历史平均水平0.68,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率0.87高于行业平均水平0.72,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 安科瑞(300286)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.61高于历史平均水平0.54,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.61高于行业平均水平0.41,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 133 | 798 | 167 |
2019-12-31 | 113 | 758 | 92 |
2018-12-31 | 97 | 738 | 73 |
2017-12-31 | 95 | 673 | 129 |
2016-12-31 | 80 | 594 | 182 |
2015-12-31 | 64 | 537 | 287 |
2014-12-31 | 71 | 490 | 293 |
2013-12-31 | 64 | 459 | 296 |
2012-12-31 | 45 | 391 | 273 |
2011-12-31 | 40 | 144 | 41 |
2010-12-31 | 39 | 104 | 40 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.04 | 31.01 |
2019-12-31 | 1.70 | 37.39 |
2018-12-31 | 0.79 | 14.89 |
2017-12-31 | 1.12 | 30.17 |
2016-12-31 | 0.72 | 35.65 |
2015-12-31 | 0.58 | 44.60 |
2014-12-31 | 0.93 | 40.07 |
2013-12-31 | 0.50 | 27.21 |
2012-12-31 | 2.32 | 62.32 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 1.08 | 36.54 |
行业平均 | 1.25 | 35.67 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.99 | 29.93 |
2019-12-31 | 3.28 | 21.94 |
2018-12-31 | 2.47 | 18.78 |
2017-12-31 | 3.80 | 27.04 |
2016-12-31 | 6.65 | 49.23 |
2015-12-31 | 9.15 | 76.63 |
2014-12-31 | 6.26 | 42.97 |
2013-12-31 | 7.56 | 54.50 |
2012-12-31 | 3.06 | 26.88 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 5.28 | 39.75 |
行业平均 | 2.65 | 27.95 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 11.65 | 0.61 |
2019-12-31 | 11.56 | 0.53 |
2018-12-31 | 8.42 | 0.45 |
2017-12-31 | 17.69 | 0.65 |
2016-12-31 | 27.65 | 0.56 |
2015-12-31 | 34.40 | 0.45 |
2014-12-31 | 21.45 | 0.50 |
2013-12-31 | 48.56 | 0.89 |
2012-12-31 | 17.25 | 0.64 |
2011-12-31 | 0.00 | 1.55 |
2010-12-31 | 0.00 | 1.49 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
安科瑞(300286)的前一交易日收盘价为18.38元, 我们给予的估值为13.76元, 安全边际率为-25.14%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予安科瑞(300286)高估评级。